Pensionmark Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001652594
- 最新申報
- 2026/8/13
Pensionmark Financial Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：1,523 檔多頭部位、總值 $60.4 億，前十大持股佔 16.6%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 3.3%。Livermore 收錄了這家機構 24 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 46 檔
- 估計 +$2,703 萬
- 加碼
- 273 檔
- 估計 +$5,401 萬
- 減碼
- 899 檔
- 估計 −$6.61 億
- 清倉
- 80 檔
- 估計 −$2,321 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$1,183 萬加碼
- State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF78464A359+$460.8 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$449.9 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C764+$408.0 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C590+$323.9 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.32 個百分點1.1% → 1.4%
- iShares Tr46434V613+0.09 個百分點0.5% → 0.5%
- State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF78464A359+0.08 個百分點<0.1% → 0.1%
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396+0.08 個百分點0.1% → 0.2%
- BlackRock ETF Trust09290C764+0.07 個百分點0.0% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $60.4 億
- 較上季 −$1.61 億 (−2.6%)
- 持股檔數
- 1,523
- 較上季 −34
- 前十大集中度
- 16.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $62.0 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 1,523 | $60.4 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFMSFT | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 1,557 | $62.0 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFMSFT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/3/13修正 | 1,446 | $60.9 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFMSFT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 1,226 | $48.8 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFMSFT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/4 | 1,122 | $44.0 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 1,046 | $38.4 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 998 | $36.5 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/25修正 | 897 | $31.8 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/15 | 620 | $16.1 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 394 | $6.99 億 | iShares S&P 500 Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/15 | 378 | $7.70 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares TriShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 265 | $5.05 億 | iShares TriShares S&P Small-Cap 600 Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 262 | $5.17 億 | iShares TriShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 240 | $4.80 億 | iShares TriShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 239 | $4.36 億 | iShares TriShares S&P Small-Cap 600 Value ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 243 | $4.21 億 | iShares TriShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/9 | 260 | $4.76 億 | iShares TriShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 270 | $4.82 億 | iShares TriShares S&P 500 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 267 | $4.78 億 | iShares TriShares S&P 500 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 249 | $4.42 億 | iShares TriShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 247 | $4.37 億 | iShares TriShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 226 | $4.15 億 | iShares TriShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | – | SEC |