Guggenheim Active Allocation Fund
GUG- 交易所
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- 0001864208
近 90 天，Guggenheim Active Allocation Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 46 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $1.83 億；沒有大師持有。
2025 年第 1 季 13F 持有人
Guggenheim Active Allocation Fund 在 2025/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 51
- 較 2024 年第 4 季 −5 家
- 持有股數
- 952.7 萬
- 較 2024 年第 4 季 +35.3 萬 (+3.9%)
- 總市值
- $1.44 億
- 較 2024 年第 4 季 +$720.3 萬 (+5.3%)
- 新進機構
- 6
- 另有 23 家加碼
- 清倉機構
- 11
- 另有 14 家減碼
另有 1 家機構在 2024 年第 4 季持有、還沒有申報 2025 年第 1 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 GUG 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 46 | $1.83 億 |
| 2026 年第 1 季 | 44 | $1.61 億 |
| 2025 年第 4 季 | 53 | $1.65 億 |
| 2025 年第 3 季 | 51 | $1.63 億 |
| 2025 年第 2 季 | 49 | $1.61 億 |
| 2025 年第 1 季 | 51 | $1.44 億 |
| 2024 年第 4 季 | 57 | $1.37 億 |
| 2024 年第 3 季 | 49 | $1.38 億 |
| 2024 年第 2 季 | 51 | $1.26 億 |
| 2024 年第 1 季 | 50 | $1.21 億 |
| 2023 年第 4 季 | 44 | $1.43 億 |
| 2023 年第 3 季 | 41 | $1.14 億 |
| 2023 年第 2 季 | 37 | $1.22 億 |
| 2023 年第 1 季 | 36 | $1.16 億 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $1.07 億 |
| 2022 年第 3 季 | 30 | $7,151 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 22 | $6,997 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 14 | $5,771 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 5 | $2,447 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 0 | $0 |
| 2021 年第 2 季 | 0 | $0 |
| 2021 年第 1 季 | 0 | $0 |
2025 年第 1 季持有機構
每家機構持有 Guggenheim Active Allocation Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 4 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 2,471,797 | $3,725 萬 | 0.00% | +61,784+2.6% | 加碼 |
| Guggenheim Capital LLC | 950,000 | $1,432 萬 | 0.13% | 00.0% | 不變 |
| Baird Financial Group, Inc. | 766,124 | $1,155 萬 | 0.02% | +30,481+4.1% | 加碼 |
| Cohen & Steers, Inc. | 736,149 | $1,109 萬 | 0.02% | −50,000−6.4% | 減碼 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 709,795 | $1,070 萬 | 0.20% | +113,878+19.1% | 加碼 |
| Pathstone Holdings, LLC | 658,169 | $996.8 萬 | 0.04% | +329,696+100.4% | 加碼 |
| Bank of America Corp | 615,034 | $926.9 萬 | 0.00% | +38,598+6.7% | 加碼 |
| Raymond James Financial Inc | 592,568 | $893.0 萬 | 0.00% | +85,868+16.9% | 加碼 |
| Royal Bank of Canada | 517,900 | $780.5 萬 | 0.00% | +55,628+12.0% | 加碼 |
| Wells Fargo & Company | 250,898 | $378.1 萬 | 0.00% | −706−0.3% | 減碼 |
| Kovitz Investment Group Partners, LLC | 195,786 | $295.1 萬 | 0.01% | +37,911+24.0% | 加碼 |
| Corrado Advisors, LLC | 162,224 | $244.5 萬 | 1.63% | +1,395+0.9% | 加碼 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 96,149 | $144.9 萬 | 0.01% | +390.0% | 加碼 |
| Oppenheimer & Co Inc | 88,120 | $132.8 萬 | 0.02% | +4,345+5.2% | 加碼 |
| Stifel Financial Corp | 60,767 | $91.6 萬 | 0.00% | +5,575+10.1% | 加碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 52,272 | $78.8 萬 | 0.00% | −2,410−4.4% | 減碼 |
| Invesco Ltd. | 47,517 | $71.6 萬 | 0.00% | +34,270+258.7% | 加碼 |
| UBS Group AG | 46,421 | $70.0 萬 | 0.00% | −2,626−5.4% | 減碼 |
| Walleye Capital LLC | 32,932 | $49.6 萬 | 0.01% | −883−2.6% | 減碼 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 30,689 | $46.2 萬 | 0.00% | +21,025+217.6% | 加碼 |
| Journey Strategic Wealth LLC | 29,539 | $44.5 萬 | 0.02% | −7,603−20.5% | 減碼 |
| Envestnet Asset Management Inc | 28,601 | $43.1 萬 | 0.00% | +2,330+8.9% | 加碼 |
| J.W. Cole Advisors, Inc. | 26,891 | $40.5 萬 | 0.01% | −16,716−38.3% | 減碼 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 26,802 | $40.4 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 26,609 | $40.1 萬 | 0.01% | +59+0.2% | 加碼 |
| LPL Financial LLC | 24,581 | $37.0 萬 | 0.00% | +4,534+22.6% | 加碼 |
| Aviance Capital Partners, LLC | 24,434 | $36.8 萬 | 0.05% | +5,010+25.8% | 加碼 |
| HighTower Advisors, LLC | 24,098 | $36.3 萬 | 0.00% | −8,238−25.5% | 減碼 |
| Davenport & Co LLC | 24,006 | $36.2 萬 | 0.00% | −1,194−4.7% | 減碼 |
| MGB Wealth Management, LLC | 24,019 | $36.1 萬 | 0.13% | +12,008+100.0% | 加碼 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 21,147 | $31.9 萬 | 0.00% | −2,219−9.5% | 減碼 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 19,605 | $29.5 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Cetera Investment Advisers | 19,436 | $29.3 萬 | 0.00% | +1,703+9.6% | 加碼 |
| Wedbush Securities Inc | 15,074 | $22.7 萬 | 0.01% | −7,584−33.5% | 減碼 |
| Millennium Management LLC | 14,602 | $22.0 萬 | 0.00% | +14,602 | 新進 |
| PFG Investments, LLC | 12,550 | $18.9 萬 | 0.01% | −6,300−33.4% | 減碼 |
| Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC | 11,670 | $17.6 萬 | 0.01% | +6,191+113.0% | 加碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 11,600 | $17.5 萬 | 0.00% | +264+2.3% | 加碼 |
| Nordwand Advisors, LLC | 11,500 | $17.3 萬 | 0.07% | −5,000−30.3% | 減碼 |
| Truist Financial Corp | 10,853 | $16.4 萬 | 0.00% | +10,853 | 新進 |
| Susquehanna International Group, LLP | 10,776 | $16.2 萬 | 0.00% | +410+4.0% | 加碼 |
| South State Corp. | 8,425 | $12.7 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | 7,500 | $11.3 萬 | 0.05% | 00.0% | 不變 |
| Elequin Capital LP | 4,408 | $6.64 萬 | 0.01% | +4,408 | 新進 |
| TSFG, LLC | 1,734 | $2.60 萬 | 0.01% | +1,734 | 新進 |
| Harbour Investments, Inc. | 1,500 | $2.26 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Geneos Wealth Management Inc. | 1,500 | $2.26 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Allworth Financial LP | 1,000 | $1.49 萬 | 0.00% | +1,000 | 新進 |
| Noble Wealth Management PBC | 700 | $1.05 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| JPMorgan Chase & Co | 550 | $8,289 | 0.00% | −3,800−87.4% | 減碼 |
| CWM, LLC | 124 | $2,000 | 0.00% | +124 | 新進 |
| Penserra Capital Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −320,814−100.0% | 清倉 |
| Marex Group plc | 0 | $0 | 0.00% | −31,739−100.0% | 清倉 |
| National Asset Management, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −16,563−100.0% | 清倉 |
| Independent Advisor Alliance | 0 | $0 | 0.00% | −16,103−100.0% | 清倉 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −15,529−100.0% | 清倉 |
| Landscape Capital Management, L.L.C. | 0 | $0 | 0.00% | −11,839−100.0% | 清倉 |
| Comerica Bank | 0 | $0 | 0.00% | −2,200−100.0% | 清倉 |
| Bessemer Group Inc | 0 | $0 | 0.00% | −1,106−100.0% | 清倉 |
| Northwestern Mutual Wealth Management Co | 0 | $0 | 0.00% | −750−100.0% | 清倉 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −361−100.0% | 清倉 |
| FMR LLC | 0 | $0 | 0.00% | −167−100.0% | 清倉 |
| Wetherby Asset Management Inc | – | – | – | – | 本季未申報 |