Guggenheim Active Allocation Fund
GUG- 交易所
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- 0001864208
近 90 天，Guggenheim Active Allocation Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 46 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $1.83 億；沒有大師持有。
2024 年第 4 季 13F 持有人
Guggenheim Active Allocation Fund 在 2024/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 57
- 較 2024 年第 3 季 +11 家
- 持有股數
- 918.5 萬
- 較 2024 年第 3 季 +123.4 萬 (+15.5%)
- 總市值
- $1.37 億
- 較 2024 年第 3 季 +$584.5 萬 (+4.5%)
- 新進機構
- 14
- 另有 22 家加碼
- 清倉機構
- 3
- 另有 12 家減碼
另有 3 家機構在 2024 年第 3 季持有、還沒有申報 2024 年第 4 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 GUG 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 46 | $1.83 億 |
| 2026 年第 1 季 | 44 | $1.61 億 |
| 2025 年第 4 季 | 53 | $1.65 億 |
| 2025 年第 3 季 | 51 | $1.63 億 |
| 2025 年第 2 季 | 49 | $1.61 億 |
| 2025 年第 1 季 | 51 | $1.44 億 |
| 2024 年第 4 季 | 57 | $1.37 億 |
| 2024 年第 3 季 | 49 | $1.38 億 |
| 2024 年第 2 季 | 51 | $1.26 億 |
| 2024 年第 1 季 | 50 | $1.21 億 |
| 2023 年第 4 季 | 44 | $1.43 億 |
| 2023 年第 3 季 | 41 | $1.14 億 |
| 2023 年第 2 季 | 37 | $1.22 億 |
| 2023 年第 1 季 | 36 | $1.16 億 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $1.07 億 |
| 2022 年第 3 季 | 30 | $7,151 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 22 | $6,997 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 14 | $5,771 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 5 | $2,447 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 0 | $0 |
| 2021 年第 2 季 | 0 | $0 |
| 2021 年第 1 季 | 0 | $0 |
2024 年第 4 季持有機構
每家機構持有 Guggenheim Active Allocation Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 3 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 2,410,013 | $3,584 萬 | 0.00% | +373,759+18.4% | 加碼 |
| Guggenheim Capital LLC | 950,000 | $1,413 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 |
| Cohen & Steers, Inc. | 786,149 | $1,169 萬 | 0.02% | −158,102−16.7% | 減碼 |
| Baird Financial Group, Inc. | 735,643 | $1,094 萬 | 0.02% | +40,723+5.9% | 加碼 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 595,917 | $886.1 萬 | 0.16% | +108,044+22.1% | 加碼 |
| Bank of America Corp | 576,436 | $857.2 萬 | 0.00% | −23,385−3.9% | 減碼 |
| Raymond James Financial Inc | 506,700 | $753.5 萬 | 0.00% | +506,700 | 新進 |
| Royal Bank of Canada | 462,272 | $687.4 萬 | 0.00% | −58,357−11.2% | 減碼 |
| Pathstone Holdings, LLC | 328,473 | $488.9 萬 | 0.02% | +108,115+49.1% | 加碼 |
| Penserra Capital Management LLC | 320,814 | $477.0 萬 | 0.09% | +21,616+7.2% | 加碼 |
| Wells Fargo & Company | 251,604 | $374.1 萬 | 0.00% | −1,334−0.5% | 減碼 |
| Corrado Advisors, LLC | 160,829 | $239.2 萬 | 1.56% | −10,914−6.4% | 減碼 |
| Kovitz Investment Group Partners, LLC | 157,875 | $234.8 萬 | 0.01% | +88,456+127.4% | 加碼 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 96,110 | $142.9 萬 | 0.01% | +96,110 | 新進 |
| Oppenheimer & Co Inc | 83,775 | $124.6 萬 | 0.02% | +10,450+14.3% | 加碼 |
| Stifel Financial Corp | 55,192 | $82.1 萬 | 0.00% | +399+0.7% | 加碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 54,682 | $81.3 萬 | 0.00% | −5,548−9.2% | 減碼 |
| UBS Group AG | 49,047 | $72.9 萬 | 0.00% | +35,923+273.7% | 加碼 |
| J.W. Cole Advisors, Inc. | 43,607 | $64.8 萬 | 0.03% | +3,754+9.4% | 加碼 |
| Journey Strategic Wealth LLC | 37,142 | $55.2 萬 | 0.02% | −8,850−19.2% | 減碼 |
| Walleye Capital LLC | 33,815 | $50.3 萬 | 0.00% | +33,815 | 新進 |
| HighTower Advisors, LLC | 32,336 | $48.1 萬 | 0.00% | +32,336 | 新進 |
| Marex Group plc | 31,739 | $47.2 萬 | 0.01% | +31,739 | 新進 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 26,802 | $39.9 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 26,550 | $39.5 萬 | 0.01% | +3,169+13.6% | 加碼 |
| Envestnet Asset Management Inc | 26,271 | $39.1 萬 | 0.00% | +1,829+7.5% | 加碼 |
| Davenport & Co LLC | 25,200 | $37.5 萬 | 0.00% | −1,000−3.8% | 減碼 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 23,366 | $34.7 萬 | 0.00% | −9,193−28.2% | 減碼 |
| Wedbush Securities Inc | 22,658 | $33.7 萬 | 0.01% | +7,800+52.5% | 加碼 |
| LPL Financial LLC | 20,047 | $29.8 萬 | 0.00% | +20,047 | 新進 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 19,605 | $29.2 萬 | 0.01% | −255−1.3% | 減碼 |
| Aviance Capital Partners, LLC | 19,424 | $28.9 萬 | 0.04% | +1,664+9.4% | 加碼 |
| PFG Investments, LLC | 18,850 | $28.0 萬 | 0.02% | −13,000−40.8% | 減碼 |
| Cetera Investment Advisers | 17,733 | $26.4 萬 | 0.00% | +1,959+12.4% | 加碼 |
| National Asset Management, Inc. | 16,563 | $24.6 萬 | 0.01% | −1,814−9.9% | 減碼 |
| Nordwand Advisors, LLC | 16,500 | $24.5 萬 | 0.10% | 00.0% | 不變 |
| Independent Advisor Alliance | 16,103 | $23.9 萬 | 0.00% | +16,103 | 新進 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | 15,529 | $23.1 萬 | 0.02% | +309+2.0% | 加碼 |
| Invesco Ltd. | 13,247 | $19.7 萬 | 0.00% | +13,247 | 新進 |
| MGB Wealth Management, LLC | 12,011 | $17.9 萬 | 0.06% | +747+6.6% | 加碼 |
| Landscape Capital Management, L.L.C. | 11,839 | $17.6 萬 | 0.02% | +11,839 | 新進 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 11,336 | $16.9 萬 | 0.00% | +259+2.3% | 加碼 |
| Wetherby Asset Management Inc | 11,232 | $16.7 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Susquehanna International Group, LLP | 10,366 | $15.4 萬 | 0.00% | +10,366 | 新進 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 9,664 | $14.4 萬 | 0.00% | +4,700+94.7% | 加碼 |
| South State Corp. | 8,425 | $12.5 萬 | 0.01% | +8,425 | 新進 |
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | 7,500 | $11.2 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC | 5,479 | $8.15 萬 | 0.00% | +1,913+53.6% | 加碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 4,350 | $6.47 萬 | 0.00% | +550+14.5% | 加碼 |
| Comerica Bank | 2,200 | $3.27 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Harbour Investments, Inc. | 1,500 | $2.23 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Geneos Wealth Management Inc. | 1,500 | $2.23 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Bessemer Group Inc | 1,106 | $1.60 萬 | 0.00% | +1,106 | 新進 |
| Northwestern Mutual Wealth Management Co | 750 | $1.12 萬 | 0.00% | +750 | 新進 |
| Noble Wealth Management PBC | 700 | $1.04 萬 | 0.01% | +700 | 新進 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | 361 | $5,368 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| FMR LLC | 167 | $2,483 | 0.00% | +165+8,250.0% | 加碼 |
| Equitable Holdings, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −12,420−100.0% | 清倉 |
| Savant Capital, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −11,510−100.0% | 清倉 |
| International Assets Investment Management, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −49,650−100.0% | 清倉 |
| Raymond James & Associates | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Raymond James Trust N.A. | – | – | – | – | 本季未申報 |