Provenance Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002081584
- 最新申報
- 2026/7/24
Provenance Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：609 檔多頭部位、總值 $10.5 億，前十大持股佔 75.4%，最大持股是 iShares Tr，佔 23.4%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2023 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 200 檔
- 估計 +$269.3 萬
- 加碼
- 152 檔
- 估計 +$1,335 萬
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$975.4 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$14.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428715023.4%$2.45 億
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F6438.4%$8,778 萬
- Vanguard Star FDS9219097688.1%$8,508 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q5597.0%$7,305 萬
- Morgan Stanley ETF Trust61774R8416.8%$7,142 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 604 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr23.4%
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF8.4%
- Vanguard Star FDS8.1%
- J P Morgan Exchange Traded F7.0%
- Morgan Stanley ETF Trust6.8%
- 其他 604 檔46.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$203.8 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q559+$117.4 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$85.1 萬加碼
- Neos ETF Trust78433H303+$60.7 萬新進
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$60.3 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287150−$259.3 萬減碼
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643−$225.2 萬減碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$127.2 萬減碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$75.0 萬減碼
- Vanguard Star FDS921909768−$48.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643−0.50 個百分點8.9% → 8.4%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−0.11 個百分點0.5% → 0.4%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−0.10 個百分點2.6% → 2.5%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−0.09 個百分點5.8% → 5.7%
- Vanguard Star FDS921909768−0.06 個百分點8.2% → 8.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $10.5 億
- 較上季 +$1.05 億 (+11.1%)
- 持股檔數
- 609
- 較上季 +197
- 前十大集中度
- 75.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2023 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $10.5 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 609 | $10.5 億 | iShares TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFVanguard Star FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 412 | $9.45 億 | iShares TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFVanguard Star FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 419 | $9.02 億 | iShares TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFVanguard Star FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 437 | $7.74 億 | iShares TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/15 | 421 | $6.96 億 | iShares TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/8/15 | 540 | $6.95 億 | iShares TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/8/15 | 554 | $7.74 億 | iShares TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/8/15 | 597 | $8.00 億 | iShares TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/8/15 | 515 | $7.15 億 | iShares TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/8/15 | 541 | $7.11 億 | iShares TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/8/15 | 596 | $7.42 億 | iShares TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2025/8/15 | 485 | $6.19 億 | iShares TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | – | SEC |