Guggenheim Active Allocation Fund
GUG- 交易所
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- 0001864208
近 90 天，Guggenheim Active Allocation Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 46 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $1.83 億；沒有大師持有。
2024 年第 3 季 13F 持有人
Guggenheim Active Allocation Fund 在 2024/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 49
- 較 2024 年第 2 季 −2 家
- 持有股數
- 839.7 萬
- 較 2024 年第 2 季 −3.55 萬 (−0.4%)
- 總市值
- $1.38 億
- 較 2024 年第 2 季 +$1,216 萬 (+9.7%)
- 新進機構
- 8
- 另有 17 家加碼
- 清倉機構
- 10
- 另有 14 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 GUG 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 46 | $1.83 億 |
| 2026 年第 1 季 | 44 | $1.61 億 |
| 2025 年第 4 季 | 53 | $1.65 億 |
| 2025 年第 3 季 | 51 | $1.63 億 |
| 2025 年第 2 季 | 49 | $1.61 億 |
| 2025 年第 1 季 | 51 | $1.44 億 |
| 2024 年第 4 季 | 57 | $1.37 億 |
| 2024 年第 3 季 | 49 | $1.38 億 |
| 2024 年第 2 季 | 51 | $1.26 億 |
| 2024 年第 1 季 | 50 | $1.21 億 |
| 2023 年第 4 季 | 44 | $1.43 億 |
| 2023 年第 3 季 | 41 | $1.14 億 |
| 2023 年第 2 季 | 37 | $1.22 億 |
| 2023 年第 1 季 | 36 | $1.16 億 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $1.07 億 |
| 2022 年第 3 季 | 30 | $7,151 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 22 | $6,997 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 14 | $5,771 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 5 | $2,447 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 0 | $0 |
| 2021 年第 2 季 | 0 | $0 |
| 2021 年第 1 季 | 0 | $0 |
2024 年第 3 季持有機構
每家機構持有 Guggenheim Active Allocation Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 2 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 2,036,254 | $3,370 萬 | 0.00% | −34,212−1.7% | 減碼 |
| Guggenheim Capital LLC | 950,000 | $1,572 萬 | 0.11% | 00.0% | 不變 |
| Cohen & Steers, Inc. | 944,251 | $1,563 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| Baird Financial Group, Inc. | 694,920 | $1,150 萬 | 0.02% | +30,252+4.6% | 加碼 |
| Bank of America Corp | 599,821 | $992.7 萬 | 0.00% | −71,026−10.6% | 減碼 |
| Royal Bank of Canada | 520,629 | $861.7 萬 | 0.00% | +19,376+3.9% | 加碼 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 487,873 | $807.4 萬 | 0.15% | +104,264+27.2% | 加碼 |
| Penserra Capital Management LLC | 299,198 | $495.1 萬 | 0.11% | +299,198 | 新進 |
| Wells Fargo & Company | 252,938 | $418.6 萬 | 0.00% | −23,442−8.5% | 減碼 |
| Raymond James & Associates | 249,825 | $413.5 萬 | 0.00% | +81,042+48.0% | 加碼 |
| Pathstone Holdings, LLC | 220,358 | $364.7 萬 | 0.02% | −38,698−14.9% | 減碼 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 178,877 | $296.0 萬 | 0.00% | +50,422+39.3% | 加碼 |
| Corrado Advisors, LLC | 171,743 | $284.2 萬 | 1.78% | −3,700−2.1% | 減碼 |
| Oppenheimer & Co Inc | 73,325 | $121.4 萬 | 0.02% | −13,250−15.3% | 減碼 |
| Kovitz Investment Group Partners, LLC | 69,419 | $113.0 萬 | 0.01% | +69,419 | 新進 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 60,230 | $99.7 萬 | 0.00% | −3,549−5.6% | 減碼 |
| Stifel Financial Corp | 54,793 | $90.7 萬 | 0.00% | +7,896+16.8% | 加碼 |
| Journey Strategic Wealth LLC | 45,992 | $76.1 萬 | 0.03% | −22,100−32.5% | 減碼 |
| J.W. Cole Advisors, Inc. | 39,853 | $66.0 萬 | 0.03% | −3,165−7.4% | 減碼 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 32,559 | $53.9 萬 | 0.00% | +32,559 | 新進 |
| PFG Investments, LLC | 31,850 | $52.7 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 26,802 | $44.4 萬 | 0.02% | −45,900−63.1% | 減碼 |
| Davenport & Co LLC | 26,200 | $43.4 萬 | 0.00% | +2,500+10.5% | 加碼 |
| Envestnet Asset Management Inc | 24,442 | $40.5 萬 | 0.00% | +1,780+7.9% | 加碼 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 23,381 | $38.7 萬 | 0.01% | +8,004+52.1% | 加碼 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 19,860 | $32.9 萬 | 0.01% | +649+3.4% | 加碼 |
| National Asset Management, Inc. | 18,377 | $30.3 萬 | 0.01% | −92,346−83.4% | 減碼 |
| Raymond James Trust N.A. | 17,830 | $29.5 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Aviance Capital Partners, LLC | 17,760 | $29.4 萬 | 0.04% | −5,202−22.7% | 減碼 |
| Nordwand Advisors, LLC | 16,500 | $27.3 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 |
| Cetera Investment Advisers | 15,774 | $26.1 萬 | 0.00% | +280+1.8% | 加碼 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | 15,220 | $25.2 萬 | 0.02% | −6,648−30.4% | 減碼 |
| Wedbush Securities Inc | 14,858 | $24.6 萬 | 0.01% | −253−1.7% | 減碼 |
| UBS Group AG | 13,124 | $21.7 萬 | 0.00% | +6,211+89.8% | 加碼 |
| Equitable Holdings, Inc. | 12,420 | $20.6 萬 | 0.00% | +21+0.2% | 加碼 |
| Savant Capital, LLC | 11,510 | $19.0 萬 | 0.00% | +11,510 | 新進 |
| Wetherby Asset Management Inc | 11,232 | $18.6 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| MGB Wealth Management, LLC | 11,264 | $18.5 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 11,077 | $18.3 萬 | 0.00% | +244+2.3% | 加碼 |
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | 7,500 | $12.4 萬 | 0.03% | +7,500 | 新進 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 4,964 | $8.22 萬 | 0.00% | +4,100+474.5% | 加碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 3,800 | $6.29 萬 | 0.00% | +3,800 | 新進 |
| Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC | 3,566 | $5.90 萬 | 0.00% | +415+13.2% | 加碼 |
| Comerica Bank | 2,200 | $3.64 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Harbour Investments, Inc. | 1,500 | $2.48 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Geneos Wealth Management Inc. | 1,500 | $2.48 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | 361 | $5,975 | 0.00% | +361 | 新進 |
| FMR LLC | 2 | $33 | 0.00% | +2 | 新進 |
| International Assets Investment Management, LLC | 49,650 | – | – | +46,650+1,555.0% | 加碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −602−100.0% | 清倉 |
| Atlas Wealth LLC | 0 | $0 | 0.00% | −291,278−100.0% | 清倉 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −80,004−100.0% | 清倉 |
| HighTower Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −36,004−100.0% | 清倉 |
| CI Private Wealth, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −26,514−100.0% | 清倉 |
| Two Sigma Securities, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −11,574−100.0% | 清倉 |
| LPL Financial LLC | 0 | $0 | 0.00% | −11,088−100.0% | 清倉 |
| GWM Advisors LLC | 0 | $0 | 0.00% | −2,113−100.0% | 清倉 |
| Bessemer Group Inc | 0 | $0 | 0.00% | −1,016−100.0% | 清倉 |
| Castleview Partners, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −298−100.0% | 清倉 |