Tortoise Sustainable & Social Impact Term Fund
TEAF2025/11/10 下市- SEC CIK
- 0001704299
Tortoise Sustainable & Social Impact Term Fund 已在 2025/11/10 下市；內部人最後一份 Form 4 在 2025/11/6 申報；2025 年第 3 季末有 49 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $6,829 萬；沒有大師持有。
2025 年第 1 季 13F 持有人
Tortoise Sustainable & Social Impact Term Fund 在 2025/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 51
- 較 2024 年第 4 季 +2 家
- 持有股數
- 505.6 萬
- 較 2024 年第 4 季 +14.4 萬 (+2.9%)
- 總市值
- $5,772 萬
- 較 2024 年第 4 季 −$124.6 萬 (−2.1%)
- 新進機構
- 7
- 另有 19 家加碼
- 清倉機構
- 5
- 另有 12 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 TEAF 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 0 | $0 |
| 2026 年第 1 季 | 0 | $0 |
| 2025 年第 4 季 | 0 | $0 |
| 2025 年第 3 季 | 49 | $6,829 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 50 | $6,438 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 51 | $5,772 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 49 | $5,897 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 51 | $6,069 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 57 | $6,177 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 54 | $5,059 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 51 | $5,222 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 51 | $6,404 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 50 | $6,264 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 48 | $6,181 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 43 | $6,432 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 41 | $4,605 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 40 | $4,911 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 31 | $5,517 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 38 | $5,499 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 31 | $4,618 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 0 | $0 |
| 2021 年第 1 季 | 0 | $0 |
2025 年第 1 季持有機構
每家機構持有 Tortoise Sustainable & Social Impact Term Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 4 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. | 1,383,564 | $1,572 萬 | 0.43% | +42,107+3.1% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 514,742 | $584.7 萬 | 0.00% | +77,468+17.7% | 加碼 |
| Sit Investment Associates Inc | 410,092 | $465.9 萬 | 0.11% | +76,665+23.0% | 加碼 |
| Bank of America Corp | 272,186 | $309.2 萬 | 0.00% | −960−0.4% | 減碼 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 268,982 | $305.6 萬 | 1.04% | +3,703+1.4% | 加碼 |
| Matisse Capital | 227,000 | $257.9 萬 | 1.36% | 00.0% | 不變 |
| Eagle Bluffs Wealth Management LLC | 217,484 | $247.1 萬 | 1.31% | +1,350+0.6% | 加碼 |
| Private Advisor Group, LLC | 177,400 | $201.5 萬 | 0.01% | +22,500+14.5% | 加碼 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 154,785 | $175.8 萬 | 0.00% | −97,577−38.7% | 減碼 |
| Wolverine Asset Management LLC | 129,597 | $147.2 萬 | 0.03% | +55,778+75.6% | 加碼 |
| Castlekeep Investment Advisors LLC | 111,232 | $126.4 萬 | 0.65% | +22,902+25.9% | 加碼 |
| UBS Group AG | 105,840 | $120.2 萬 | 0.00% | +15,683+17.4% | 加碼 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 98,304 | $111.7 萬 | 0.00% | −978−1.0% | 減碼 |
| Cerity Partners LLC | 82,096 | $93.3 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 73,324 | $83.3 萬 | 0.00% | −844−1.1% | 減碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 67,852 | $77.1 萬 | 0.15% | +11,787+21.0% | 加碼 |
| Abundance Wealth Counselors | 64,166 | $72.9 萬 | 0.15% | −29,178−31.3% | 減碼 |
| Logan Stone Capital, LLC | 55,978 | $63.6 萬 | 0.30% | −6,693−10.7% | 減碼 |
| Oppenheimer & Co Inc | 55,084 | $62.6 萬 | 0.01% | −9,116−14.2% | 減碼 |
| D.A. Davidson & Co. | 53,292 | $60.5 萬 | 0.00% | +196+0.4% | 加碼 |
| Raymond James Financial Inc | 40,673 | $46.2 萬 | 0.00% | −49,772−55.0% | 減碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 40,574 | $46.1 萬 | 0.00% | +1,331+3.4% | 加碼 |
| RFG Advisory, LLC | 39,160 | $44.5 萬 | 0.01% | +39,160 | 新進 |
| Wealth Alliance | 38,735 | $44.0 萬 | 0.05% | −1,000−2.5% | 減碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 37,671 | $42.8 萬 | 0.17% | +12,872+51.9% | 加碼 |
| NWF Advisory Services Inc. | 34,000 | $38.6 萬 | 0.05% | +34,000 | 新進 |
| LPL Financial LLC | 27,938 | $31.7 萬 | 0.00% | +576+2.1% | 加碼 |
| Pathstone Holdings, LLC | – | $27.1 萬 | 0.00% | – | 新進 |
| Aristides Capital LLC | 23,013 | $26.1 萬 | 0.10% | 00.0% | 不變 |
| Mariner, LLC | 21,684 | $24.6 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Kovack Advisors, Inc. | 19,888 | $22.6 萬 | 0.02% | +3,640+22.4% | 加碼 |
| Hilltop Holdings Inc. | 19,500 | $22.2 萬 | 0.01% | −300−1.5% | 減碼 |
| Tortoise Capital Advisors, L.L.C. | 19,362 | $22.0 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| WCG Wealth Advisors LLC | 19,060 | $21.7 萬 | 0.02% | +19,060 | 新進 |
| Millennium Management LLC | 18,665 | $21.2 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Wells Fargo & Company | 16,955 | $19.3 萬 | 0.00% | −3,093−15.4% | 減碼 |
| Flagship Harbor Advisors, LLC | 15,964 | $18.1 萬 | 0.01% | +1,563+10.9% | 加碼 |
| Consolidated Portfolio Review Corp | 13,896 | $15.8 萬 | 0.03% | −1,364−8.9% | 減碼 |
| Susquehanna International Group, LLP | 13,861 | $15.7 萬 | 0.00% | +13,861 | 新進 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | 13,475 | $15.3 萬 | 0.00% | +133+1.0% | 加碼 |
| Absolute Investment Advisers LLC | 13,471 | $15.3 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | 11,550 | $13.9 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Uhlmann Price Securities, LLC | 11,889 | $13.5 萬 | 0.10% | +263+2.3% | 加碼 |
| K2 Principal Fund, L.P. | 11,119 | $12.6 萬 | 0.02% | +11,119 | 新進 |
| Bryn Mawr Trust Co | 4,750 | $5.40 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Quarry LP | 3,317 | $3.77 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Jones Financial Companies LLLP | 1,500 | $1.70 萬 | 0.00% | +1,500 | 新進 |
| Clearstead Advisors, LLC | 1,017 | $1.16 萬 | 0.00% | +23+2.3% | 加碼 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | 500 | $5,680 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Covestor Ltd | 214 | $2,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Comerica Bank | 40 | $454 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −88,066−100.0% | 清倉 |
| Truist Financial Corp | 0 | $0 | 0.00% | −24,515−100.0% | 清倉 |
| Wealth Enhancement Advisory Services, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −10,995−100.0% | 清倉 |
| Synergy Financial Management, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −975−100.0% | 清倉 |
| Bessemer Group Inc | 0 | $0 | 0.00% | −284−100.0% | 清倉 |