Tortoise Sustainable & Social Impact Term Fund
TEAF2025/11/10 下市- SEC CIK
- 0001704299
Tortoise Sustainable & Social Impact Term Fund 已在 2025/11/10 下市；內部人最後一份 Form 4 在 2025/11/6 申報；2025 年第 3 季末有 49 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $6,829 萬；沒有大師持有。
2024 年第 4 季 13F 持有人
Tortoise Sustainable & Social Impact Term Fund 在 2024/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 49
- 較 2024 年第 3 季 −1 家
- 持有股數
- 491.3 萬
- 較 2024 年第 3 季 +35.2 萬 (+7.7%)
- 總市值
- $5,897 萬
- 較 2024 年第 3 季 −$45.7 萬 (−0.8%)
- 新進機構
- 4
- 另有 15 家加碼
- 清倉機構
- 5
- 另有 18 家減碼
另有 1 家機構在 2024 年第 3 季持有、還沒有申報 2024 年第 4 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 TEAF 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 0 | $0 |
| 2026 年第 1 季 | 0 | $0 |
| 2025 年第 4 季 | 0 | $0 |
| 2025 年第 3 季 | 49 | $6,829 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 50 | $6,438 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 51 | $5,772 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 49 | $5,897 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 51 | $6,069 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 57 | $6,177 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 54 | $5,059 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 51 | $5,222 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 51 | $6,404 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 50 | $6,264 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 48 | $6,181 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 43 | $6,432 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 41 | $4,605 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 40 | $4,911 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 31 | $5,517 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 38 | $5,499 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 31 | $4,618 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 0 | $0 |
| 2021 年第 1 季 | 0 | $0 |
2024 年第 4 季持有機構
每家機構持有 Tortoise Sustainable & Social Impact Term Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 3 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. | 1,341,457 | $1,610 萬 | 0.40% | 00.0% | 不變 |
| Morgan Stanley | 437,274 | $524.7 萬 | 0.00% | −10,549−2.4% | 減碼 |
| Sit Investment Associates Inc | 333,427 | $400.1 萬 | 0.09% | +198,429+147.0% | 加碼 |
| Bank of America Corp | 273,146 | $327.8 萬 | 0.00% | +552+0.2% | 加碼 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 265,279 | $318.3 萬 | 1.02% | +152,317+134.8% | 加碼 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 252,362 | $302.8 萬 | 0.01% | −4,209−1.6% | 減碼 |
| Matisse Capital | 227,000 | $272.4 萬 | 1.38% | 00.0% | 不變 |
| Eagle Bluffs Wealth Management LLC | 216,134 | $259.4 萬 | 1.39% | −51,548−19.3% | 減碼 |
| Private Advisor Group, LLC | 154,900 | $185.9 萬 | 0.01% | +9,800+6.8% | 加碼 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 99,282 | $119.1 萬 | 0.00% | +501+0.5% | 加碼 |
| Abundance Wealth Counselors | 93,344 | $112.0 萬 | 0.24% | −14,172−13.2% | 減碼 |
| Raymond James Financial Inc | 90,445 | $108.5 萬 | 0.00% | +90,445 | 新進 |
| UBS Group AG | 90,157 | $108.2 萬 | 0.00% | +36,902+69.3% | 加碼 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 88,066 | $106.7 萬 | 0.01% | +520+0.6% | 加碼 |
| Castlekeep Investment Advisors LLC | 88,330 | $106.0 萬 | 0.74% | −499−0.6% | 減碼 |
| Cerity Partners LLC | 82,096 | $98.5 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 74,168 | $89.0 萬 | 0.00% | −2,533−3.3% | 減碼 |
| Wolverine Asset Management LLC | 73,819 | $88.6 萬 | 0.02% | +73,819 | 新進 |
| Oppenheimer & Co Inc | 64,200 | $77.0 萬 | 0.01% | +2,991+4.9% | 加碼 |
| Logan Stone Capital, LLC | 62,671 | $75.2 萬 | 0.25% | −51,519−45.1% | 減碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 56,065 | $67.3 萬 | 0.13% | +15,439+38.0% | 加碼 |
| D.A. Davidson & Co. | 53,096 | $63.7 萬 | 0.01% | +5,401+11.3% | 加碼 |
| Wealth Alliance | 39,735 | $47.7 萬 | 0.06% | 00.0% | 不變 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 39,243 | $47.1 萬 | 0.00% | −4,507−10.3% | 減碼 |
| LPL Financial LLC | 27,362 | $32.8 萬 | 0.00% | −996−3.5% | 減碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 24,799 | $29.8 萬 | 0.11% | +24,799 | 新進 |
| Truist Financial Corp | 24,515 | $29.4 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Aristides Capital LLC | 23,013 | $27.6 萬 | 0.09% | +2,091+10.0% | 加碼 |
| Mariner, LLC | 21,684 | $26.0 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Wells Fargo & Company | 20,048 | $24.1 萬 | 0.00% | −11,886−37.2% | 減碼 |
| Hilltop Holdings Inc. | 19,800 | $23.8 萬 | 0.02% | −150−0.8% | 減碼 |
| Tortoise Capital Advisors, L.L.C. | 19,362 | $23.2 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Millennium Management LLC | 18,665 | $22.4 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Kovack Advisors, Inc. | 16,248 | $19.5 萬 | 0.02% | +1,575+10.7% | 加碼 |
| Consolidated Portfolio Review Corp | 15,260 | $18.3 萬 | 0.03% | +114+0.8% | 加碼 |
| Flagship Harbor Advisors, LLC | 14,401 | $17.3 萬 | 0.01% | −503−3.4% | 減碼 |
| Absolute Investment Advisers LLC | 13,471 | $16.2 萬 | 0.02% | −21,023−60.9% | 減碼 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | 13,342 | $16.0 萬 | 0.00% | +122+0.9% | 加碼 |
| Uhlmann Price Securities, LLC | 11,626 | $13.9 萬 | 0.11% | −13,199−53.2% | 減碼 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | 11,550 | $13.9 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Wealth Enhancement Advisory Services, LLC | 10,995 | $13.2 萬 | 0.00% | −1,674−13.2% | 減碼 |
| Bryn Mawr Trust Co | 4,750 | $5.70 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Quarry LP | 3,317 | $3.98 萬 | 0.01% | −5,176−60.9% | 減碼 |
| Synergy Financial Management, LLC | 975 | $1.27 萬 | 0.00% | +975 | 新進 |
| Clearstead Advisors, LLC | 994 | $1.19 萬 | 0.00% | −629−38.8% | 減碼 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | 500 | $6,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Bessemer Group Inc | 284 | $3,000 | 0.00% | −28−9.0% | 減碼 |
| Covestor Ltd | 214 | $3,000 | 0.00% | +7+3.4% | 加碼 |
| Comerica Bank | 40 | $480 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| NWF Advisory Services Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −35,500−100.0% | 清倉 |
| National Asset Management, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −13,161−100.0% | 清倉 |
| HighTower Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −10,599−100.0% | 清倉 |
| Beckerman Institutional, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −10,287−100.0% | 清倉 |
| Parallel Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −189−100.0% | 清倉 |
| Raymond James & Associates | – | – | – | – | 本季未申報 |