Tortoise Sustainable & Social Impact Term Fund
TEAF2025/11/10 下市- SEC CIK
- 0001704299
Tortoise Sustainable & Social Impact Term Fund 已在 2025/11/10 下市；內部人最後一份 Form 4 在 2025/11/6 申報；2025 年第 3 季末有 49 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $6,829 萬；沒有大師持有。
2023 年第 4 季 13F 持有人
Tortoise Sustainable & Social Impact Term Fund 在 2023/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 51
- 較 2023 年第 3 季 +2 家
- 持有股數
- 445.9 萬
- 較 2023 年第 3 季 −87.2 萬 (−16.4%)
- 總市值
- $5,222 萬
- 較 2023 年第 3 季 −$1,164 萬 (−18.2%)
- 新進機構
- 10
- 另有 13 家加碼
- 清倉機構
- 8
- 另有 18 家減碼
另有 2 家機構在 2023 年第 3 季持有、還沒有申報 2023 年第 4 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 TEAF 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 0 | $0 |
| 2026 年第 1 季 | 0 | $0 |
| 2025 年第 4 季 | 0 | $0 |
| 2025 年第 3 季 | 49 | $6,829 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 50 | $6,438 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 51 | $5,772 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 49 | $5,897 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 51 | $6,069 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 57 | $6,177 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 54 | $5,059 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 51 | $5,222 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 51 | $6,404 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 50 | $6,264 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 48 | $6,181 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 43 | $6,432 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 41 | $4,605 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 40 | $4,911 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 31 | $5,517 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 38 | $5,499 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 31 | $4,618 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 0 | $0 |
| 2021 年第 1 季 | 0 | $0 |
2023 年第 4 季持有機構
每家機構持有 Tortoise Sustainable & Social Impact Term Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 3 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. | 871,390 | $1,020 萬 | 0.25% | 00.0% | 不變 |
| Raymond James & Associates | 594,735 | $696.4 萬 | 0.01% | +155,100+35.3% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 510,553 | $597.9 萬 | 0.00% | −48,858−8.7% | 減碼 |
| Bank of America Corp | 349,126 | $408.8 萬 | 0.00% | −25,583−6.8% | 減碼 |
| Eagle Bluffs Wealth Management LLC | 217,606 | $254.8 萬 | 1.74% | −20,998−8.8% | 減碼 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 185,589 | $217.3 萬 | 0.01% | −12,970−6.5% | 減碼 |
| Matisse Capital | 180,000 | $210.8 萬 | 1.12% | +118,026+190.4% | 加碼 |
| Castlekeep Investment Advisors LLC | 158,857 | $186.0 萬 | 1.32% | +158,857 | 新進 |
| Logan Stone Capital, LLC | 102,975 | $120.6 萬 | 0.24% | +69,384+206.6% | 加碼 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 100,857 | $118.1 萬 | 0.01% | +4,464+4.6% | 加碼 |
| Abundance Wealth Counselors | 99,559 | $116.6 萬 | 0.30% | −4,899−4.7% | 減碼 |
| Cerity Partners LLC | 98,357 | $115.2 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Oppenheimer & Co Inc | 78,002 | $91.3 萬 | 0.02% | +5,087+7.0% | 加碼 |
| Royal Bank of Canada | 70,263 | $82.3 萬 | 0.00% | −932−1.3% | 減碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 65,075 | $76.2 萬 | 0.00% | −71,048−52.2% | 減碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 56,282 | $65.9 萬 | 0.27% | +30,965+122.3% | 加碼 |
| Private Advisor Group, LLC | 53,050 | $62.1 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| UBS Group AG | 50,304 | $58.9 萬 | 0.00% | −1,974−3.8% | 減碼 |
| NWF Advisory Services Inc. | 48,900 | $57.3 萬 | 0.11% | −900−1.8% | 減碼 |
| D.A. Davidson & Co. | 43,068 | $50.4 萬 | 0.00% | +3,334+8.4% | 加碼 |
| LPL Financial LLC | 40,564 | $47.5 萬 | 0.00% | −6,682−14.1% | 減碼 |
| Wealth Alliance | 39,735 | $46.5 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 |
| Truist Financial Corp | 38,032 | $44.5 萬 | 0.00% | −9,287−19.6% | 減碼 |
| Wolverine Asset Management LLC | 36,829 | $43.1 萬 | 0.01% | +36,829 | 新進 |
| Landscape Capital Management, L.L.C. | 34,987 | $41.0 萬 | 0.04% | +34,987 | 新進 |
| Wells Fargo & Company | 32,690 | $38.3 萬 | 0.00% | +3,623+12.5% | 加碼 |
| Mutual Advisors, LLC | 32,332 | $37.9 萬 | 0.01% | +32,332 | 新進 |
| Clough Capital Partners L P | 31,772 | $37.2 萬 | 0.04% | −7,900−19.9% | 減碼 |
| Millennium Management LLC | 24,887 | $29.1 萬 | 0.00% | −31,164−55.6% | 減碼 |
| Wealth Enhancement Advisory Services, LLC | 22,069 | $25.8 萬 | 0.00% | −30.0% | 減碼 |
| Mariner, LLC | 21,684 | $25.4 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Aristides Capital LLC | 20,922 | $24.5 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 |
| Kayne Anderson Capital Advisors LP | 18,600 | $21.8 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Hilltop Holdings Inc. | 17,650 | $20.7 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Flagship Harbor Advisors, LLC | 15,657 | $18.3 萬 | 0.01% | +4,607+41.7% | 加碼 |
| National Asset Management, Inc. | 13,000 | $15.2 萬 | 0.00% | +938+7.8% | 加碼 |
| Consolidated Portfolio Review Corp | 12,518 | $14.7 萬 | 0.03% | +12,518 | 新進 |
| JPMorgan Chase & Co | 12,500 | $14.6 萬 | 0.00% | +12,500 | 新進 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | 12,357 | $14.5 萬 | 0.00% | −2,169−14.9% | 減碼 |
| Kovack Advisors, Inc. | 11,142 | $13.0 萬 | 0.02% | +11,142 | 新進 |
| Almitas Capital LLC | 10,292 | $12.1 萬 | 0.04% | −22,321−68.4% | 減碼 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 7,940 | $9.30 萬 | 0.03% | −1,570−16.5% | 減碼 |
| Quarry LP | 7,400 | $8.67 萬 | 0.04% | 00.0% | 不變 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 5,811 | $6.80 萬 | 0.02% | +4,811+481.1% | 加碼 |
| Clearstead Advisors, LLC | 1,934 | $2.26 萬 | 0.00% | +1,934 | 新進 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | 500 | $5,855 | 0.00% | +500 | 新進 |
| Bessemer Group Inc | 229 | $3,000 | 0.00% | −117−33.8% | 減碼 |
| Covestor Ltd | 193 | $2,000 | 0.00% | +33+20.6% | 加碼 |
| Gradient Investments LLC | 108 | $1,265 | 0.00% | +108 | 新進 |
| Comerica Bank | 89 | $1,041 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Parallel Advisors, LLC | 29 | $344 | 0.00% | +1+3.6% | 加碼 |
| Atlas Wealth LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,086,438−100.0% | 清倉 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −110,555−100.0% | 清倉 |
| Change Path, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −34,334−100.0% | 清倉 |
| Sowell Financial Services LLC | 0 | $0 | 0.00% | −19,673−100.0% | 清倉 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | 0 | $0 | 0.00% | −15,899−100.0% | 清倉 |
| HighTower Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −14,297−100.0% | 清倉 |
| Susquehanna International Group, LLP | 0 | $0 | 0.00% | −12,109−100.0% | 清倉 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −11,550−100.0% | 清倉 |
| First Republic Investment Management, Inc. | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Johnson Midwest Financial, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |