Tortoise Sustainable & Social Impact Term Fund
TEAF2025/11/10 下市- SEC CIK
- 0001704299
Tortoise Sustainable & Social Impact Term Fund 已在 2025/11/10 下市；內部人最後一份 Form 4 在 2025/11/6 申報；2025 年第 3 季末有 49 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $6,829 萬；沒有大師持有。
2023 年第 2 季 13F 持有人
Tortoise Sustainable & Social Impact Term Fund 在 2023/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 50
- 較 2023 年第 1 季 +3 家
- 持有股數
- 497.1 萬
- 較 2023 年第 1 季 +20.8 萬 (+4.4%)
- 總市值
- $6,264 萬
- 較 2023 年第 1 季 +$84.9 萬 (+1.4%)
- 新進機構
- 5
- 另有 19 家加碼
- 清倉機構
- 2
- 另有 18 家減碼
另有 1 家機構在 2023 年第 1 季持有、還沒有申報 2023 年第 2 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 TEAF 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 0 | $0 |
| 2026 年第 1 季 | 0 | $0 |
| 2025 年第 4 季 | 0 | $0 |
| 2025 年第 3 季 | 49 | $6,829 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 50 | $6,438 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 51 | $5,772 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 49 | $5,897 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 51 | $6,069 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 57 | $6,177 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 54 | $5,059 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 51 | $5,222 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 51 | $6,404 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 50 | $6,264 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 48 | $6,181 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 43 | $6,432 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 41 | $4,605 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 40 | $4,911 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 31 | $5,517 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 38 | $5,499 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 31 | $4,618 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 0 | $0 |
| 2021 年第 1 季 | 0 | $0 |
2023 年第 2 季持有機構
每家機構持有 Tortoise Sustainable & Social Impact Term Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 1 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Wealth LLC | 1,096,738 | $1,425 萬 | 2.62% | −5,673−0.5% | 減碼 |
| Saba Capital Management, L.P. | 888,545 | $1,109 萬 | 0.36% | −6,061−0.7% | 減碼 |
| Morgan Stanley | 544,884 | $680.0 萬 | 0.00% | +9,908+1.9% | 加碼 |
| Bank of America Corp | 372,921 | $465.4 萬 | 0.00% | +65,135+21.2% | 加碼 |
| Eagle Bluffs Wealth Management LLC | 209,362 | $261.3 萬 | 2.01% | +156+0.1% | 加碼 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 199,334 | $248.8 萬 | 0.01% | −3,025−1.5% | 減碼 |
| Raymond James & Associates | 134,322 | $167.6 萬 | 0.00% | −2,950−2.1% | 減碼 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 110,347 | $137.7 萬 | 0.03% | −79−0.1% | 減碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 105,931 | $132.2 萬 | 0.58% | +37,542+54.9% | 加碼 |
| Abundance Wealth Counselors | 101,741 | $127.0 萬 | 0.66% | −2,695−2.6% | 減碼 |
| Cerity Partners LLC | 98,357 | $122.7 萬 | 0.00% | +98,357 | 新進 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 88,918 | $111.0 萬 | 0.01% | −15,100−14.5% | 減碼 |
| Oppenheimer & Co Inc | 77,823 | $97.1 萬 | 0.02% | +22,239+40.0% | 加碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 69,508 | $86.7 萬 | 0.00% | +775+1.1% | 加碼 |
| Millennium Management LLC | 65,425 | $81.7 萬 | 0.00% | +500+0.8% | 加碼 |
| Wolverine Asset Management LLC | 63,776 | $79.6 萬 | 0.01% | −25,629−28.7% | 減碼 |
| Royal Bank of Canada | 61,095 | $76.3 萬 | 0.00% | +7,045+13.0% | 加碼 |
| Truist Financial Corp | 59,152 | $73.8 萬 | 0.00% | −4,851−7.6% | 減碼 |
| Private Advisor Group, LLC | 48,050 | $62.1 萬 | 0.01% | +300+0.6% | 加碼 |
| Logan Stone Capital, LLC | 48,217 | $60.2 萬 | 0.20% | 00.0% | 不變 |
| LPL Financial LLC | 47,149 | $58.8 萬 | 0.00% | +1,835+4.0% | 加碼 |
| Wealth Alliance | 43,959 | $54.9 萬 | 0.08% | −500−1.1% | 減碼 |
| NWF Advisory Services Inc. | 43,300 | $54.0 萬 | 0.13% | 00.0% | 不變 |
| D.A. Davidson & Co. | 38,821 | $48.4 萬 | 0.01% | +2,338+6.4% | 加碼 |
| Change Path, LLC | 34,676 | $43.3 萬 | 0.02% | +199+0.6% | 加碼 |
| Almitas Capital LLC | 32,613 | $42.1 萬 | 0.18% | +7,010+27.4% | 加碼 |
| Wells Fargo & Company | 30,599 | $38.2 萬 | 0.00% | −5,892−16.1% | 減碼 |
| Mariner, LLC | 21,839 | $27.3 萬 | 0.00% | −95−0.4% | 減碼 |
| Aristides Capital LLC | 20,922 | $26.1 萬 | 0.15% | 00.0% | 不變 |
| Kayne Anderson Capital Advisors LP | 20,700 | $25.8 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Matisse Capital | 19,712 | $24.6 萬 | 0.15% | +3,836+24.2% | 加碼 |
| Sowell Financial Services LLC | 19,026 | $23.7 萬 | 0.01% | +19,026 | 新進 |
| Hilltop Holdings Inc. | 17,650 | $22.0 萬 | 0.03% | −1,500−7.8% | 減碼 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | 15,899 | $20.3 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| UBS Group AG | 15,513 | $19.4 萬 | 0.00% | −2,166−12.3% | 減碼 |
| First Republic Investment Management, Inc. | 15,500 | $19.3 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Flagship Harbor Advisors, LLC | 14,456 | $18.0 萬 | 0.01% | −1,245−7.9% | 減碼 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | 14,417 | $18.0 萬 | 0.00% | +978+7.3% | 加碼 |
| HighTower Advisors, LLC | 14,383 | $17.5 萬 | 0.00% | +1,367+10.5% | 加碼 |
| Clough Capital Partners L P | 12,200 | $15.2 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Susquehanna International Group, LLP | 11,932 | $14.9 萬 | 0.00% | +11,932 | 新進 |
| National Asset Management, Inc. | 11,205 | $14.0 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 8,080 | $10.1 萬 | 0.04% | +8,080 | 新進 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 1,000 | $1.25 萬 | 0.00% | −1,500−60.0% | 減碼 |
| 25 LLC | 464 | $5,937 | 0.00% | +7+1.5% | 加碼 |
| Johnson Midwest Financial, LLC | 396 | $4,943 | 0.00% | −92−18.9% | 減碼 |
| Bessemer Group Inc | 311 | $4,000 | 0.00% | +40+14.8% | 加碼 |
| Covestor Ltd | 160 | $2,000 | 0.00% | −2−1.2% | 減碼 |
| Parallel Advisors, LLC | 28 | $351 | 0.00% | +1+3.7% | 加碼 |
| FMR LLC | 1 | $12 | 0.00% | +1 | 新進 |
| Punch & Associates Investment Management, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −11,187−100.0% | 清倉 |
| Huntington National Bank | 0 | $0 | 0.00% | – | 清倉 |
| Ahrens Investment Partners LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |