Atria Wealth Solutions, Inc.
- SEC CIK
- 0001927543
- 最新申報
- 2025/7/25
Atria Wealth Solutions, Inc. 最新一份 13F 是 2025 年第 2 季（2025/7/25 申報）：1,461 檔多頭部位、總值 $44.2 億，前十大持股佔 16.0%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 2.8%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2022 年第 1 季。
2025 年第 2 季發生什麼
跟 2025 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 119 檔
- 估計 +$4,996 萬
- 加碼
- 247 檔
- 估計 +$9,406 萬
- 減碼
- 1033 檔
- 估計 −$43.2 億
- 清倉
- 500 檔
- 估計 −$3.50 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity High Dividend ETF316092840+$889.9 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C806+$733.6 萬加碼
- iShares Core S&P US Value ETF464287663+$631.2 萬加碼
- iShares Tr46435G672+$624.5 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020805+$457.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Malvern FDS922020805+0.31 個百分點0.2% → 0.5%
- iShares Core S&P US Value ETF464287663+0.27 個百分點0.1% → 0.4%
- Fidelity High Dividend ETF316092840+0.23 個百分點<0.1% → 0.3%
- BlackRock ETF Trust09290C806+0.18 個百分點<0.1% → 0.2%
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q867+0.18 個百分點0.1% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $44.2 億
- 較上季 −$38.8 億 (−46.7%)
- 持股檔數
- 1,461
- 較上季 −381
- 前十大集中度
- 16.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2025 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2022 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $92.0 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/25 | 1,461 | $44.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFNVDAInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 1,842 | $83.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLNVDA | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 1,934 | $91.1 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFNVDA | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 1,895 | $92.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFNVDAAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 1,893 | $90.2 億 | NVDAAAPLiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 1,940 | $88.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFNVDAAAPL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/2 | 1,912 | $79.5 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 1,845 | $71.3 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 1,850 | $73.2 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/8/23修正 | 1,843 | $67.5 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/8/30修正 | 1,788 | $62.3 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/2/13修正 | 1,732 | $57.7 億 | AAPLVanguard Short-Term Bond ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 1,595 | $49.8 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 1,722 | $60.1 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | – | SEC |