Castlekeep Investment Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001404780
- 最新申報
- 2026/8/14
Castlekeep Investment Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：76 檔多頭部位、總值 $2.00 億，前十大持股佔 54.9%，最大持股是 Vanguard Intl Equity Index F，佔 10.2%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$188.3 萬
- 加碼
- 19 檔
- 估計 +$1,428 萬
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$1,244 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$117.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Intl Equity Index F92204287410.2%$2,040 萬
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- State Street SPDR S&P Bank ETF78464A7977.2%$1,446 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088446.1%$1,223 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3574.9%$975.0 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 71 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Intl Equity Index F10.2%
- BRK.B8.3%
- State Street SPDR S&P Bank ETF7.2%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF6.1%
- Invesco Exchange Traded FD T4.9%
- 其他 71 檔63.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.00 億
- 較上季 +$1,525 萬 (+8.3%)
- 持股檔數
- 76
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 54.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.21 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 76 | $2.00 億 | Vanguard Intl Equity Index FBRK.BState Street SPDR S&P Bank ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 66 | $1.84 億 | Vanguard Intl Equity Index FBRK.BState Street SPDR S&P Bank ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 90 | $2.21 億 | Vanguard Intl Equity Index FBRK.BState Street SPDR S&P Bank ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 87 | $2.14 億 | Vanguard Intl Equity Index FBRK.BState Street SPDR S&P Bank ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 87 | $2.04 億 | Vanguard Intl Equity Index FSPDR Series TrustBRK.B | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 85 | $1.95 億 | SPDR Series TrustBRK.BVanguard Intl Equity Index F | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/20修正 | 83 | $1.43 億 | SPDR Series TrustBRK.BVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/2/21 | 96 | $1.47 億 | SPDR Series TrustBRK.BVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/2/14 | 93 | $1.30 億 | SPDR Series TrustBRK.BJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/2/14 | 99 | $1.39 億 | SPDR Series TrustJ P Morgan Exchange Traded FBRK.B | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/2/14 | 100 | $1.41 億 | SPDR Series TrustJ P Morgan Exchange Traded FBRK.B | – | SEC |