WCG Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001855713
- 最新申報
- 2026/8/14
WCG Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：555 檔多頭部位、總值 $42.2 億，前十大持股佔 20.5%，最大持股是 PIMCO ETF Tr，佔 3.4%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2022 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 72 檔
- 估計 +$1.97 億
- 加碼
- 230 檔
- 估計 +$3.71 億
- 減碼
- 233 檔
- 估計 −$2.68 億
- 清倉
- 36 檔
- 估計 −$7,405 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- PIMCO ETF Tr72201R585+$5,331 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$3,432 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V613+$2,950 萬加碼
- SNDKSandisk Corp
- PIMCO ETF Tr72201R866+$2,087 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q167−$2,925 萬減碼
- Global X FDS37960A438−$1,462 萬清倉
- First Tr Exchange Traded FD33738R811−$1,417 萬減碼
- WisdomTree Tr97717Y527−$1,273 萬減碼
- DBX ETF Tr233051143−$1,144 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q167−0.75 個百分點0.9% → 0.1%
- WisdomTree Tr97717Y527−0.43 個百分點0.9% → 0.4%
- Global X FDS37960A438−0.41 個百分點0.4% → 0.0%
- DBX ETF Tr233051630−0.34 個百分點1.2% → 0.9%
- DBX ETF Tr233051143−0.30 個百分點1.6% → 1.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $42.2 億
- 較上季 +$6.45 億 (+18.0%)
- 持股檔數
- 555
- 較上季 +36
- 前十大集中度
- 20.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 17 季，最早是 2022 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $42.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 555 | $42.2 億 | PIMCO ETF TrNVDAState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 519 | $35.7 億 | NVDAPIMCO ETF TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 503 | $35.7 億 | NVDAPIMCO ETF TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 331 | $16.0 億 | NVDAAAPLAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 327 | $15.5 億 | NVDAAmerican Centy ETF TrAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15修正 | 284 | $13.2 億 | AAPLAmerican Centy ETF TrSsga Active ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/19 | 293 | $15.1 億 | AAPLNVDAAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 307 | $14.8 億 | AAPLHartford FDS Exchange TradedAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 275 | $13.5 億 | AAPLHartford FDS Exchange TradedNVDA | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 255 | $12.0 億 | DBX ETF TriShares Core S&P 500 ETFState Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 293 | $13.6 億 | DBX ETF TrState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 280 | $13.6 億 | DBX ETF TrState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 156 | $8.56 億 | DBX ETF TrState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFHartford FDS Exchange Traded | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 156 | $7.80 億 | DBX ETF TrState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFHartford FDS Exchange Traded | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 151 | $7.29 億 | DBX ETF TrState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFHartford FDS Exchange Traded | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 286 | $7.56 億 | DBX ETF TrHartford FDS Exchange TradedLattice Strategies Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/23修正 | 271 | $7.20 億 | DBX ETF TrHartford FDS Exchange TradedLattice Strategies Tr | – | SEC |