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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2023 年第 3 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2023/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
325
較 2023 年第 2 季 +33 家
持有股數
2,631 萬
較 2023 年第 2 季 +187.4 萬 (+7.7%)
總市值
$61.7 億
較 2023 年第 2 季 +$13.8 億 (+28.7%)
新進機構
69
另有 101 家加碼
清倉機構
36
另有 95 家減碼

另有 2 家機構在 2023 年第 2 季持有、還沒有申報 2023 年第 3 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 2 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 3 季:325 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2023 年第 3 季:$61.7 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2023 年第 3 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2023 年第 2 季比。

2023 年第 3 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Pekin Hardy Strauss, Inc.1,225$28.7 萬0.05%−654−34.8%減碼
Welch & Forbes LLC1,225$28.7 萬0.00%−35−2.8%減碼
Cadent Capital Advisors, LLC1,233$28.9 萬0.14%+3+0.2%加碼
Shell Asset Management Co1,270$29.7 萬0.01%−20−1.6%減碼
Fiduciary Trust Co1,317$30.8 萬0.01%−77−5.5%減碼
Guggenheim Capital LLC1,351$31.6 萬0.00%+1,351新進
ProShare Advisors LLC1,405$32.9 萬0.00%+1,405新進
Connable Office Inc1,470$34.4 萬0.05%00.0%不變
Raymond James Trust N.A.1,495$35.0 萬0.01%+5+0.3%加碼
JustInvest LLC1,498$35.1 萬0.01%+185+14.1%加碼
Royal Bank of Canada1,512$35.4 萬0.00%−245−13.9%減碼
Connectus Wealth, LLC1,517$35.6 萬0.01%00.0%不變
Precision Wealth Strategies, LLC1,538$36.0 萬0.39%+462+42.9%加碼
Teza Capital Management LLC1,553$36.4 萬0.06%+1,553新進
Jacobs Levy Equity Management, Inc1,579$37.0 萬0.00%−6,222−79.8%減碼
American Century Companies Inc1,582$37.1 萬0.00%+12+0.8%加碼
Prudential Financial Inc1,602$37.5 萬0.00%+1,602新進
Commonwealth Equity Services, LLC1,717$40.2 萬0.00%−1,074−38.5%減碼
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.1,735$41.2 萬0.01%+1,735新進
Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)1,800$42.2 萬0.22%00.0%不變
Wealth Enhancement Advisory Services, LLC1,800$42.2 萬0.00%+1,800新進
Equitable Trust Co1,905$44.6 萬0.04%+1,905新進
Maryland State Retirement & Pension System1,914$44.8 萬0.01%00.0%不變
Baird Financial Group, Inc.1,997$46.8 萬0.00%−25−1.2%減碼
Crossmark Global Holdings, Inc.2,089$49.3 萬0.01%+2,089新進
Gateway Investment Advisers LLC2,128$49.8 萬0.01%+2,128新進
SYSTM Wealth Solutions LLC2,154$50.5 萬0.08%00.0%不變
Securian Asset Management, Inc2,204$51.6 萬0.02%+2,204新進
Planning Alternatives Ltd2,205$51.6 萬0.10%00.0%不變
Pacer Advisors, Inc.2,217$51.9 萬0.00%+2,217新進
Procyon Private Wealth Partners, LLC2,253$52.8 萬0.05%+166+8.0%加碼
PDT Partners, LLC2,311$54.1 萬0.07%−8−0.3%減碼
BNP Paribas Arbitrage, SA2,332$54.6 萬0.00%+247+11.8%加碼
Creative Planning2,431$56.9 萬0.00%+69+2.9%加碼
Alliance Wealth Advisors, LLC2,490$58.3 萬0.22%+13+0.5%加碼
Williams Jones Wealth Management, LLC.2,500$58.6 萬0.01%+650+35.1%加碼
Bradley Foster & Sargent Inc3,021$59.2 萬0.01%00.0%不變
Pathstone Family Office, LLC2,561$60.0 萬0.00%+2,561新進
PEAK6 Investments LLC2,635$61.7 萬0.03%+2,635新進
UBS Group AG2,647$62.0 萬0.00%−6,340−70.5%減碼
Quantinno Capital Management LP2,689$63.0 萬0.03%+953+54.9%加碼
Pictet Asset Management Holding SA2,752$64.5 萬0.00%+2,752新進
Public Employees Retirement Association of Colorado2,787$65.3 萬0.00%00.0%不變
Avantax Advisory Services, Inc.2,826$66.2 萬0.01%−1,408−33.3%減碼
Bank of Stockton2,836$70.3 萬0.26%−1,954−40.8%減碼
Legacy Advisors, LLC3,187$74.7 萬0.12%+158+5.2%加碼
Janney Montgomery Scott LLC3,294$77.2 萬0.00%−41−1.2%減碼
Baker Tilly Wealth Management, LLC3,306$77.4 萬0.13%−780−19.1%減碼
Simon Quick Advisors, LLC3,314$77.6 萬0.07%+880+36.2%加碼
Accretive Wealth Partners, LLC3,320$77.8 萬0.46%+69+2.1%加碼
Handelsbanken Fonder AB3,372$79.0 萬0.00%00.0%不變
Covey Capital Advisors, LLC3,439$80.6 萬1.14%00.0%不變
Davy Global Fund Management Ltd3,530$82.7 萬0.17%−2,155−37.9%減碼
Federated Hermes, Inc.3,542$83.0 萬0.00%+3,542新進
Advisory Services Network, LLC3,639$85.2 萬0.02%−117−3.1%減碼
Lloyd Advisory Services, LLC.3,683$86.3 萬0.29%+3,683新進
Norden Group LLC3,683$86.3 萬0.29%+3,683新進
MML Investors Services, LLC3,702$86.7 萬0.00%+528+16.6%加碼
First Republic Investment Management, Inc.3,734$87.5 萬0.00%−141−3.6%減碼
Teacher Retirement System of Texas4,083$95.6 萬0.01%+402+10.9%加碼
Portside Wealth Group, LLC4,192$98.2 萬0.18%−172−3.9%減碼
BCGM Wealth Management, LLC4,235$99.2 萬0.46%+323+8.3%加碼
Martin Capital Advisors, LLP4,279$100.2 萬0.98%+200+4.9%加碼
Johnson Investment Counsel Inc4,427$103.7 萬0.01%00.0%不變
Utah Retirement Systems4,431$103.8 萬0.01%+100+2.3%加碼
CIBC Private Wealth Group, LLC4,467$104.6 萬0.00%+3,121+231.9%加碼
Advisor Group Holdings, Inc.4,933$115.6 萬0.00%+1,253+34.0%加碼
Bank of Montreal4,665$116.7 萬0.00%+2,014+76.0%加碼
Buckingham Strategic Wealth, LLC5,017$117.5 萬0.02%−1,207−19.4%減碼
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank)5,065$118.6 萬0.01%+650+14.7%加碼
New Mexico Educational Retirement Board5,200$121.8 萬0.05%+5,200新進
Commonwealth of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys5,269$123.4 萬0.01%+5,269新進
Citigroup Inc5,275$123.6 萬0.00%−642−10.9%減碼
Black Creek Investment Management Inc.5,400$126.5 萬0.05%−1,600−22.9%減碼
New York State Teachers Retirement System5,600$131.2 萬0.00%+5,600新進
Xponance, Inc.5,758$134.9 萬0.02%+2,243+63.8%加碼
LPL Financial LLC5,763$135.0 萬0.00%+1,814+45.9%加碼
Northwestern Mutual Investment Management Company, LLC5,770$135.2 萬0.04%+5,770新進
Ameritas Investment Partners, Inc.5,835$136.7 萬0.05%+5,835新進
Alamar Capital Management, LLC5,841$136.8 萬1.29%+517+9.7%加碼
Blair William & Co5,988$140.3 萬0.01%−8−0.1%減碼
Magnetar Financial LLC6,143$143.9 萬0.04%+6,143新進
State of Michigan Retirement System6,200$145.2 萬0.01%+6,200新進
Two Sigma Advisers, LP6,300$147.6 萬0.00%−5,700−47.5%減碼
Citadel Advisors LLC6,433$150.7 萬0.00%−31,072−82.8%減碼
Thrivent Financial for Lutherans6,515$152.6 萬0.00%+6,515新進
Empire Life Investments Inc.6,531$153.0 萬0.11%−74−1.1%減碼
Sepio Capital, LP6,755$158.2 萬0.14%00.0%不變
Linden Thomas Advisory Services, LLC7,155$167.6 萬0.37%+1,181+19.8%加碼
Two Sigma Investments, LP7,170$168.0 萬0.00%−11,915−62.4%減碼
Arizona State Retirement System7,269$170.3 萬0.01%+98+1.4%加碼
Oregon Public Employees Retirement Fund7,300$171.0 萬0.02%+7,300新進
Louisiana State Employees Retirement System7,400$173.3 萬0.04%+7,400新進
Jane Street Group, LLC7,571$177.3 萬0.00%+662+9.6%加碼
Ashford Capital Management Inc7,615$178.4 萬0.26%+1,160+18.0%加碼
Teachers Retirement System of the State of Kentucky7,900$185.0 萬0.02%+7,900新進
Bessemer Group Inc7,908$185.2 萬0.00%−654−7.6%減碼
Ensign Peak Advisors, Inc7,920$185.5 萬0.00%−1,595−16.8%減碼
Marshall Wace, LLP8,000$187.4 萬0.00%+8,000新進
AQR Capital Management LLC8,015$187.7 萬0.00%+613+8.3%加碼