Pathstone Family Office, LLC
- SEC CIK
- 0001511137
- 最新申報
- 2023/11/8
Pathstone Family Office, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/11/8 申報）：1,656 檔多頭部位、總值 $128.5 億，前十大持股佔 38.4%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 8.0%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 460 檔
- 估計 +$4.97 億
- 加碼
- 1031 檔
- 估計 +$60.1 億
- 減碼
- 106 檔
- 估計 −$2.06 億
- 清倉
- 40 檔
- 估計 −$1,072 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V849−$3,382 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V831−$3,028 萬減碼
- iShares Tr464288414−$2,828 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V799−$1,788 萬減碼
- iShares Tr464287457−$1,309 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637−1.29 個百分點2.7% → 1.4%
- Dimensional ETF Trust25434V799−0.83 個百分點1.5% → 0.6%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−0.83 個百分點1.6% → 0.8%
- Dimensional ETF Trust25434V831−0.66 個百分點0.9% → 0.2%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−0.58 個百分點1.2% → 0.6%
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $128.5 億
- 較上季 +$58.2 億 (+82.7%)
- 持股檔數
- 1,656
- 較上季 +420
- 前十大集中度
- 38.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 9.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $128.5 億（2023 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 1,656 | $128.5 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/1/16修正 | 1,236 | $70.3 億 | MSFTiShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 1,184 | $61.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTSPY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/10/24修正 | 1,288 | $49.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTKO | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/10/24修正 | 1,204 | $52.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2023/10/24修正 | 1,038 | $45.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFKO | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 948 | $42.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 883 | $40.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/16 | 852 | $34.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/31修正 | 804 | $33.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 636 | $29.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Pathstone Family Office, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
2 家，依持股比例由大到小。
最新申報
Pathstone Family Office, LLC 送件、或名列申報人的申報共 4 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biopower Operations CorpCommon Stock | 2025/8/1517:08 ET | 13G | 15.04%股數 715.2 萬 | 新申報 | 2025/8/15 | SEC |
| NKGNNKGen Biotech, Inc. | 2025/2/2817:46 ET | 13G | 7.91%股數 279.8 萬 | 新申報 | 2024/10/17 | SEC |
| CGTXCognition Therapeutics Inc | 2025/2/410:29 ET | 13G | 0.00%股數 0 | –低於 5% | 2024/5/23 | SEC |
| CGTXCognition Therapeutics Inc | 2024/1/19 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |