Portside Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001978608
- 最新申報
- 2026/7/14
Portside Wealth Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：505 檔多頭部位、總值 $8.56 億，前十大持股佔 24.9%，最大持股是 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，佔 5.3%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2023 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 96 檔
- 估計 +$4,191 萬
- 加碼
- 287 檔
- 估計 +$6,139 萬
- 減碼
- 121 檔
- 估計 −$2,772 萬
- 清倉
- 49 檔
- 估計 −$2,437 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$533.0 萬加碼
- Franklin Templeton ETF Tr35473P744+$405.3 萬新進
- MUMicron Technology Inc
- Ssga Active ETF Tr78467V103+$224.5 萬新進
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$187.2 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.56 億
- 較上季 +$1.20 億 (+16.2%)
- 持股檔數
- 505
- 較上季 +47
- 前十大集中度
- 24.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 13 季，最早是 2023 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.56 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 505 | $8.56 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFNVDA | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 458 | $7.37 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFNVDAState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 447 | $7.38 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFNVDAMSFT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 467 | $7.21 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFMSFTNVDA | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 449 | $6.75 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFMSFTState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14修正 | 419 | $6.12 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAMZNMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/4/14修正 | 407 | $6.04 億 | AMZNJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 382 | $5.85 億 | AMZNJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 354 | $5.24 億 | AMZNJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 360 | $5.40 億 | AMZNJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/16 | 349 | $5.37 億 | AMZNJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/27 | 352 | $5.31 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAMZNBondbloxx ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/9/1修正 | 363 | $5.38 億 | AMZNJPMorgan Ultra-Short Income ETFBondbloxx ETF Trust | – | SEC |