SYSTM Wealth Solutions LLC
- SEC CIK
- 0001961893
- 最新申報
- 2024/11/14
SYSTM Wealth Solutions LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/11/14 申報）：93 檔多頭部位、總值 $329.4 萬，前十大持股佔 45.5%，最大持股是 UnitedHealth Group Inc（UNH），佔 5.3%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$1.01 萬
- 加碼
- 6 檔
- 估計 +$1.81 萬
- 減碼
- 85 檔
- 估計 −$2.65 億
- 清倉
- 569 檔
- 估計 −$1.93 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPDR Series Trust78468R101+$1.08 萬加碼
- Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808+$7,339新進
- Fidelity Covington Trust316092204+$2,747新進
- iShares Inc46434G764+$2,387.8加碼
- iShares Tr464288729+$1,946.45加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- SPDR Series Trust78468R101+0.42 個百分點<0.1% → 0.4%
- iShares Inc46434G764+0.30 個百分點<0.1% → 0.3%
- Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808+0.22 個百分點0.0% → 0.2%
- iShares Tr464288729+0.10 個百分點<0.1% → 0.1%
- Fidelity Covington Trust316092204+0.08 個百分點0.0% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $329.4 萬
- 較上季 −$4.45 億 (−99.3%)
- 持股檔數
- 93
- 較上季 −567
- 前十大集中度
- 45.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- <0.1%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.04 億（2022 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 93 | $329.4 萬 | UNHHSYELV | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 660 | $4.48 億 | MSFTGOOGLUNH | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/26 | 982 | $7.91 億 | MSFTGOOGLACN | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 1,010 | $7.22 億 | MSFTGOOGLACN | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 462 | $6.51 億 | MSFTGOOGLJNJ | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 486 | $7.39 億 | MSFTJNJAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 464 | $6.50 億 | MSFTJNJUPS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 524 | $8.04 億 | JNJMSFTUNH | – | SEC |