Accretive Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001844444
- 最新申報
- 2026/7/29
Accretive Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：177 檔多頭部位、總值 $4.11 億，前十大持股佔 38.9%，最大持股是 iShares Russell 1000 Growth ETF，佔 6.3%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$311.0 萬
- 加碼
- 82 檔
- 估計 +$4,004 萬
- 減碼
- 47 檔
- 估計 −$303.2 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$425.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876146.3%$2,574 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875075.7%$2,328 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088445.4%$2,235 萬
- AAPLApple Inc.
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF9219464064.6%$1,902 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 172 檔，佔組合總值的比例
- iShares Russell 1000 Growth ETF6.3%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF5.7%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF5.4%
- AAPL5.0%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF4.6%
- 其他 172 檔73.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$425.9 萬加碼
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+$413.8 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680+$386.9 萬加碼
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+$376.9 萬加碼
- AAPLApple Inc.
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+1.02 個百分點5.2% → 6.3%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680+0.94 個百分點1.3% → 2.3%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+0.79 個百分點4.6% → 5.4%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+0.59 個百分點4.0% → 4.6%
- AAPLApple Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.11 億
- 較上季 +$5,722 萬 (+16.2%)
- 持股檔數
- 177
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 38.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.11 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 177 | $4.11 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 173 | $3.54 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 153 | $3.37 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 152 | $3.28 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 149 | $3.05 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 141 | $2.83 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 124 | $2.36 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 131 | $2.39 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 133 | $2.39 億 | AAPLiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/6 | 137 | $2.26 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13修正 | 129 | $2.08 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 118 | $1.68 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 114 | $1.69 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 115 | $1.56 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 108 | $1.46 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 103 | $1.31 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 106 | $1.38 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 112 | $1.59 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 106 | $1.57 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETFAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 106 | $1.42 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 111 | $1.39 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 95 | $1.11 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | – | SEC |