Lloyd Advisory Services, LLC.
- SEC CIK
- 0001802474
- 最新申報
- 2026/8/7
Lloyd Advisory Services, LLC. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：628 檔多頭部位、總值 $2.58 億，前十大持股佔 58.7%，最大持股是 Aim ETF Products Trust，佔 9.7%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 230 檔
- 估計 +$7,062 萬
- 加碼
- 185 檔
- 估計 +$1.43 億
- 減碼
- 212 檔
- 估計 −$3.02 億
- 清倉
- 462 檔
- 估計 −$3,833 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Aim ETF Products Trust00888H7529.7%$2,502 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8548.4%$2,176 萬
- Aim ETF Products Trust00888H6467.4%$1,921 萬
- Elevation Series Trust2103226087.4%$1,915 萬
- Aim ETF Products Trust00888H7377.1%$1,835 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Aim ETF Products Trust00888H752+$2,502 萬新進
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$2,036 萬加碼
- Aim ETF Products Trust00888H646+$1,919 萬加碼
- Elevation Series Trust210322608+$1,874 萬加碼
- Aim ETF Products Trust00888H737+$1,835 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Aim ETF Products Trust00888H752+9.70 個百分點0.0% → 9.7%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+8.08 個百分點0.3% → 8.4%
- Aim ETF Products Trust00888H646+7.44 個百分點<0.1% → 7.4%
- Elevation Series Trust210322608+7.32 個百分點0.1% → 7.4%
- Aim ETF Products Trust00888H737+7.11 個百分點0.0% → 7.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Capitol Ser Tr14064D444−$5,503 萬減碼
- iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438−$4,656 萬減碼
- Sterling Cap FDS85917K470−$3,180 萬減碼
- iShares Tr464289420−$2,920 萬減碼
- iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473−$1,552 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Capitol Ser Tr14064D444−15.54 個百分點16.5% → 0.9%
- iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438−11.07 個百分點12.0% → 0.9%
- Sterling Cap FDS85917K470−8.96 個百分點9.1% → 0.1%
- iShares Tr464289420−7.17 個百分點7.7% → 0.6%
- iShares Tr464288877−3.98 個百分點4.3% → 0.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.58 億
- 較上季 −$9,137 萬 (−26.2%)
- 持股檔數
- 628
- 較上季 −232
- 前十大集中度
- 58.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 70.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 20 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.69 億（2024 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 628 | $2.58 億 | Aim ETF Products TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAim ETF Products Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 860 | $3.49 億 | Capitol Ser TriShares Russell Top 200 Growth ETFSterling Cap FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 563 | $2.58 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAim ETF Products TrustAim ETF Products Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 99 | $2.12 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAim ETF Products TrustAim ETF Products Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 99 | $2.07 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAim ETF Products TrustAim ETF Products Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 98 | $1.99 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAim ETF Products TrustAim ETF Products Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 100 | $2.11 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAim ETF Products TrustAim ETF Products Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/10 | 97 | $2.07 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAim ETF Products TrustPIMCO ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 93 | $2.12 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFPIMCO ETF TrAim ETF Products Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 128 | $4.69 億 | Aim ETF Products TrustiShares TrPIMCO ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 132 | $2.11 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFPIMCO ETF TrAim ETF Products Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 261 | $3.02 億 | iShares TrState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | – | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/27 | 45 | $1.44 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/2 | 43 | $1.37 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 65 | $1.28 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFAim ETF Products Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 624 | $2.15 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFAim ETF Products Trust | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 445 | $2.17 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFAim ETF Products Trust | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/21 | 404 | $1.94 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFAim ETF Products Trust | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/9 | 408 | $1.98 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFAim ETF Products Trust | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/4 | 381 | $1.84 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFAim ETF Products Trust | – | SEC |