Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)
- SEC CIK
- 0001632078
- 最新申報
- 2026/7/31
Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：113 檔多頭部位、總值 $3.60 億，前十大持股佔 46.6%，最大持股是 Wells Fargo & Company（WFC），佔 9.3%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 14 檔
- 估計 +$3,049 萬
- 加碼
- 39 檔
- 估計 +$2,750 萬
- 減碼
- 38 檔
- 估計 −$745.1 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$1,975 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- WFCWells Fargo & Company
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3577.4%$2,680 萬
- Vanguard BD Index FDS92203C3036.7%$2,429 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF8085244095.1%$1,827 萬
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F7303.6%$1,288 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 108 檔，佔組合總值的比例
- WFC9.3%
- Invesco Exchange Traded FD T7.4%
- Vanguard BD Index FDS6.7%
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF5.1%
- First Tr Exchng Traded FD VI3.6%
- 其他 108 檔67.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$1,087 萬加碼
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242+$947.9 萬新進
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F730+$652.9 萬加碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F714+$454.2 萬新進
- iShares Tr46436E718+$436.6 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+2.88 個百分點4.6% → 7.4%
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242+2.63 個百分點0.0% → 2.6%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F730+1.65 個百分點1.9% → 3.6%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F714+1.26 個百分點0.0% → 1.3%
- iShares Tr46436E718+1.21 個百分點0.0% → 1.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.60 億
- 較上季 +$4,538 萬 (+14.4%)
- 持股檔數
- 113
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 46.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.60 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 113 | $3.60 億 | WFCInvesco Exchange Traded FD TVanguard BD Index FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 107 | $3.15 億 | WFCVanguard BD Index FDSSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 105 | $3.00 億 | Vanguard BD Index FDSInvesco Exchange Traded FD TSeries Portfolios Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 108 | $2.84 億 | Vanguard BD Index FDSInvesco Exchange Traded FD TSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 96 | $2.30 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFInvesco Exchange Traded FD TSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 84 | $2.25 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 94 | $2.23 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFInvesco Exchange Traded FD TSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/22 | 94 | $2.36 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFIAUInvesco Exchange Traded FD T | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 92 | $2.16 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFIAUiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 98 | $2.33 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFFirst Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 88 | $2.26 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/18 | 89 | $1.90 億 | iShares U.S. Treasury Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFIAU | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/2 | 88 | $2.01 億 | iShares U.S. Treasury Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFProShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 86 | $2.02 億 | iShares U.S. Treasury Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFProShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/27 | 95 | $2.06 億 | iShares U.S. Treasury Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFCVX | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/25 | 88 | $1.95 億 | iShares U.S. Treasury Bond ETFProShares TrSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/14 | 91 | $2.03 億 | iShares U.S. Treasury Bond ETFProShares TrSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 111 | $2.55 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFiShares TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 123 | $3.55 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 116 | $3.25 億 | Vanguard Scottsdale FDSSchwab U.S. Large-Cap Value ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/11 | 118 | $3.34 億 | Vanguard Scottsdale FDSSchwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/9/10修正 | 118 | $3.24 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | – | SEC |