Dougherty Wealth Advisers LLC
- SEC CIK
- 0001755933
- 最新申報
- 2026/7/22
Dougherty Wealth Advisers LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：109 檔多頭部位、總值 $1.83 億，前十大持股佔 84.1%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 25.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$260.4 萬
- 加碼
- 11 檔
- 估計 +$800.1 萬
- 減碼
- 9 檔
- 估計 −$671.8 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$50.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874425.3%$4,622 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873621.6%$3,945 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF92290851210.3%$1,882 萬
- Vanguard Admiral FDS Inc9219327948.5%$1,545 萬
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF9220428585.9%$1,084 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Listed FDS Tr53656G498+$207.1 萬新進
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$199.4 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$194.8 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$108.6 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512+$80.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+1.53 個百分點20.1% → 21.6%
- Listed FDS Tr53656G498+1.13 個百分點0.0% → 1.1%
- Vanguard Admiral FDS Inc921932794+0.92 個百分點7.5% → 8.5%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.59 個百分點<0.1% → 0.6%
- Global X FDS37954Y236+0.22 個百分點0.0% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.83 億
- 較上季 +$2,492 萬 (+15.8%)
- 持股檔數
- 109
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 84.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.83 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 109 | $1.83 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 107 | $1.58 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 118 | $1.77 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 112 | $1.55 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 110 | $1.51 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 110 | $1.35 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 109 | $1.29 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 109 | $1.26 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/11 | 110 | $1.14 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/26 | 110 | $1.13 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/22 | 128 | $1.09 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 126 | $8,637 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 125 | $7,287 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Admiral FDS Inc | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/14 | 132 | $6,618 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Admiral FDS Inc | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 131 | $6,088 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Admiral FDS Inc | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/13 | 138 | $5,055 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Admiral FDS Inc | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 126 | $5,359 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Admiral FDS Inc | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 128 | $6,627 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFiShares TrVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/27 | 137 | $7,157 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFiShares TrVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/2 | 149 | $6,720 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFiShares TrVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/5 | 138 | $6,772 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFiShares TrVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 134 | $6,629 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFiShares TrVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | – | SEC |