Dougherty Wealth Advisers LLC
- SEC CIK
- 0001755933
- 最新申報
- 2026/7/22
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/8/3 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 125
- 較 2023 年第 1 季 −7
- 總值
- $7,287 萬
- 較 2023 年第 1 季 +$669.0 萬 (+10.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 79,978 | $2,263 萬 | 31.1% | −606−0.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 63,757 | $882.3 萬 | 12.1% | +618+1.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932794 | SMLCP 600 GRTH | 50,882 | $504.3 萬 | 6.9% | +1,410+2.9% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 24,580 | $476.8 萬 | 6.5% | −1,916−7.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 92,360 | $375.7 萬 | 5.2% | +1,222+1.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 20,807 | $295.7 萬 | 4.1% | +15,550+295.8% | 加碼 | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 24,259 | $257.3 萬 | 3.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 40,653 | $254.6 萬 | 3.5% | +613+1.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 24,430 | $204.1 萬 | 2.8% | +483+2.0% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 17,110 | $170.5 萬 | 2.3% | 00.0% | 不變 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 4,270 | $145.4 萬 | 2.0% | −88−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 4,251 | $70.3 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 5,720 | $69.2 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 5,720 | $68.5 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 2,962 | $60.6 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 2,416 | $57.4 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,674 | $53.4 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,844 | $52.9 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 5,882 | $43.6 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,760 | $37.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 3,229 | $34.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 3,086 | $33.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,440 | $31.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 1,240 | $29.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,831 | $28.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 579 | $26.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,376 | $25.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 518 | $24.9 萬 | 0.3% | −53−9.3% | 減碼 | 歷史 |
| BWBBridgewater Bancshares Inc | COM | 25,000 | $24.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,440 | $23.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 659 | $22.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORLYO Reilly Automotive Inc | Stock | 236 | $22.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FICOFair Isaac Corp | COM | 278 | $22.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 462 | $21.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 658 | $20.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMPAmeriprise Financial Inc | COM | 603 | $20.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 871 | $19.7 萬 | 0.3% | −95−9.8% | 減碼 | 歷史 |
| ANSSAnsys Inc | COM | 529 | $17.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 372 | $16.5 萬 | 0.2% | −60−13.9% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 443 | $16.4 萬 | 0.2% | −1−0.2% | 減碼 | – |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 1,168 | $14.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CPRTCopart Inc | COM | 1,504 | $13.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | COM | 659 | $13.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 456 | $13.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 604 | $13.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 382 | $13.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 1,282 | $12.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 480 | $12.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 2,154 | $11.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 628 | $10.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 499 | $10.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IEXIdex Corp | COM | 473 | $10.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Liberty Media Corp Del531229607 | COM C SIRIUSXM | 2,942 | $9.63 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SBACSba Communications Corp | CL A | 415 | $9.62 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 190 | $9.54 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 1,290 | $9.23 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PKGPackaging Corp of America | Stock | 696 | $9.20 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALLAllstate Corp | Stock | 807 | $8.80 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 3,055 | $8.76 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 500 | $8.69 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 642 | $8.65 萬 | 0.1% | −73−10.2% | 減碼 | 歷史 |
| TECHBIO-TECHNE Corp | COM | 1,036 | $8.46 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 2,510 | $8.39 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 443 | $8.33 萬 | 0.1% | −50−10.1% | 減碼 | 歷史 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 30 | $8.10 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 114 | $7.88 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | Stock | 222 | $7.81 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GGGGraco Inc | COM | 877 | $7.57 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CDWCDW Corp | COM | 410 | $7.52 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 500 | $7.48 萬 | 0.1% | −400−44.4% | 減碼 | – |
| MTDMettler Toledo International Inc | COM | 49 | $6.43 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LBRDKLiberty Broadband Corp | COM SER C | 801 | $6.42 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LSTRLandstar System Inc | COM | 321 | $6.19 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 500 | $5.77 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FWONKLiberty Media Corp | COM SER C FRMLA | 735 | $5.53 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FAFFirst American Financial Corp | Stock | 894 | $5.10 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLWCorning Inc | COM | 1,444 | $5.06 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Liberty Media Corp531229409 | COM A SIRIUSXM | 1,471 | $4.83 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 1,201 | $4.75 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 175 | $4.45 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MDTMedtronic plc | Stock | 500 | $4.41 萬 | 0.1% | −600−54.5% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 200 | $4.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AMTAmerican Tower Corp | REIT | 225 | $4.36 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBBlackbaud Inc | COM | 592 | $4.21 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 223 | $4.18 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 250 | $4.06 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| COLMColumbia Sportswear Co | COM | 518 | $4.00 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FCNCAFirst Citizens Bancshares Inc | CL A | 31 | $3.98 萬 | 0.1% | +31 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 706 | $3.96 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 498 | $3.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| WEXWEX Inc. | COM | 214 | $3.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 146 | $3.82 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BRBroadridge Financial Solutions, Inc. | Stock | 201 | $3.33 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LHXL3HARRIS Technologies, Inc. | Stock | 162 | $3.17 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 77 | $3.14 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LBRDALiberty Broadband Corp | COM SER A | 367 | $2.93 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 52 | $2.80 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ILMNIllumina, Inc. | COM | 149 | $2.79 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 800 | $2.70 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| TGTTarget Corp | Stock | 200 | $2.64 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 1 季之後清倉（8 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407 | ETF | 778 | $11.6 萬 | 0.2% | – |
| WPCW. P. Carey Inc. | COM | 400 | $3.10 萬 | <0.1% | 歷史 |
| RIVNRivian Automotive, Inc. | Stock | 2,000 | $3.10 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 341 | $3.03 萬 | <0.1% | – |
| SYNHSyneos Health, Inc. | CL A | 400 | $1.42 萬 | <0.1% | 歷史 |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 800 | $1.40 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NEUENeueHealth, Inc. | COM | 20,000 | $4,406 | <0.1% | 歷史 |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870 | ETF | 20 | $1,524 | <0.1% | – |