Dougherty Wealth Advisers LLC
- SEC CIK
- 0001755933
- 最新申報
- 2026/7/22
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/25 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 126
- 較 2023 年第 2 季 +1
- 總值
- $8,637 萬
- 較 2023 年第 2 季 +$1,350 萬 (+18.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 77,821 | $2,119 萬 | 24.5% | −2,157−2.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 149,922 | $2,068 萬 | 23.9% | +129,115+620.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 63,058 | $825.8 萬 | 9.6% | −699−1.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932794 | SMLCP 600 GRTH | 49,923 | $470.8 萬 | 5.5% | −959−1.9% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 24,576 | $420.8 萬 | 4.9% | −40.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 92,740 | $363.6 萬 | 4.2% | +380+0.4% | 加碼 | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 24,259 | $250.6 萬 | 2.9% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 40,616 | $243.7 萬 | 2.8% | −37−0.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 24,372 | $184.4 萬 | 2.1% | −58−0.2% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 16,598 | $156.6 萬 | 1.8% | −512−3.0% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 4,270 | $134.8 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 5,720 | $75.4 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 5,720 | $74.9 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 4,251 | $67.8 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 2,962 | $60.3 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 2,416 | $55.6 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,844 | $55.4 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,674 | $53.3 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 5,882 | $40.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,760 | $35.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 3,229 | $32.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,440 | $31.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 518 | $26.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,831 | $25.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 579 | $25.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 992 | $24.6 萬 | 0.3% | −248−20.0% | 減碼 | 歷史 |
| FICOFair Isaac Corp | COM | 278 | $24.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BWBBridgewater Bancshares Inc | COM | 25,000 | $23.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,440 | $22.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 2,100 | $21.9 萬 | 0.3% | −986−32.0% | 減碼 | – |
| ORLYO Reilly Automotive Inc | Stock | 236 | $21.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 659 | $21.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 658 | $20.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMPAmeriprise Financial Inc | COM | 603 | $19.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,376 | $19.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 462 | $18.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 432 | $18.5 萬 | 0.2% | +60+16.1% | 加碼 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 871 | $18.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 443 | $15.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| ANSSAnsys Inc | COM | 529 | $15.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 1,168 | $14.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 382 | $13.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | COM | 659 | $13.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CPRTCopart Inc | COM | 3,008 | $13.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變依 2 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 604 | $12.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 456 | $12.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 2,154 | $11.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 1,282 | $11.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PKGPackaging Corp of America | Stock | 696 | $10.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 628 | $10.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IEXIdex Corp | COM | 473 | $9.84 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 384 | $9.79 萬 | 0.1% | −96−20.0% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 642 | $9.57 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 499 | $9.56 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALLAllstate Corp | Stock | 807 | $8.99 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 2,510 | $8.92 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 1,290 | $8.74 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 443 | $8.43 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 3,055 | $8.36 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 190 | $8.31 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBACSba Communications Corp | CL A | 415 | $8.31 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CDWCDW Corp | COM | 410 | $8.27 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 500 | $8.20 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Liberty Media Corp531229789 | Stock | 2,942 | $7.49 萬 | 0.1% | +2,942 | 新進 | – |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 24 | $7.40 萬 | 0.1% | −6−20.0% | 減碼 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 114 | $7.37 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LBRDKLiberty Broadband Corp | COM SER C | 801 | $7.31 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 500 | $7.08 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| TECHBIO-TECHNE Corp | COM | 1,036 | $7.05 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GGGGraco Inc | COM | 877 | $6.39 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | Stock | 178 | $6.19 萬 | 0.1% | −44−19.8% | 減碼 | 歷史 |
| LSTRLandstar System Inc | COM | 321 | $5.69 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MTDMettler Toledo International Inc | COM | 49 | $5.43 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 500 | $5.15 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FAFFirst American Financial Corp | Stock | 894 | $5.05 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FWONKLiberty Media Corp | COM LBTY ONE S C | 735 | $4.58 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLWCorning Inc | COM | 1,444 | $4.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 175 | $4.29 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| FCNCAFirst Citizens Bancshares Inc | CL A | 31 | $4.28 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 200 | $4.16 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BLKBBlackbaud Inc | COM | 592 | $4.16 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WEXWEX Inc. | COM | 214 | $4.03 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 223 | $3.94 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MDTMedtronic plc | Stock | 500 | $3.92 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 250 | $3.88 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| COLMColumbia Sportswear Co | COM | 518 | $3.84 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 706 | $3.78 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Liberty Media Corp531229813 | Stock | 1,471 | $3.74 萬 | <0.1% | +1,471 | 新進 | – |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 498 | $3.72 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 146 | $3.64 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BRBroadridge Financial Solutions, Inc. | Stock | 201 | $3.60 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LBRDALiberty Broadband Corp | COM SER A | 367 | $3.34 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMTAmerican Tower Corp | REIT | 180 | $2.96 萬 | <0.1% | −45−20.0% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 52 | $2.94 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 74 | $2.91 萬 | <0.1% | −3−3.9% | 減碼 | – |
| LHXL3HARRIS Technologies, Inc. | Stock | 162 | $2.82 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 800 | $2.65 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ATRAptargroup, Inc. | Stock | 211 | $2.64 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LLYVKLiberty Live Holdings, Inc. | COM LBTY LIV S C | 766 | $2.46 萬 | <0.1% | +766 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288570 | ESG MSCI KLD ETF | 295 | $2.40 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
2023 年第 2 季之後清倉（4 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Media Corp Del531229607 | COM C SIRIUSXM | 2,942 | $9.63 萬 | 0.1% | – |
| Liberty Media Corp531229409 | COM A SIRIUSXM | 1,471 | $4.83 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 1,201 | $4.75 萬 | 0.1% | – |
| Schwab Strategic Tr808524789 | FUNDAMENTAL US B | 381 | $2.16 萬 | <0.1% | – |