Dougherty Wealth Advisers LLC
- SEC CIK
- 0001755933
- 最新申報
- 2026/7/22
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 128
- 較 2023 年第 3 季 +2
- 總值
- $1.09 億
- 較 2023 年第 3 季 +$2,248 萬 (+26.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 92,687 | $2,881 萬 | 26.5% | +14,866+19.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 167,236 | $2,500 萬 | 23.0% | +17,314+11.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 67,253 | $975.2 萬 | 9.0% | +4,195+6.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932794 | SMLCP 600 GRTH | 52,816 | $568.3 萬 | 5.2% | +2,893+5.8% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 24,339 | $468.6 萬 | 4.3% | −237−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481 | ETF | 31,310 | $327.1 萬 | 3.0% | +31,310 | 新進 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 43,338 | $281.4 萬 | 2.6% | +2,722+6.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 60,951 | $250.5 萬 | 2.3% | −31,789−34.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 25,561 | $225.9 萬 | 2.1% | +1,189+4.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 16,598 | $179.7 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 23,748 | $178.9 萬 | 1.6% | +23,748 | 新進 | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 16,007 | $178.7 萬 | 1.6% | −8,252−34.0% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 4,203 | $158.0 萬 | 1.5% | −67−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 36,955 | $148.6 萬 | 1.4% | +36,955 | 新進 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 5,579 | $78.6 萬 | 0.7% | −141−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 5,579 | $77.9 萬 | 0.7% | −141−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 4,251 | $76.5 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 2,962 | $72.8 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,800 | $63.7 萬 | 0.6% | −44−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 2,416 | $62.9 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,674 | $62.5 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,760 | $46.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 5,882 | $42.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,440 | $37.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 3,229 | $36.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| BWBBridgewater Bancshares Inc | COM | 25,000 | $33.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FICOFair Isaac Corp | COM | 278 | $32.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 518 | $27.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,831 | $27.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 579 | $27.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 2,100 | $24.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| ACNAccenture plc | Stock | 658 | $23.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 992 | $22.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMPAmeriprise Financial Inc | COM | 603 | $22.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,440 | $22.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORLYO Reilly Automotive Inc | Stock | 236 | $22.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 462 | $20.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,376 | $20.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 871 | $19.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ANSSAnsys Inc | COM | 529 | $19.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 659 | $19.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 1,168 | $18.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 439 | $18.0 萬 | 0.2% | −4−0.9% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 350 | $16.6 萬 | 0.2% | −82−19.0% | 減碼 | 歷史 |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | COM | 659 | $15.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CPRTCopart Inc | COM | 3,008 | $14.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 456 | $14.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 590 | $14.0 萬 | 0.1% | −14−2.3% | 減碼 | – |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 1,282 | $13.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 499 | $13.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 2,510 | $12.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 384 | $12.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 628 | $12.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PKGPackaging Corp of America | Stock | 696 | $11.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALLAllstate Corp | Stock | 807 | $11.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 2,154 | $10.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 190 | $10.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBACSba Communications Corp | CL A | 415 | $10.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 3,055 | $10.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IEXIdex Corp | COM | 473 | $10.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 642 | $9.95 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 500 | $9.62 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CDWCDW Corp | COM | 410 | $9.32 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 114 | $9.25 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 254 | $9.06 萬 | 0.1% | −128−33.5% | 減碼 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 1,290 | $8.69 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 24 | $8.51 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Liberty Media Corp531229789 | Stock | 2,942 | $8.47 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 443 | $8.39 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TECHBIO-TECHNE Corp | COM | 1,036 | $7.99 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 500 | $7.89 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| GGGGraco Inc | COM | 877 | $7.61 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | Stock | 178 | $7.24 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LBRDKLiberty Broadband Corp | COM SER C | 801 | $6.46 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LSTRLandstar System Inc | COM | 321 | $6.22 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MTDMettler Toledo International Inc | COM | 49 | $5.94 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FAFFirst American Financial Corp | Stock | 894 | $5.76 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 500 | $5.45 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBBlackbaud Inc | COM | 592 | $5.13 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 175 | $4.79 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 200 | $4.65 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| FWONKLiberty Media Corp | COM LBTY ONE S C | 735 | $4.64 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 223 | $4.48 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| FCNCAFirst Citizens Bancshares Inc | CL A | 31 | $4.40 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLWCorning Inc | COM | 1,444 | $4.40 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 250 | $4.26 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Liberty Media Corp531229813 | Stock | 1,471 | $4.23 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 498 | $4.20 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| WEXWEX Inc. | COM | 214 | $4.16 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRBroadridge Financial Solutions, Inc. | Stock | 201 | $4.14 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COLMColumbia Sportswear Co | COM | 518 | $4.12 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 500 | $4.12 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 146 | $4.05 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 690 | $4.00 萬 | <0.1% | −16−2.3% | 減碼 | – |
| AMTAmerican Tower Corp | REIT | 180 | $3.89 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 52 | $3.43 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LHXL3HARRIS Technologies, Inc. | Stock | 162 | $3.41 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 74 | $3.23 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 800 | $3.01 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LBRDALiberty Broadband Corp | COM SER A | 367 | $2.96 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。