Dougherty Wealth Advisers LLC

SEC CIK: 0001755933
最新申報: 2026/7/22

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2024 年第 1 季持倉

持倉截至 2024/3/31，2024/4/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。

持股檔數: 110; 較 2023 年第 4 季 −18
總值: $1.13 億; 較 2023 年第 4 季 +$416.5 萬 (+3.8%)
申報日: 2024/4/26; SEC

Dougherty Wealth Advisers LLC 在 2024 年第 1 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
Vanguard Morningstar Growth ETF922908736	ETF	90,559	$3,117 萬	27.6%	−2,128−2.3%	減碼	–
Vanguard Morningstar Value ETF922908744	ETF	168,041	$2,737 萬	24.2%	+805+0.5%	加碼	–
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512	ETF	67,175	$1,047 萬	9.3%	−78−0.1%	減碼	–
Vanguard Admiral FDS Inc921932794	SMLCP 600 GRTH	52,059	$585.3 萬	5.2%	−757−1.4%	減碼	–
Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858	ETF	97,071	$405.5 萬	3.6%	+36,120+59.3%	加碼	–
AAPLApple Inc.	Stock	22,571	$387.0 萬	3.4%	−1,768−7.3%	減碼	歷史
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481	ETF	29,229	$333.6 萬	3.0%	−2,081−6.6%	減碼	–
iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834	ETF	43,576	$295.7 萬	2.6%	+238+0.5%	加碼	–
Vanguard Real Estate ETF922908553	ETF	25,849	$223.5 萬	2.0%	+288+1.1%	加碼	–
Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406	ETF	16,007	$193.7 萬	1.7%	00.0%	不變	–
iShares MSCI Eafe ETF464287465	ETF	23,748	$189.7 萬	1.7%	00.0%	不變	–
iShares Core S&P Small Cap ETF464287804	ETF	16,598	$183.4 萬	1.6%	00.0%	不變	–
MSFTMicrosoft Corp	Stock	3,252	$136.8 萬	1.2%	−951−22.6%	減碼	歷史
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611	ETF	4,251	$81.6 萬	0.7%	00.0%	不變	–
JPMJPMorgan Chase & Co	Stock	3,674	$73.6 萬	0.7%	00.0%	不變	歷史
UNPUnion Pacific Corp	Stock	2,962	$72.8 萬	0.6%	00.0%	不變	歷史
METAMeta Platforms, Inc.	Stock	1,394	$67.7 萬	0.6%	−406−22.6%	減碼	歷史
GOOGAlphabet Inc.	Stock	4,320	$65.8 萬	0.6%	−1,259−22.6%	減碼	歷史
GOOGLAlphabet Inc.	Stock	4,320	$65.2 萬	0.6%	−1,259−22.6%	減碼	歷史
VVisa Inc.	Stock	1,872	$52.2 萬	0.5%	−544−22.5%	減碼	歷史
CRMSalesforce, Inc.	Stock	1,549	$46.7 萬	0.4%	−211−12.0%	減碼	歷史
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308	ETF	5,882	$44.9 萬	0.4%	00.0%	不變	–
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704	ETF	3,229	$40.7 萬	0.4%	00.0%	不變	–
AMZNAmazon Com Inc	Stock	2,160	$39.0 萬	0.3%	−280−11.5%	減碼	歷史
BWBBridgewater Bancshares Inc	COM	25,000	$29.1 萬	0.3%	00.0%	不變	歷史
FICOFair Isaac Corp	COM	223	$27.9 萬	0.2%	−55−19.8%	減碼	歷史
AMPAmeriprise Financial Inc	COM	603	$26.4 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
UNHUnitedHealth Group Inc	Stock	518	$25.6 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
ORLYO Reilly Automotive Inc	Stock	208	$23.5 萬	0.2%	−28−11.9%	減碼	歷史
ACNAccenture plc	Stock	658	$22.8 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
JNJJohnson & Johnson	Stock	1,440	$22.8 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
AONAon plc	CL A	659	$22.0 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
NOCNorthrop Grumman Corp	Stock	459	$22.0 萬	0.2%	−120−20.7%	減碼	歷史
NEENextera Energy Inc	Stock	3,376	$21.6 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
LMTLockheed Martin Corp	Stock	462	$21.0 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473	ETF	1,608	$20.2 萬	0.2%	−492−23.4%	減碼	–
DHRDanaher Corp	Stock	786	$19.6 萬	0.2%	−206−20.8%	減碼	歷史
PNCPNC Financial Services Group, Inc.	Stock	1,168	$18.9 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
LOWLowes Companies Inc	Stock	697	$17.8 萬	0.2%	−174−20.0%	減碼	歷史
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	ADR	1,282	$17.4 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
SBUXStarbucks Corp	Stock	1,869	$17.1 萬	0.2%	−962−34.0%	減碼	歷史
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust	ETF	324	$16.9 萬	0.1%	−26−7.4%	減碼	歷史
NXPINXP Semiconductors N.V.	COM	659	$16.3 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
MSIMotorola Solutions, Inc.	Stock	456	$16.2 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769	ETF	590	$15.3 萬	0.1%	00.0%	不變	–
ANSSAnsys Inc	COM	424	$14.7 萬	0.1%	−105−19.8%	減碼	歷史
TRVTravelers Companies, Inc.	Stock	628	$14.5 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
ALLAllstate Corp	Stock	807	$14.0 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
CPRTCopart Inc	COM	2,407	$13.9 萬	0.1%	−601−20.0%	減碼	歷史
PKGPackaging Corp of America	Stock	696	$13.2 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
ABBVAbbVie Inc.	Stock	642	$11.7 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
BACBank of America Corp	Stock	3,055	$11.6 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
IEXIdex Corp	COM	473	$11.5 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
CSCOCisco Systems, Inc.	Stock	2,154	$10.8 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
BRK.BBerkshire Hathaway Inc	Stock	254	$10.7 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
CDWCDW Corp	COM	410	$10.5 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803	ETF	500	$10.4 萬	0.1%	00.0%	不變	–
IDXXIDEXX Laboratories Inc	COM	190	$10.3 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
BABoeing Co	Stock	499	$9.63 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
BLKBlackRock, Inc.	COM	114	$9.50 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
SBACSba Communications Corp	CL A	415	$8.99 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
Liberty Media Corp531229789	Stock	2,942	$8.74 萬	0.1%	00.0%	不變	–
AZNAstraZeneca PLC	SPONSORED ADR	1,290	$8.74 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V357	S&P500 EQL WGT	500	$8.47 萬	0.1%	00.0%	不變	–
GGGGraco Inc	COM	877	$8.20 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc.	Stock	355	$7.31 萬	0.1%	−88−19.9%	減碼	歷史
TECHBIO-TECHNE Corp	COM	1,036	$7.29 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
INTCIntel Corp	Stock	1,510	$6.67 萬	0.1%	−1,000−39.8%	減碼	歷史
MRKMerck & Co., Inc.	Stock	500	$6.60 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
MTDMettler Toledo International Inc	COM	49	$6.52 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
LSTRLandstar System Inc	COM	321	$6.20 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
SHWSherwin Williams Co	COM	169	$5.87 萬	0.1%	−215−56.0%	減碼	歷史
FAFFirst American Financial Corp	Stock	894	$5.46 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares Tr464287689	RUSSELL 3000 ETF	175	$5.25 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
WEXWEX Inc.	COM	214	$5.08 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629	ETF	200	$5.00 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
FWONKLiberty Media Corp	COM LBTY ONE S C	735	$4.82 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
GLWCorning Inc	COM	1,444	$4.76 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
LBRDKLiberty Broadband Corp	COM SER C	801	$4.58 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844	ETF	250	$4.57 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
iShares Core S&P US Value ETF464287663	ETF	498	$4.50 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507	ETF	730	$4.43 萬	<0.1%	00.0%	不變依 5 比 1 拆股換算	–
BLKBBlackbaud Inc	COM	592	$4.39 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Liberty Media Corp531229813	Stock	1,471	$4.37 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
MDTMedtronic plc	Stock	500	$4.36 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
COLMColumbia Sportswear Co	COM	518	$4.21 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Vanguard Star FDS921909768	VG TL INTL STK F	690	$4.16 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
iShares Russell 2000 ETF464287655	ETF	177	$3.73 萬	<0.1%	−46−20.6%	減碼	–
TGTTarget Corp	Stock	200	$3.54 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
LHXL3HARRIS Technologies, Inc.	Stock	162	$3.45 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605	ETF	800	$3.37 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
LLYVKLiberty Live Holdings, Inc.	COM LBTY LIV S C	766	$3.36 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares Tr464288570	ESG MSCI KLD ETF	269	$2.71 萬	<0.1%	−26−8.8%	減碼	–
GLDSPDR Gold Trust	ETF	125	$2.57 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
FWONALiberty Media Corp	COM LBTY ONE S A	367	$2.16 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
LBRDALiberty Broadband Corp	COM SER A	367	$2.10 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Vanguard Health Care ETF92204A504	ETF	75	$2.03 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
iShares Tr46434V464	LOW CA OP MS ETF	106	$1.90 萬	<0.1%	−1−0.9%	減碼	–
WFCWells Fargo & Company	Stock	299	$1.73 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
LLYVALiberty Live Holdings, Inc.	COM LBTY LIV S A	382	$1.62 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史

2023 年第 4 季之後清倉（19 檔）

2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Dougherty Wealth Advisers LLC 在 2023 年第 4 季之後清倉的部位
證券	類別	2023 年第 4 季股數	2023 年第 4 季市值	2023 年第 4 季佔組合 %	紀錄
iShares Tr464287234	MSCI EMG MKT ETF	36,955	$148.6 萬	1.4%	–
BKNGBooking Holdings Inc.	Stock	24	$8.51 萬	0.1%	歷史
VRTXVertex Pharmaceuticals Inc	Stock	178	$7.24 萬	0.1%	歷史
FCNCAFirst Citizens Bancshares Inc	CL A	31	$4.40 萬	<0.1%	歷史
BRBroadridge Financial Solutions, Inc.	Stock	201	$4.14 萬	<0.1%	歷史
AMTAmerican Tower Corp	REIT	180	$3.89 萬	<0.1%	歷史
COSTCostco Wholesale Corp	Stock	52	$3.43 萬	<0.1%	歷史
Vanguard S&P 500 ETF922908363	ETF	74	$3.23 萬	<0.1%	–
VLTOVeralto Corp	Stock	330	$2.71 萬	<0.1%	歷史
ATRAptargroup, Inc.	Stock	211	$2.61 萬	<0.1%	歷史
KOCoca Cola Co	Stock	400	$2.36 萬	<0.1%	歷史
MKLMarkel Group Inc.	COM	16	$2.27 萬	<0.1%	歷史
ILMNIllumina, Inc.	COM	120	$1.67 萬	<0.1%	歷史
JBHTHunt J B Transport Services Inc	COM	77	$1.54 萬	<0.1%	歷史
XOMExxonMobil Holdings Corp	COM	135	$1.35 萬	<0.1%	歷史
GEGeneral Electric Co	Stock	93	$1.19 萬	<0.1%	歷史
GEHCGE HealthCare Technologies Inc.	Stock	31	$2,397	<0.1%	歷史
WABWestinghouse Air Brake Technologies Corp	Stock	4	$508	<0.1%	歷史
ProShares Tr74347R206	PSHS ULTRA QQQ	4	$304	<0.1%	–