Dougherty Wealth Advisers LLC
- SEC CIK
- 0001755933
- 最新申報
- 2026/7/22
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 132
- 較 2022 年第 4 季 +1
- 總值
- $6,618 萬
- 較 2022 年第 4 季 +$529.6 萬 (+8.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 80,584 | $2,010 萬 | 30.4% | +3,286+4.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 63,139 | $846.5 萬 | 12.8% | −1,325−2.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932794 | SMLCP 600 GRTH | 49,472 | $468.7 萬 | 7.1% | −274−0.6% | 減碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 26,496 | $436.9 萬 | 6.6% | +13,074+97.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 91,138 | $368.2 萬 | 5.6% | −282−0.3% | 減碼 | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 24,259 | $255.9 萬 | 3.9% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 40,040 | $248.0 萬 | 3.7% | +210+0.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 23,947 | $198.9 萬 | 3.0% | −244−1.0% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 17,110 | $165.5 萬 | 2.5% | −5,611−24.7% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 4,358 | $125.6 萬 | 1.9% | −54−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 5,257 | $72.6 萬 | 1.1% | +1,185+29.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 4,251 | $67.5 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | – |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 2,962 | $59.6 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 5,720 | $59.5 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 5,720 | $59.3 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 2,416 | $54.5 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,674 | $47.9 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 5,882 | $43.9 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,844 | $39.1 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,760 | $35.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 3,086 | $32.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 3,229 | $32.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| DHRDanaher Corp | Stock | 1,240 | $31.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,831 | $29.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BWBBridgewater Bancshares Inc | COM | 25,000 | $27.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 571 | $27.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 579 | $26.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,376 | $26.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,440 | $25.2 萬 | 0.4% | −100−3.9% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,440 | $22.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 462 | $21.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 659 | $20.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORLYO Reilly Automotive Inc | Stock | 236 | $20.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FICOFair Isaac Corp | COM | 278 | $19.5 萬 | 0.3% | −46−14.2% | 減碼 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 966 | $19.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 658 | $18.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMPAmeriprise Financial Inc | COM | 603 | $18.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 432 | $17.7 萬 | 0.3% | −5−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| ANSSAnsys Inc | COM | 529 | $17.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 1,168 | $14.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 444 | $14.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 456 | $13.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 900 | $13.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 604 | $12.3 萬 | 0.2% | −206−25.4% | 減碼 | – |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | COM | 659 | $12.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 1,282 | $11.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 382 | $11.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407 | ETF | 778 | $11.6 萬 | 0.2% | −778−50.0% | 減碼 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 715 | $11.4 萬 | 0.2% | −715−50.0% | 減碼 | 歷史 |
| CPRTCopart Inc | COM | 1,504 | $11.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 2,154 | $11.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IEXIdex Corp | COM | 473 | $10.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBACSba Communications Corp | CL A | 415 | $10.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 480 | $10.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 628 | $10.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 499 | $10.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PKGPackaging Corp of America | Stock | 696 | $9.66 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 190 | $9.50 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 1,290 | $8.95 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALLAllstate Corp | Stock | 807 | $8.94 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 1,100 | $8.87 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 3,055 | $8.74 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Liberty Media Corp Del531229607 | COM C SIRIUSXM | 2,942 | $8.23 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 493 | $8.21 萬 | 0.1% | −493−50.0% | 減碼 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 2,510 | $8.20 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CDWCDW Corp | COM | 410 | $7.99 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 30 | $7.96 萬 | 0.1% | −31−50.8% | 減碼 | 歷史 |
| TECHBIO-TECHNE Corp | COM | 1,036 | $7.69 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 114 | $7.63 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 500 | $7.55 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MTDMettler Toledo International Inc | COM | 49 | $7.50 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | Stock | 222 | $6.99 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 275 | $6.56 萬 | 0.1% | −75−21.4% | 減碼 | – |
| LBRDKLiberty Broadband Corp | COM SER C | 801 | $6.54 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GGGGraco Inc | COM | 877 | $6.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LSTRLandstar System Inc | COM | 321 | $5.76 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FWONKLiberty Media Corp | COM SER C FRMLA | 735 | $5.50 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 500 | $5.32 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLWCorning Inc | COM | 1,444 | $5.09 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FAFFirst American Financial Corp | Stock | 894 | $4.98 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 1,201 | $4.74 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| COLMColumbia Sportswear Co | COM | 518 | $4.67 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMTAmerican Tower Corp | REIT | 225 | $4.60 萬 | 0.1% | −225−50.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 200 | $4.22 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Liberty Media Corp531229409 | COM A SIRIUSXM | 1,471 | $4.13 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 175 | $4.12 萬 | 0.1% | −75−30.0% | 減碼 | – |
| BLKBBlackbaud Inc | COM | 592 | $4.10 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 223 | $3.98 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| WEXWEX Inc. | COM | 214 | $3.94 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 706 | $3.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 250 | $3.85 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 498 | $3.67 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 146 | $3.65 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ILMNIllumina, Inc. | COM | 149 | $3.46 萬 | 0.1% | −148−49.8% | 減碼 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 200 | $3.31 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LHXL3HARRIS Technologies, Inc. | Stock | 162 | $3.18 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WPCW. P. Carey Inc. | COM | 400 | $3.10 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RIVNRivian Automotive, Inc. | Stock | 2,000 | $3.10 萬 | <0.1% | +2,000 | 新進 | 歷史 |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 341 | $3.03 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LBRDALiberty Broadband Corp | COM SER A | 367 | $3.01 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（3 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。