Dougherty Wealth Advisers LLC
- SEC CIK
- 0001755933
- 最新申報
- 2026/7/22
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/1/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 131
- 較 2022 年第 3 季 −7
- 總值
- $6,088 萬
- 較 2022 年第 3 季 +$1,033 萬 (+20.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 77,298 | $1,647 萬 | 27.1% | +7,831+11.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 64,464 | $871.8 萬 | 14.3% | +4,979+8.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932794 | SMLCP 600 GRTH | 24,873 | $463.6 萬 | 7.6% | +1,979+8.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 91,420 | $356.4 萬 | 5.9% | +4,388+5.0% | 加碼 | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 24,259 | $262.5 萬 | 4.3% | +24,259 | 新進 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 39,830 | $230.5 萬 | 3.8% | +2,558+6.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 22,721 | $215.0 萬 | 3.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 24,191 | $199.5 萬 | 3.3% | +4,652+23.8% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 13,422 | $174.4 萬 | 2.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 4,412 | $105.8 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 4,251 | $67.5 萬 | 1.1% | +4,251 | 新進 | – |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 2,962 | $61.3 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 7,143 | $60.6 萬 | 1.0% | +7,025+5,953.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 4,072 | $57.2 萬 | 0.9% | +2,432+148.3% | 加碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 5,720 | $50.8 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 5,720 | $50.5 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 2,416 | $50.2 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,674 | $49.3 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BWBBridgewater Bancshares Inc | COM | 25,000 | $44.4 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 5,882 | $43.9 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| DHRDanaher Corp | Stock | 1,240 | $32.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 3,086 | $32.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 3,229 | $31.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 579 | $31.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 571 | $30.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,376 | $28.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,831 | $28.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,440 | $25.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,760 | $23.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,430 | $23.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 462 | $22.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,844 | $22.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,540 | $21.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407 | ETF | 1,556 | $20.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| ORLYO Reilly Automotive Inc | Stock | 236 | $19.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 659 | $19.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FICOFair Isaac Corp | COM | 324 | $19.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 966 | $19.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMPAmeriprise Financial Inc | COM | 603 | $18.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 1,168 | $18.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 658 | $17.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 437 | $16.7 萬 | 0.3% | +39+9.8% | 加碼 | 歷史 |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 986 | $16.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 810 | $15.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 337 | $12.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| ANSSAnsys Inc | COM | 529 | $12.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 900 | $12.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 61 | $12.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 444 | $11.8 萬 | 0.2% | −2−0.4% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 382 | $11.8 萬 | 0.2% | −48−11.2% | 減碼 | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 628 | $11.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 456 | $11.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBACSba Communications Corp | CL A | 415 | $11.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Liberty Media Corp Del531229607 | COM C SIRIUSXM | 2,942 | $11.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 480 | $11.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALLAllstate Corp | Stock | 807 | $10.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IEXIdex Corp | COM | 473 | $10.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | COM | 659 | $10.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 2,154 | $10.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 3,055 | $10.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 1,282 | $9.55 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMTAmerican Tower Corp | REIT | 450 | $9.53 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 499 | $9.51 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CPRTCopart Inc | COM | 1,504 | $9.16 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變依 2 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| PKGPackaging Corp of America | Stock | 696 | $8.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 1,290 | $8.75 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 350 | $8.68 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| TECHBIO-TECHNE Corp | COM | 1,036 | $8.59 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變依 4 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 1,100 | $8.55 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 114 | $8.08 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 190 | $7.75 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CDWCDW Corp | COM | 410 | $7.32 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MTDMettler Toledo International Inc | COM | 49 | $7.08 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 2,510 | $6.63 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | Stock | 222 | $6.41 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 500 | $6.22 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LBRDKLiberty Broadband Corp | COM SER C | 801 | $6.11 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ILMNIllumina, Inc. | COM | 297 | $6.01 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GGGGraco Inc | COM | 877 | $5.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Liberty Media Corp531229409 | COM A SIRIUSXM | 1,471 | $5.78 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 500 | $5.55 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 250 | $5.52 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BRBroadridge Financial Solutions, Inc. | Stock | 403 | $5.41 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LSTRLandstar System Inc | COM | 321 | $5.24 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FAFFirst American Financial Corp | Stock | 894 | $4.68 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ATRAptargroup, Inc. | Stock | 421 | $4.63 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLWCorning Inc | COM | 1,444 | $4.61 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 1,201 | $4.55 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| COLMColumbia Sportswear Co | COM | 518 | $4.54 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FWONKLiberty Media Corp | COM SER C FRMLA | 735 | $4.39 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MKLMarkel Group Inc. | COM | 31 | $4.08 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 200 | $4.08 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 223 | $3.89 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 250 | $3.80 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 706 | $3.65 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 146 | $3.53 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 498 | $3.52 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| WEXWEX Inc. | COM | 214 | $3.50 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBBlackbaud Inc | COM | 592 | $3.48 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LHXL3HARRIS Technologies, Inc. | Stock | 162 | $3.37 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 3 季之後清倉（10 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| DBCInvesco DB Commodity Index Tracking Fund | UNIT | 133 | $3,000 | <0.1% | 歷史 |
| XELXcel Energy Inc | Stock | 15 | $1,000 | <0.1% | 歷史 |
| RIVNRivian Automotive, Inc. | Stock | 20 | $1,000 | <0.1% | 歷史 |
| U.S. Global Jets ETF26922A842 | ETF | 43 | $1,000 | <0.1% | – |
| Kraneshares Trust500767306 | CSI CHI INTERNET | 31 | $1,000 | <0.1% | – |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 25 | $1,000 | <0.1% | 歷史 |
| Fidelity Covington Trust316092782 | VLU FACTOR ETF | 24 | $1,000 | <0.1% | – |
| CCRNCross Country Healthcare Inc | COM | 40 | $1,000 | <0.1% | 歷史 |
| ALLYAlly Financial Inc. | Stock | 13 | $0 | 0.0% | 歷史 |
| NEPTFNeptune Wellness Solutions Inc. | COM NEW | 16 | $0 | 0.0% | 歷史 |