Dougherty Wealth Advisers LLC
- SEC CIK
- 0001755933
- 最新申報
- 2026/7/22
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/10/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 138
- 較 2022 年第 2 季 +12
- 總值
- $5,055 萬
- 較 2022 年第 2 季 −$303.5 萬 (−5.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 69,467 | $1,486 萬 | 29.4% | +524+0.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 59,485 | $724.3 萬 | 14.3% | +436+0.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932794 | SMLCP 600 GRTH | 22,894 | $400.9 萬 | 7.9% | +199+0.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 87,032 | $317.6 萬 | 6.3% | −1,052−1.2% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 22,721 | $198.1 萬 | 3.9% | −781−3.3% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 37,272 | $189.8 萬 | 3.8% | +659+1.8% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 13,422 | $185.5 萬 | 3.7% | −150−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 19,539 | $156.6 萬 | 3.1% | +436+2.3% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 4,412 | $102.8 萬 | 2.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 2,962 | $57.7 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 5,720 | $55.0 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變依 20 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 5,720 | $54.7 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變依 20 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 2,416 | $42.9 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BWBBridgewater Bancshares Inc | COM | 25,000 | $41.2 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 5,882 | $39.3 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,674 | $38.4 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 1,240 | $32.0 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 3,086 | $29.6 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 571 | $28.8 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,540 | $28.7 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 579 | $27.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 3,229 | $26.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,376 | $26.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,760 | $25.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,844 | $25.0 萬 | 0.5% | −50−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,831 | $23.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,440 | $23.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407 | ETF | 1,556 | $22.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 1,640 | $20.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,430 | $19.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 966 | $18.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 462 | $17.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 659 | $17.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 1,168 | $17.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 658 | $16.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORLYO Reilly Automotive Inc | Stock | 236 | $16.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMPAmeriprise Financial Inc | COM | 603 | $15.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 986 | $14.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 810 | $14.5 萬 | 0.3% | −123−13.2% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 398 | $14.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FICOFair Isaac Corp | COM | 324 | $13.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 337 | $12.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 446 | $11.9 萬 | 0.2% | −76−14.6% | 減碼 | – |
| SBACSba Communications Corp | CL A | 415 | $11.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ANSSAnsys Inc | COM | 529 | $11.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 430 | $11.5 萬 | 0.2% | +430 | 新進 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 900 | $11.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Liberty Media Corp Del531229607 | COM C SIRIUSXM | 2,942 | $11.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 456 | $10.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 61 | $10.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALLAllstate Corp | Stock | 807 | $10.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 480 | $9.80 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMTAmerican Tower Corp | REIT | 450 | $9.70 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | COM | 659 | $9.70 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 628 | $9.60 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IEXIdex Corp | COM | 473 | $9.50 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 3,055 | $9.20 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 1,100 | $8.90 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 1,282 | $8.80 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 2,154 | $8.60 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CPRTCopart Inc | COM | 752 | $8.00 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 350 | $7.80 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| PKGPackaging Corp of America | Stock | 696 | $7.80 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TECHBIO-TECHNE Corp | COM | 259 | $7.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 1,290 | $7.10 萬 | 0.1% | −432−25.1% | 減碼 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 2,510 | $6.50 萬 | 0.1% | −150−5.6% | 減碼 | 歷史 |
| VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | Stock | 222 | $6.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CDWCDW Corp | COM | 410 | $6.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 114 | $6.30 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 190 | $6.20 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 499 | $6.00 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 500 | $5.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LBRDKLiberty Broadband Corp | COM SER C | 801 | $5.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRBroadridge Financial Solutions, Inc. | Stock | 403 | $5.80 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ILMNIllumina, Inc. | COM | 297 | $5.70 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Liberty Media Corp531229409 | COM A SIRIUSXM | 1,471 | $5.60 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| GGGGraco Inc | COM | 877 | $5.30 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MTDMettler Toledo International Inc | COM | 49 | $5.30 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 250 | $5.20 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LSTRLandstar System Inc | COM | 321 | $4.60 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 500 | $4.30 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FWONKLiberty Media Corp | COM SER C FRMLA | 735 | $4.30 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 1,201 | $4.20 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| GLWCorning Inc | COM | 1,444 | $4.20 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FAFFirst American Financial Corp | Stock | 894 | $4.10 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ATRAptargroup, Inc. | Stock | 421 | $4.00 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 964 | $3.90 萬 | 0.1% | −225−18.9% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 200 | $3.80 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 223 | $3.70 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| COLMColumbia Sportswear Co | COM | 518 | $3.50 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LHXL3HARRIS Technologies, Inc. | Stock | 162 | $3.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 250 | $3.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MKLMarkel Group Inc. | COM | 31 | $3.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 146 | $3.20 萬 | 0.1% | +146 | 新進 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 706 | $3.20 萬 | 0.1% | −2,745−79.5% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 498 | $3.10 萬 | 0.1% | +498 | 新進 | – |
| TGTTarget Corp | Stock | 200 | $3.00 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 378 | $3.00 萬 | 0.1% | +378 | 新進 | – |
| WPCW. P. Carey Inc. | COM | 400 | $2.80 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WEXWEX Inc. | COM | 214 | $2.70 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 2 季之後清倉（3 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。