Dougherty Wealth Advisers LLC
- SEC CIK
- 0001755933
- 最新申報
- 2026/7/22
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/7/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 126
- 較 2022 年第 1 季 −2
- 總值
- $5,359 萬
- 較 2022 年第 1 季 −$1,268 萬 (−19.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 68,943 | $1,537 萬 | 28.7% | +25,991+60.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 59,049 | $764.8 萬 | 14.3% | +779+1.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932794 | SMLCP 600 GRTH | 22,695 | $410.6 萬 | 7.7% | +181+0.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 88,084 | $366.9 萬 | 6.8% | +229+0.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 23,502 | $217.2 萬 | 4.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 36,613 | $208.8 萬 | 3.9% | +501+1.4% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 13,572 | $185.6 萬 | 3.5% | +150+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 19,103 | $174.0 萬 | 3.2% | +162+0.9% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 4,412 | $113.3 萬 | 2.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 2,962 | $63.2 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 286 | $62.6 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 286 | $62.3 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 2,416 | $47.6 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 5,882 | $42.5 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,674 | $41.4 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BWBBridgewater Bancshares Inc | COM | 25,000 | $40.4 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 1,240 | $31.4 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 3,086 | $31.3 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,894 | $30.5 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 571 | $29.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,760 | $29.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 3,229 | $28.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 579 | $27.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,540 | $27.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變依 20 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,376 | $26.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,440 | $25.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,430 | $21.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,831 | $21.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 1,640 | $21.6 萬 | 0.4% | +900+121.6% | 加碼 | – |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407 | ETF | 1,556 | $21.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 462 | $19.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 1,168 | $18.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 658 | $18.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 659 | $17.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 3,451 | $17.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 933 | $17.6 萬 | 0.3% | −330−26.1% | 減碼 | – |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 966 | $16.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 986 | $15.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 398 | $15.0 萬 | 0.3% | −55−12.1% | 減碼 | 歷史 |
| ORLYO Reilly Automotive Inc | Stock | 236 | $14.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 522 | $14.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| AMPAmeriprise Financial Inc | COM | 603 | $14.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBACSba Communications Corp | CL A | 415 | $13.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FICOFair Isaac Corp | COM | 324 | $13.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 337 | $12.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| ANSSAnsys Inc | COM | 529 | $12.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 900 | $12.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AMTAmerican Tower Corp | REIT | 450 | $11.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 1,722 | $11.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 61 | $10.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 480 | $10.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 628 | $10.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Liberty Media Corp Del531229607 | COM C SIRIUSXM | 2,942 | $10.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 1,282 | $10.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALLAllstate Corp | Stock | 807 | $10.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 2,660 | $10.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 1,100 | $9.90 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | COM | 659 | $9.80 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PKGPackaging Corp of America | Stock | 696 | $9.60 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 456 | $9.60 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 3,055 | $9.50 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LBRDKLiberty Broadband Corp | COM SER C | 801 | $9.30 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 2,154 | $9.20 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TECHBIO-TECHNE Corp | COM | 259 | $9.00 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IEXIdex Corp | COM | 473 | $8.60 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 350 | $8.20 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| CPRTCopart Inc | COM | 752 | $8.20 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 114 | $6.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 499 | $6.80 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 190 | $6.70 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CDWCDW Corp | COM | 410 | $6.50 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 500 | $6.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | Stock | 222 | $6.30 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRBroadridge Financial Solutions, Inc. | Stock | 403 | $5.70 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MTDMettler Toledo International Inc | COM | 49 | $5.60 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ILMNIllumina, Inc. | COM | 297 | $5.50 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 250 | $5.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Liberty Media Corp531229409 | COM A SIRIUSXM | 1,471 | $5.30 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| GGGGraco Inc | COM | 877 | $5.20 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 1,201 | $4.80 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 1,189 | $4.70 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FAFFirst American Financial Corp | Stock | 894 | $4.70 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LSTRLandstar System Inc | COM | 321 | $4.70 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FWONKLiberty Media Corp | COM SER C FRMLA | 735 | $4.70 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 500 | $4.60 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLWCorning Inc | COM | 1,444 | $4.60 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ATRAptargroup, Inc. | Stock | 421 | $4.30 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LBRDALiberty Broadband Corp | COM SER A | 367 | $4.20 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MKLMarkel Group Inc. | COM | 31 | $4.00 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 200 | $3.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LHXL3HARRIS Technologies, Inc. | Stock | 162 | $3.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 223 | $3.80 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| COLMColumbia Sportswear Co | COM | 518 | $3.70 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 250 | $3.60 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BLKBBlackbaud Inc | COM | 592 | $3.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WEXWEX Inc. | COM | 214 | $3.30 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WPCW. P. Carey Inc. | COM | 400 | $3.30 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares U S ETF Tr46431W507 | SHOR DURA BD ETF | 625 | $3.10 萬 | 0.1% | +625 | 新進 | – |
| SYNHSyneos Health, Inc. | CL A | 400 | $2.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 200 | $2.80 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 1 季之後清倉（7 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASMLASML Holding NV | ADR | 161 | $10.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| TTTrane Technologies plc | SHS | 657 | $10.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 622 | $4.60 萬 | 0.1% | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X103 | PORTFLO EURP ETF | 840 | $3.30 萬 | <0.1% | – |
| BABAAlibaba Group Holding Ltd | ADR | 151 | $1.60 萬 | <0.1% | 歷史 |
| WisdomTree Tr97717W869 | EUROPE SMCP DV | 181 | $1.20 萬 | <0.1% | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 35 | $6,000 | <0.1% | – |