Dougherty Wealth Advisers LLC
- SEC CIK
- 0001755933
- 最新申報
- 2026/7/22
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/4/25 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 110
- 較 2024 年第 4 季 +1
- 總值
- $1.35 億
- 較 2024 年第 4 季 +$624.7 萬 (+4.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 216,532 | $3,740 萬 | 27.7% | +44,386+25.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 91,531 | $3,394 萬 | 25.1% | +12,780+16.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 77,875 | $1,250 萬 | 9.2% | +1,515+2.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932794 | SMLCP 600 GRTH | 63,733 | $681.2 萬 | 5.0% | +5,088+8.7% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 21,926 | $487.0 萬 | 3.6% | −490−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 105,185 | $476.1 萬 | 3.5% | +2,926+2.9% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 50,399 | $351.8 萬 | 2.6% | +859+1.7% | 加碼 | – |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481 | ETF | 28,514 | $335.0 萬 | 2.5% | −218−0.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 29,672 | $268.6 萬 | 2.0% | +597+2.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 20,426 | $213.6 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 7,722 | $209.1 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 16,007 | $206.4 萬 | 1.5% | −16,808−51.2% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 23,748 | $194.1 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,215 | $120.7 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,699 | $90.7 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,394 | $80.3 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 4,251 | $79.2 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 4,644 | $72.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 2,945 | $69.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 5,414 | $68.2 萬 | 0.5% | +776+16.7% | 加碼 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 1,928 | $67.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 4,320 | $66.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 5,882 | $48.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,255 | $42.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 3,229 | $42.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,549 | $41.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FICOFair Isaac Corp | COM | 223 | $41.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BWBBridgewater Bancshares Inc | COM | 25,000 | $34.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMPAmeriprise Financial Inc | COM | 603 | $29.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORLYO Reilly Automotive Inc | Stock | 194 | $27.8 萬 | 0.2% | −14−6.7% | 減碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 510 | $26.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 659 | $26.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,415 | $23.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,275 | $23.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 426 | $21.8 萬 | 0.2% | −33−7.2% | 減碼 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 1,282 | $21.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 462 | $20.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 1,168 | $20.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 456 | $20.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 1,869 | $18.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALLAllstate Corp | Stock | 807 | $16.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 628 | $16.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 527 | $16.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 786 | $16.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 656 | $15.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 556 | $15.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 550 | $14.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PKGPackaging Corp of America | Stock | 696 | $13.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 2,154 | $13.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CPRTCopart Inc | COM | 2,311 | $13.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ANSSAnsys Inc | COM | 408 | $12.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 3,055 | $12.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 604 | $12.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 237 | $12.6 萬 | 0.1% | −5−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | COM | 659 | $12.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | Stock | 114 | $10.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 500 | $10.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 1,290 | $9.48 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 166 | $9.29 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBACSba Communications Corp | CL A | 415 | $9.13 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 500 | $8.66 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BABoeing Co | Stock | 499 | $8.51 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COMMON STOCK | 3,694 | $8.33 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IEXIdex Corp | COM | 455 | $8.23 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 334 | $8.15 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 183 | $7.69 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GGGGraco Inc | COM | 842 | $7.03 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46434V464 | LOW CA OP MS ETF | 361 | $6.90 萬 | 0.1% | +221+157.9% | 加碼 | – |
| LBRDKLiberty Broadband Corp | COM SER C | 801 | $6.81 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FWONKLiberty Media Corp | COM LBTY ONE S C | 735 | $6.62 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLWCorning Inc | COM | 1,444 | $6.61 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 113 | $6.35 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CDWCDW Corp | COM | 394 | $6.31 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TECHBIO-TECHNE Corp | COM | 1,036 | $6.07 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 169 | $5.90 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FAFFirst American Financial Corp | Stock | 894 | $5.87 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 175 | $5.56 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MTDMettler Toledo International Inc | COM | 47 | $5.55 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LLYVKLiberty Live Holdings, Inc. | COM LBTY LIV S C | 766 | $5.22 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 200 | $5.17 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 250 | $4.85 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LSTRLandstar System Inc | COM | 321 | $4.83 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 500 | $4.49 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 500 | $4.49 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 674 | $4.19 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288570 | ESG MSCI KLD ETF | 401 | $4.11 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 800 | $3.98 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887 | ETF | 305 | $3.80 萬 | <0.1% | −2,184−87.7% | 減碼 | – |
| BLKBBlackbaud Inc | COM | 592 | $3.67 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 177 | $3.54 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LHXL3HARRIS Technologies, Inc. | Stock | 162 | $3.39 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WEXWEX Inc. | COM | 214 | $3.36 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LBRDALiberty Broadband Corp | COM SER A | 367 | $3.12 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 338 | $3.12 萬 | <0.1% | −15−4.2% | 減碼 | – |
| FWONALiberty Media Corp | COM LBTY ONE S A | 367 | $2.99 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 500 | $2.92 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 100 | $2.88 萬 | <0.1% | −25−20.0% | 減碼 | 歷史 |
| LLYVALiberty Live Holdings, Inc. | COM LBTY LIV S A | 299 | $2.01 萬 | <0.1% | −83−21.7% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 75 | $1.99 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LRCXLam Research Corp | Stock | 200 | $1.45 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。