Dougherty Wealth Advisers LLC
- SEC CIK
- 0001755933
- 最新申報
- 2026/7/22
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 109
- 較 2024 年第 3 季 0
- 總值
- $1.29 億
- 較 2024 年第 3 季 +$313.7 萬 (+2.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 78,751 | $3,232 萬 | 25.1% | −13,644−14.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 172,146 | $2,914 萬 | 22.6% | +3,369+2.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 76,360 | $1,235 萬 | 9.6% | +5,099+7.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932794 | SMLCP 600 GRTH | 58,645 | $682.1 萬 | 5.3% | +2,323+4.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 22,416 | $561.3 萬 | 4.4% | −60.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 102,259 | $450.3 萬 | 3.5% | +4,885+5.0% | 加碼 | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 32,815 | $418.7 萬 | 3.2% | +16,808+105.0% | 加碼 | – |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481 | ETF | 28,732 | $364.2 萬 | 2.8% | −428−1.5% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 49,540 | $327.7 萬 | 2.5% | +3,959+8.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 29,075 | $259.0 萬 | 2.0% | +1,593+5.8% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 20,426 | $235.3 萬 | 1.8% | +3,855+23.3% | 加碼 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 7,722 | $223.1 萬 | 1.7% | +7,722 | 新進 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 23,748 | $179.6 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,215 | $135.5 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,699 | $88.7 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 4,644 | $88.4 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 4,251 | $84.2 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 4,320 | $81.8 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,394 | $81.6 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 2,945 | $67.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,928 | $60.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 4,638 | $60.0 萬 | 0.5% | +3,201+222.8% | 加碼 | – |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,549 | $51.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,255 | $49.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 5,882 | $46.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| FICOFair Isaac Corp | COM | 223 | $44.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 3,229 | $42.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| BWBBridgewater Bancshares Inc | COM | 25,000 | $33.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887 | ETF | 2,489 | $33.7 萬 | 0.3% | +2,489 | 新進 | – |
| AMPAmeriprise Financial Inc | COM | 603 | $32.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 510 | $25.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 1,282 | $25.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORLYO Reilly Automotive Inc | Stock | 208 | $24.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 659 | $23.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,275 | $23.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 1,168 | $22.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 462 | $22.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 550 | $22.2 萬 | 0.2% | +550 | 新進 | 歷史 |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 459 | $21.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 456 | $21.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,415 | $20.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 527 | $18.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 786 | $18.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 1,869 | $17.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 656 | $16.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 556 | $16.1 萬 | 0.1% | −16−2.8% | 減碼 | – |
| PKGPackaging Corp of America | Stock | 696 | $15.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALLAllstate Corp | Stock | 807 | $15.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 628 | $15.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ANSSAnsys Inc | COM | 408 | $13.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | COM | 659 | $13.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 3,055 | $13.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CPRTCopart Inc | COM | 2,311 | $13.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 2,154 | $12.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | Stock | 114 | $11.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 500 | $11.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 242 | $11.0 萬 | 0.1% | −6−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 604 | $10.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 166 | $9.73 萬 | 0.1% | −61−26.9% | 減碼 | 歷史 |
| IEXIdex Corp | COM | 455 | $9.52 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 499 | $8.83 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 500 | $8.76 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SBACSba Communications Corp | CL A | 415 | $8.46 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 1,290 | $8.45 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COMMON STOCK | 3,694 | $8.42 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 183 | $7.57 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TECHBIO-TECHNE Corp | COM | 1,036 | $7.46 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GGGGraco Inc | COM | 842 | $7.10 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 334 | $7.09 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLWCorning Inc | COM | 1,444 | $6.86 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CDWCDW Corp | COM | 394 | $6.86 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FWONKLiberty Media Corp | COM LBTY ONE S C | 735 | $6.81 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 113 | $6.65 萬 | 0.1% | +113 | 新進 | – |
| LBRDKLiberty Broadband Corp | COM SER C | 801 | $5.99 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 175 | $5.85 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MTDMettler Toledo International Inc | COM | 47 | $5.75 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 169 | $5.74 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FAFFirst American Financial Corp | Stock | 894 | $5.58 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LSTRLandstar System Inc | COM | 321 | $5.52 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 200 | $5.28 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LLYVKLiberty Live Holdings, Inc. | COM LBTY LIV S C | 766 | $5.21 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 500 | $4.97 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 250 | $4.90 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288570 | ESG MSCI KLD ETF | 401 | $4.42 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BLKBBlackbaud Inc | COM | 592 | $4.38 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COLMColumbia Sportswear Co | COM | 518 | $4.35 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 500 | $3.99 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 674 | $3.97 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 177 | $3.92 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 800 | $3.87 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| WEXWEX Inc. | COM | 214 | $3.75 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LHXL3HARRIS Technologies, Inc. | Stock | 162 | $3.41 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 353 | $3.27 萬 | <0.1% | −17−4.6% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 500 | $3.12 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| FWONALiberty Media Corp | COM LBTY ONE S A | 367 | $3.08 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 125 | $3.03 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LBRDALiberty Broadband Corp | COM SER A | 367 | $2.73 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46434V464 | LOW CA OP MS ETF | 140 | $2.71 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LLYVALiberty Live Holdings, Inc. | COM LBTY LIV S A | 382 | $2.54 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ProShares Bitcoin ETF74347G440 | ETF | 855 | $1.95 萬 | <0.1% | +280+48.7% | 加碼 | – |
2024 年第 3 季之後清倉（4 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。