Dougherty Wealth Advisers LLC
- SEC CIK
- 0001755933
- 最新申報
- 2026/7/22
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/8/5 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 138
- 較 2021 年第 1 季 +4
- 總值
- $6,772 萬
- 較 2021 年第 1 季 +$142.3 萬 (+2.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 40,141 | $1,151 萬 | 17.0% | −324−0.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 84,501 | $834.5 萬 | 12.3% | −1,442−1.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 54,498 | $765.7 萬 | 11.3% | −1,348−2.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932794 | SMLCP 600 GRTH | 20,816 | $476.1 萬 | 7.0% | −204−1.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 84,175 | $457.2 萬 | 6.8% | −497−0.6% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 9,221 | $326.8 萬 | 4.8% | −9,279−50.2% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 23,502 | $265.5 萬 | 3.9% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 34,260 | $251.1 萬 | 3.7% | −490−1.4% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 13,414 | $183.7 萬 | 2.7% | −100−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 17,749 | $180.7 萬 | 2.7% | −438−2.4% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 4,412 | $119.5 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 286 | $71.7 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 286 | $69.8 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,894 | $65.9 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 2,962 | $65.1 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,674 | $57.1 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 2,416 | $56.5 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407 | ETF | 3,111 | $55.5 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 127 | $43.7 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,760 | $43.0 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 5,882 | $41.2 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| BWBBridgewater Bancshares Inc | COM | 25,000 | $40.4 萬 | 0.6% | +25,000 | 新進 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 3,086 | $35.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,585 | $35.3 萬 | 0.5% | −348−18.0% | 減碼 | – |
| DHRDanaher Corp | Stock | 1,240 | $33.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 3,229 | $33.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 741 | $31.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,831 | $31.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,624 | $26.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,376 | $24.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 279 | $24.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 571 | $22.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 530 | $22.7 萬 | 0.3% | −35−6.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 3,451 | $22.7 萬 | 0.3% | −2,745−44.3% | 減碼 | – |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 1,168 | $22.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 579 | $21.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 658 | $19.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 966 | $18.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ANSSAnsys Inc | COM | 529 | $18.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 462 | $17.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FICOFair Isaac Corp | COM | 324 | $16.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,430 | $16.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 659 | $15.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 1,282 | $15.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 2,710 | $15.2 萬 | 0.2% | +1,000+58.5% | 加碼 | 歷史 |
| AMPAmeriprise Financial Inc | COM | 603 | $15.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BIIBBiogen Inc. | COM | 428 | $14.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FISFidelity National Information Services, Inc. | Stock | 1,039 | $14.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 3,555 | $14.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ILMNIllumina, Inc. | COM | 297 | $14.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 986 | $13.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LBRDKLiberty Broadband Corp | COM SER C | 801 | $13.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 1,100 | $13.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | COM | 659 | $13.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 900 | $13.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Liberty Media Corp Del531229607 | COM C SIRIUSXM | 2,942 | $13.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| HONHoneywell International Inc | COM | 615 | $13.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORLYO Reilly Automotive Inc | Stock | 236 | $13.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 61 | $13.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBACSba Communications Corp | CL A | 415 | $13.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 480 | $13.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變依 3 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| AMTAmerican Tower Corp | REIT | 450 | $12.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FDXFedEx Corp | Stock | 407 | $12.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TTTrane Technologies plc | SHS | 657 | $12.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 499 | $12.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 190 | $12.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TECHBIO-TECHNE Corp | COM | 259 | $11.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 2,154 | $11.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ASMLASML Holding NV | ADR | 161 | $11.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALLAllstate Corp | Stock | 807 | $10.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IEXIdex Corp | COM | 473 | $10.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 1,722 | $10.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 456 | $9.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CPRTCopart Inc | COM | 752 | $9.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PKGPackaging Corp of America | Stock | 696 | $9.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 628 | $9.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 350 | $8.60 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CCICrown Castle Inc. | REIT | 394 | $7.70 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 500 | $7.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 374 | $7.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CDWCDW Corp | COM | 410 | $7.20 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ECLEcolab Inc. | Stock | 337 | $6.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Liberty Media Corp531229409 | COM A SIRIUSXM | 1,471 | $6.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MTDMettler Toledo International Inc | COM | 49 | $6.80 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 1,201 | $6.60 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| GGGGraco Inc | COM | 877 | $6.60 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRBroadridge Financial Solutions, Inc. | Stock | 403 | $6.50 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 250 | $6.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 1,387 | $6.30 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LBRDALiberty Broadband Corp | COM SER A | 367 | $6.20 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ATRAptargroup, Inc. | Stock | 421 | $5.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLWCorning Inc | COM | 1,444 | $5.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FAFFirst American Financial Corp | Stock | 894 | $5.60 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Index Shs FDS78463X103 | PORTFLO EURP ETF | 1,250 | $5.20 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LSTRLandstar System Inc | COM | 321 | $5.10 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COLMColumbia Sportswear Co | COM | 518 | $5.10 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 200 | $4.80 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 200 | $4.70 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | Stock | 222 | $4.50 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBBlackbaud Inc | COM | 592 | $4.50 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 8 | $1,000 | <0.1% | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 11 | $1,000 | <0.1% | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 13 | $1,000 | <0.1% | – |