Dougherty Wealth Advisers LLC
- SEC CIK
- 0001755933
- 最新申報
- 2026/7/22
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/10/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 112
- 較 2025 年第 2 季 +2
- 總值
- $1.55 億
- 較 2025 年第 2 季 +$461.9 萬 (+3.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 83,358 | $3,998 萬 | 25.8% | +1,135+1.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 205,586 | $3,834 萬 | 24.7% | +6,897+3.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 87,941 | $1,535 萬 | 9.9% | +2,958+3.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932794 | SMLCP 600 GRTH | 75,579 | $920.2 萬 | 5.9% | +3,668+5.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 114,094 | $618.2 萬 | 4.0% | +2,493+2.2% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 9,655 | $579.7 萬 | 3.7% | −8,551−47.0% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 22,174 | $564.6 萬 | 3.6% | +248+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 53,991 | $445.9 萬 | 2.9% | +1,181+2.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 35,685 | $326.2 萬 | 2.1% | +1,010+2.9% | 加碼 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 7,722 | $257.0 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 17,711 | $210.5 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,792 | $196.4 萬 | 1.3% | +577+17.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 12,806 | $180.5 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,684 | $116.2 萬 | 0.7% | −15−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 4,593 | $111.9 萬 | 0.7% | −51−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 4,320 | $105.0 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,394 | $102.4 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 4,251 | $88.7 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481 | ETF | 6,168 | $87.8 萬 | 0.6% | −22,201−78.3% | 減碼 | – |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 2,945 | $69.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,928 | $65.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 3,229 | $49.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,208 | $48.5 萬 | 0.3% | −47−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 5,882 | $46.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| BWBBridgewater Bancshares Inc | COM | 25,000 | $44.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,549 | $36.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 1,282 | $35.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FICOFair Isaac Corp | COM | 223 | $33.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORLYO Reilly Automotive Inc | Stock | 2,910 | $31.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMPAmeriprise Financial Inc | COM | 603 | $29.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,415 | $26.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 426 | $26.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 570 | $25.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 2,675 | $25.0 萬 | 0.2% | −21,073−88.7% | 減碼 | – |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,275 | $24.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 659 | $23.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 1,168 | $23.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 462 | $23.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 456 | $20.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 510 | $17.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 628 | $17.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALLAllstate Corp | Stock | 807 | $17.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 656 | $16.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 1,869 | $15.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46434V464 | LOW CA OP MS ETF | 696 | $15.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BACBank of America Corp | Stock | 3,055 | $15.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 786 | $15.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PKGPackaging Corp of America | Stock | 696 | $15.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | COM | 659 | $15.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 2,154 | $14.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 500 | $14.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 604 | $14.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | Stock | 114 | $13.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 947 | $13.2 萬 | 0.1% | −118−11.1% | 減碼 | – |
| ACNAccenture plc | Stock | 527 | $13.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLWCorning Inc | COM | 1,444 | $11.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 183 | $11.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 227 | $11.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 166 | $11.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 499 | $10.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CPRTCopart Inc | COM | 2,311 | $10.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 305 | $10.0 萬 | 0.1% | −12−3.8% | 減碼 | – |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 1,290 | $9.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 500 | $9.48 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COMMON STOCK | 3,694 | $8.60 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBACSba Communications Corp | CL A | 415 | $8.02 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FWONKLiberty Media Corp | COM LBTY ONE S C | 735 | $7.68 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 113 | $7.56 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LLYVKLiberty Live Holdings, Inc. | COM LBTY LIV S C | 766 | $7.43 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IEXIdex Corp | COM | 455 | $7.41 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GGGGraco Inc | COM | 842 | $7.15 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 334 | $6.73 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 175 | $6.63 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CDWCDW Corp | COM | 394 | $6.28 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 200 | $5.87 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 169 | $5.85 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MTDMettler Toledo International Inc | COM | 47 | $5.77 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TECHBIO-TECHNE Corp | COM | 1,036 | $5.76 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FAFFirst American Financial Corp | Stock | 894 | $5.74 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 250 | $5.39 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LBRDKLiberty Broadband Corp | COM SER C | 801 | $5.09 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288570 | ESG MSCI KLD ETF | 401 | $5.05 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 674 | $4.95 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LHXL3HARRIS Technologies, Inc. | Stock | 162 | $4.95 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 500 | $4.76 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 800 | $4.31 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 177 | $4.29 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 500 | $4.20 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LSTRLandstar System Inc | COM | 321 | $3.94 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBBlackbaud Inc | COM | 592 | $3.81 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 93 | $3.77 萬 | <0.1% | +93 | 新進 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 100 | $3.55 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FWONALiberty Media Corp | COM LBTY ONE S A | 367 | $3.49 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 338 | $3.38 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| WEXWEX Inc. | COM | 214 | $3.37 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 500 | $3.26 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LLYVALiberty Live Holdings, Inc. | COM LBTY LIV S A | 299 | $2.82 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LRCXLam Research Corp | Stock | 200 | $2.68 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LBRDALiberty Broadband Corp | COM SER A | 367 | $2.32 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 75 | $1.95 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
2025 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。