Divergent Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001730787
2025 年第 4 季 持倉
持倉截至 2025/12/31，申報日 2026/1/12。SEC
- 持股檔數
- 36
- 較 2025 年第 3 季 +1
- 總值
- $3.92 億
- 較 2025 年第 3 季 +$1,536.07 萬 (+4.1%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2025 年第 3 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 148,837 | $1.02 億 | 26.08% | +1,310+0.9% | 加碼 | – |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072802 | INTL SMCP VLU | 529,894 | $5,023.93 萬 | 12.83% | −2,122−0.4% | 減碼 | – |
| MDYSTATE STREET SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | ETF | 76,242 | $4,660.78 萬 | 11.90% | +1,958+2.6% | 加碼 | 查看 |
| JANUS DETROIT STR TR47103U852 | HENDERSON MTG | 918,067 | $4,184.55 萬 | 10.69% | +43,628+5.0% | 加碼 | – |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072885 | US EQT ETF | 242,241 | $2,726.42 萬 | 6.96% | +4,394+1.8% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL U.S. SMALL CAP ETF25434V500 | ETF | 361,021 | $2,541.23 萬 | 6.49% | +7,242+2.0% | 加碼 | – |
| JANUS DETROIT STR TR47103U845 | HENDRSON AAA CL | 417,349 | $2,112.21 萬 | 5.39% | +23,855+6.1% | 加碼 | – |
| VANGUARD MUN BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 292,191 | $1,471.77 萬 | 3.76% | +6,995+2.5% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 314,352 | $1,337.57 萬 | 3.42% | +2,999+1.0% | 加碼 | – |
| RBB FD INC74933W452 | F/M US TREASURY | 227,379 | $1,134.62 萬 | 2.90% | +19,453+9.4% | 加碼 | – |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF92206C870 | ETF | 115,213 | $964.79 萬 | 2.46% | +1,598+1.4% | 加碼 | – |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072703 | INTL EQT ETF | 109,710 | $912.46 萬 | 2.33% | +2,149+2.0% | 加碼 | – |
| SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF808524888 | ETF | 137,675 | $632.07 萬 | 1.61% | +2,750+2.0% | 加碼 | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 8,584 | $232.64 萬 | 0.59% | −266−3.0% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF922042742 | ETF | 6,964 | $98.96 萬 | 0.25% | −627−8.3% | 減碼 | – |
| MARMARRIOTT INTL INC NEW CL A | Stock | 3,017 | $94.56 萬 | 0.24% | −197−6.1% | 減碼 | 查看 |
| MSMORGAN STANLEY COM NEW | Stock | 4,193 | $76.27 萬 | 0.19% | +4,193 | 新進 | 查看 |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 1,513 | $71.54 萬 | 0.18% | −169−10.0% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP ETF922908629 | ETF | 2,209 | $64.64 萬 | 0.17% | −178−7.5% | 減碼 | – |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103 | ETF | 1,036 | $63.53 萬 | 0.16% | +73+7.6% | 加碼 | – |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 2,560 | $57.98 萬 | 0.15% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VVISA INC COM CL A | Stock | 1,604 | $55.58 萬 | 0.14% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| LMTLOCKHEED MARTIN CORP COM | Stock | 1,009 | $50.15 萬 | 0.13% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ISHARES TR464289859 | CORE 80 20 ETF | 5,047 | $45.45 萬 | 0.12% | +72+1.4% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464289867 | CORE 60 BALA ETF | 6,262 | $40.88 萬 | 0.10% | +174+2.9% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736 | ETF | 790 | $38.41 萬 | 0.10% | −72−8.4% | 減碼 | – |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 1,148 | $36.2 萬 | 0.09% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 4,741 | $33.76 萬 | 0.09% | +26+0.6% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 960 | $32.28 萬 | 0.08% | −32−3.2% | 減碼 | – |
| GLDSPDR GOLD SHARES | ETF | 775 | $30.87 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ACNACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A | Stock | 1,162 | $30.21 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 469 | $29.47 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES TR464289883 | CORE 30 70 ETF | 6,001 | $24.2 萬 | 0.06% | +6,001 | 新進 | – |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 1,163 | $21.96 萬 | 0.06% | −220−15.9% | 減碼 | 查看 |
| FSCOFS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | COMMON STOCK | 10,146 | $6.44 萬 | 0.02% | −884−8.0% | 減碼 | 查看 |
| HCATHEALTH CATALYST INC | COM | 10,998 | $2.51 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 | 查看 |
2025 年第 3 季 之後清倉（1 檔）
2025 年第 3 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季 股數 | 2025 年第 3 季 市值 | 2025 年第 3 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 954 | $47.58 萬 | 0.13% |