Divergent Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001730787
- 最新申報
- 2026/1/12
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 28
- 較 2024 年第 3 季 −1
- 總值
- $2.92 億
- 較 2024 年第 3 季 +$2,412 萬 (+9.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 138,057 | $8,053 萬 | 27.5% | +2,046+1.5% | 加碼 | – |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 64,928 | $3,672 萬 | 12.6% | +1,098+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072802 | INTL SMCP VLU | 512,171 | $3,271 萬 | 11.2% | +57,713+12.7% | 加碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U852 | HENDERSON MTG | 740,025 | $3,231 萬 | 11.0% | +30,666+4.3% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 455,407 | $2,920 萬 | 10.0% | +296,739+187.0% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 215,906 | $2,080 萬 | 7.1% | +3,955+1.9% | 加碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U845 | HENDRSON AAA CL | 345,374 | $1,754 萬 | 6.0% | +29,124+9.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 264,959 | $1,317 萬 | 4.5% | +7,318+2.8% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 295,813 | $1,209 萬 | 4.1% | +3,874+1.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 85,609 | $679.6 萬 | 2.3% | +2,932+3.5% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 9,042 | $214.2 萬 | 0.7% | −425−4.5% | 減碼 | 歷史 |
| RBB FD Inc74933W452 | F/M US TREASURY | 33,771 | $168.6 萬 | 0.6% | +10,467+44.9% | 加碼 | – |
| MARMarriott International Inc | Stock | 3,191 | $86.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 5,496 | $63.8 萬 | 0.2% | +113+2.1% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,434 | $60.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,720 | $59.6 萬 | 0.2% | −316−10.4% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 1,051 | $53.3 萬 | 0.2% | +25+2.4% | 加碼 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 1,666 | $51.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 1,009 | $47.2 萬 | 0.2% | +387+62.2% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 954 | $42.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 4,729 | $35.8 萬 | 0.1% | +32+0.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 5,976 | $33.9 萬 | 0.1% | +363+6.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 790 | $32.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 4,706 | $32.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 875 | $23.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| EGBNEagle Bancorp Inc | COM | 9,338 | $21.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 1,053 | $20.3 萬 | 0.1% | +1,053 | 新進 | 歷史 |
| FSCOFS Credit Opportunities Corp. | COMMON STOCK | 11,030 | $7.52 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。