Divergent Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001730787
- 最新申報
- 2026/1/12
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/4/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2024 年第 4 季 +2
- 總值
- $3.01 億
- 較 2024 年第 4 季 +$900.5 萬 (+3.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 138,839 | $7,875 萬 | 26.1% | +782+0.6% | 加碼 | – |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 66,502 | $3,623 萬 | 12.0% | +1,574+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072802 | INTL SMCP VLU | 523,448 | $3,565 萬 | 11.8% | +11,277+2.2% | 加碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U852 | HENDERSON MTG | 777,355 | $3,528 萬 | 11.7% | +37,330+5.0% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 471,570 | $2,871 萬 | 9.5% | +16,163+3.5% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 218,852 | $2,047 萬 | 6.8% | +2,946+1.4% | 加碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U845 | HENDRSON AAA CL | 363,917 | $1,829 萬 | 6.1% | +18,543+5.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 275,302 | $1,371 萬 | 4.5% | +10,343+3.9% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 320,132 | $1,350 萬 | 4.5% | +24,319+8.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 91,087 | $744.5 萬 | 2.5% | +5,478+6.4% | 加碼 | – |
| RBB FD Inc74933W452 | F/M US TREASURY | 76,005 | $378.9 萬 | 1.3% | +42,234+125.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 10,196 | $228.3 萬 | 0.8% | +1,154+12.8% | 加碼 | 歷史 |
| MARMarriott International Inc | Stock | 3,191 | $77.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,916 | $73.2 萬 | 0.2% | +482+33.6% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 5,589 | $65.4 萬 | 0.2% | +93+1.7% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 3,006 | $58.9 萬 | 0.2% | +286+10.5% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,666 | $57.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 954 | $51.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 1,075 | $48.4 萬 | 0.2% | +24+2.3% | 加碼 | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 1,009 | $45.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 4,731 | $36.4 萬 | 0.1% | +20.0% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 4,706 | $34.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 5,976 | $33.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 790 | $29.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 240 | $22.5 萬 | 0.1% | +240 | 新進 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 775 | $22.3 萬 | 0.1% | +775 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 843 | $22.1 萬 | 0.1% | −32−3.7% | 減碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 1,345 | $21.4 萬 | 0.1% | +292+27.7% | 加碼 | 歷史 |
| MLPBUBS AG | ETRACS ALER MLP | 7,300 | $20.5 萬 | 0.1% | +7,300 | 新進 | 歷史 |
| FSCOFS Credit Opportunities Corp. | COMMON STOCK | 11,030 | $7.77 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。