Divergent Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001730787
- 最新申報
- 2026/1/12
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/7/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 18
- 較 2022 年第 1 季 −3
- 總值
- $1.39 億
- 較 2022 年第 1 季 −$1,708 萬 (−10.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 113,259 | $4,294 萬 | 30.9% | +3,171+2.9% | 加碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U852 | HENDERSON MTG | 479,078 | $2,298 萬 | 16.5% | +19,121+4.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 104,832 | $2,065 萬 | 14.8% | +4,326+4.3% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072802 | INTL SMCP VLU | 322,930 | $1,704 萬 | 12.2% | +322,930 | 新進 | – |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 363,684 | $1,475 萬 | 10.6% | +11,656+3.3% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 161,413 | $1,050 萬 | 7.5% | +161,413 | 新進 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 96,874 | $483.6 萬 | 3.5% | +9,174+10.5% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 10,680 | $146.0 萬 | 1.0% | +52+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| EGBNEagle Bancorp Inc | COM | 20,449 | $96.9 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 6,399 | $54.6 萬 | 0.4% | +97+1.5% | 加碼 | – |
| MARMarriott International Inc | Stock | 3,191 | $43.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 6,837 | $40.9 萬 | 0.3% | −106−1.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 7,532 | $36.2 萬 | 0.3% | +146+2.0% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 4,706 | $29.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464289883 | CORE 30 70 ETF | 7,774 | $26.9 萬 | 0.2% | −176−2.2% | 減碼 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 1,325 | $26.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 954 | $26.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 529 | $22.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 1 季之後清倉（5 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718 | ETF | 157,377 | $1,970 萬 | 12.6% | – |
| iShares Tr464288802 | ESG OPTIMIZED | 127,312 | $1,237 萬 | 7.9% | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 82 | $26.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 790 | $22.8 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464289875 | CORE 40 MODE ETF | 4,993 | $21.5 萬 | 0.1% | – |