Divergent Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001730787
- 最新申報
- 2026/1/12
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/10/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 22
- 較 2022 年第 2 季 +4
- 總值
- $1.36 億
- 較 2022 年第 2 季 −$334.7 萬 (−2.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 114,012 | $4,089 萬 | 30.1% | +753+0.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 106,533 | $2,003 萬 | 14.7% | +1,701+1.6% | 加碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U852 | HENDERSON MTG | 439,995 | $1,981 萬 | 14.6% | −39,083−8.2% | 減碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072802 | INTL SMCP VLU | 310,480 | $1,475 萬 | 10.9% | −12,450−3.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 365,422 | $1,460 萬 | 10.7% | +1,738+0.5% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 167,309 | $1,043 萬 | 7.7% | +5,896+3.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 100,449 | $483.6 萬 | 3.6% | +3,575+3.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 31,790 | $236.1 萬 | 1.7% | +31,790 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 10,326 | $142.7 萬 | 1.1% | −354−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 17,366 | $97.3 萬 | 0.7% | +17,366 | 新進 | – |
| EGBNEagle Bancorp Inc | COM | 20,449 | $91.7 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 4,391 | $78.8 萬 | 0.6% | +4,391 | 新進 | – |
| iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689 | ETF | 13,783 | $78.6 萬 | 0.6% | +13,783 | 新進 | – |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 9,724 | $76.7 萬 | 0.6% | +3,325+52.0% | 加碼 | – |
| MARMarriott International Inc | Stock | 3,191 | $44.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 6,802 | $37.7 萬 | 0.3% | −35−0.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr46429B655 | FLTG RATE NT ETF | 6,596 | $33.2 萬 | 0.2% | +6,596 | 新進 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 6,973 | $31.2 萬 | 0.2% | −559−7.4% | 減碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 4,706 | $27.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 954 | $25.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 622 | $24.0 萬 | 0.2% | +93+17.6% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,325 | $23.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464289883 | CORE 30 70 ETF | 7,774 | $26.9 萬 | 0.2% | – |