Divergent Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001730787
- 最新申報
- 2026/1/12
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/1/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 18
- 較 2022 年第 3 季 −4
- 總值
- $1.59 億
- 較 2022 年第 3 季 +$2,314 萬 (+17.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 120,422 | $4,627 萬 | 29.1% | +6,410+5.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 110,851 | $2,259 萬 | 14.2% | +4,318+4.1% | 加碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U852 | HENDERSON MTG | 491,895 | $2,236 萬 | 14.1% | +51,900+11.8% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072802 | INTL SMCP VLU | 364,643 | $2,018 萬 | 12.7% | +54,163+17.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 199,500 | $1,546 萬 | 9.7% | +199,500 | 新進 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 174,196 | $1,185 萬 | 7.5% | +6,887+4.1% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 239,592 | $994.8 萬 | 6.3% | +239,592 | 新進 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 106,429 | $526.7 萬 | 3.3% | +5,980+6.0% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 10,326 | $134.2 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EGBNEagle Bancorp Inc | COM | 20,449 | $90.1 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 5,999 | $51.7 萬 | 0.3% | −3,725−38.3% | 減碼 | – |
| MARMarriott International Inc | Stock | 3,191 | $47.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 5,954 | $35.6 萬 | 0.2% | −848−12.5% | 減碼 | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 622 | $30.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 4,706 | $30.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 954 | $29.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,325 | $27.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 5,760 | $27.2 萬 | 0.2% | −1,213−17.4% | 減碼 | – |
2022 年第 3 季之後清倉（6 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 365,422 | $1,460 萬 | 10.7% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 31,790 | $236.1 萬 | 1.7% | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 17,366 | $97.3 萬 | 0.7% | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 4,391 | $78.8 萬 | 0.6% | – |
| iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689 | ETF | 13,783 | $78.6 萬 | 0.6% | – |
| iShares Tr46429B655 | FLTG RATE NT ETF | 6,596 | $33.2 萬 | 0.2% | – |