Divergent Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001730787
- 最新申報
- 2026/1/12
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 28
- 較 2023 年第 4 季 +2
- 總值
- $2.37 億
- 較 2023 年第 4 季 +$2,961 萬 (+14.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 131,526 | $6,904 萬 | 29.2% | +1,231+0.9% | 加碼 | – |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 60,058 | $3,318 萬 | 14.0% | +2,601+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| Janus Detroit STR Tr47103U852 | HENDERSON MTG | 638,785 | $2,851 萬 | 12.0% | +27,785+4.5% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072802 | INTL SMCP VLU | 432,279 | $2,831 萬 | 12.0% | +16,065+3.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 252,162 | $2,009 萬 | 8.5% | +13,194+5.5% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 201,322 | $1,797 萬 | 7.6% | +5,201+2.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 225,854 | $1,137 萬 | 4.8% | +102,238+82.7% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 233,488 | $973.9 萬 | 4.1% | −78,722−25.2% | 減碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 146,643 | $905.1 萬 | 3.8% | +146,643 | 新進 | – |
| RBB FD Inc74933W452 | F/M US TREASURY | 33,762 | $168.2 萬 | 0.7% | +27,850+471.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 9,746 | $165.7 萬 | 0.7% | −427−4.2% | 減碼 | 歷史 |
| MARMarriott International Inc | Stock | 3,191 | $80.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 5,656 | $62.3 萬 | 0.3% | +43+0.8% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 3,192 | $57.8 萬 | 0.2% | +900+39.3% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,666 | $46.4 萬 | 0.2% | +375+29.0% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 954 | $40.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 815 | $36.3 萬 | 0.2% | +815 | 新進 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 747 | $31.7 萬 | 0.1% | +747 | 新進 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 4,706 | $30.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 4,009 | $29.3 萬 | 0.1% | +17+0.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 5,244 | $29.1 萬 | 0.1% | −411−7.3% | 減碼 | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 622 | $28.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 2,205 | $28.1 萬 | 0.1% | +2,205 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 1,125 | $27.9 萬 | 0.1% | −679−37.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 790 | $27.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 292 | $26.4 萬 | 0.1% | +292 | 新進 | 歷史 |
| EGBNEagle Bancorp Inc | COM | 9,338 | $21.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FSCOFS Credit Opportunities Corp. | COMMON STOCK | 12,030 | $7.05 萬 | <0.1% | −3,931−24.6% | 減碼 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（3 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。