Divergent Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001730787
- 最新申報
- 2026/1/12
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 28
- 較 2024 年第 1 季 0
- 總值
- $2.51 億
- 較 2024 年第 1 季 +$1,424 萬 (+6.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 134,288 | $7,444 萬 | 29.7% | +2,762+2.1% | 加碼 | – |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 61,926 | $3,300 萬 | 13.2% | +1,868+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| Janus Detroit STR Tr47103U852 | HENDERSON MTG | 671,251 | $2,988 萬 | 11.9% | +32,466+5.1% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072802 | INTL SMCP VLU | 441,760 | $2,923 萬 | 11.6% | +9,481+2.2% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 205,802 | $1,871 萬 | 7.5% | +4,480+2.2% | 加碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U845 | HENDRSON AAA CL | 295,961 | $1,499 萬 | 6.0% | +295,961 | 新進 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 235,786 | $1,183 萬 | 4.7% | +9,932+4.4% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 277,010 | $1,155 萬 | 4.6% | +43,522+18.6% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 151,897 | $908.0 萬 | 3.6% | +5,254+3.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 77,683 | $622.4 萬 | 2.5% | −174,479−69.2% | 減碼 | – |
| RBB FD Inc74933W452 | F/M US TREASURY | 73,708 | $367.4 萬 | 1.5% | +39,946+118.3% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 9,608 | $212.9 萬 | 0.8% | −138−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| MARMarriott International Inc | Stock | 3,191 | $76.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 3,036 | $60.0 萬 | 0.2% | −156−4.9% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 5,234 | $59.8 萬 | 0.2% | −422−7.5% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 1,026 | $50.4 萬 | 0.2% | +211+25.9% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 3,500 | $44.9 萬 | 0.2% | +580+19.9% | 加碼依 10 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,666 | $44.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 954 | $38.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 747 | $34.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 5,623 | $31.7 萬 | 0.1% | +379+7.2% | 加碼 | – |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 2,205 | $30.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 4,706 | $30.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 790 | $30.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 3,893 | $29.2 萬 | 0.1% | −116−2.9% | 減碼 | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 622 | $29.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 875 | $21.1 萬 | 0.1% | −250−22.2% | 減碼 | – |
| FSCOFS Credit Opportunities Corp. | COMMON STOCK | 12,030 | $7.70 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。