Divergent Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001730787
- 最新申報
- 2026/1/12
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 24
- 較 2023 年第 2 季 −2
- 總值
- $1.86 億
- 較 2023 年第 2 季 −$523.3 萬 (−2.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 129,897 | $5,640 萬 | 30.4% | −1,714−1.3% | 減碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U852 | HENDERSON MTG | 584,833 | $2,521 萬 | 13.6% | +33,028+6.0% | 加碼 | – |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 55,679 | $2,516 萬 | 13.5% | +2,080+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072802 | INTL SMCP VLU | 405,620 | $2,293 萬 | 12.3% | +7,372+1.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 231,391 | $1,750 萬 | 9.4% | +6,424+2.9% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 192,986 | $1,419 萬 | 7.6% | +980+0.5% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 304,617 | $1,231 萬 | 6.6% | +7,929+2.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 120,444 | $575.8 萬 | 3.1% | +2,835+2.4% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 10,365 | $185.5 萬 | 1.0% | +346+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| MARMarriott International Inc | Stock | 3,191 | $62.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 5,659 | $52.8 萬 | 0.3% | +118+2.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 1,864 | $38.8 萬 | 0.2% | −21−1.1% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 954 | $33.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,291 | $30.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 5,965 | $29.3 萬 | 0.2% | +46+0.8% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 4,706 | $27.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,655 | $27.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 622 | $27.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 4,006 | $25.4 萬 | 0.1% | −260−6.1% | 減碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,792 | $23.0 萬 | 0.1% | +79+4.6% | 加碼 | 歷史 |
| RBB FD Inc74933W452 | F/M US TREASURY | 4,569 | $22.8 萬 | 0.1% | +4,569 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 790 | $22.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| FSCOFS Credit Opportunities Corp. | COMMON STOCK | 15,961 | $8.63 萬 | <0.1% | −3,524−18.1% | 減碼 | 歷史 |
| NVTAInvitae Corp | COM | 115,386 | $7.60 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（3 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。