Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ- 交易所
- NYSE
- 產業
- Loan Brokers
- SEC CIK
- 0001260563
近 90 天，Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 內部人申報 1 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 133 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $5.85 億；沒有大師持有。
2025 年第 1 季 13F 持有人
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 在 2025/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 126
- 較 2024 年第 4 季 −2 家
- 持有股數
- 4,079 萬
- 較 2024 年第 4 季 −149.1 萬 (−3.5%)
- 總市值
- $4.95 億
- 較 2024 年第 4 季 −$3,918 萬 (−7.3%)
- 新進機構
- 14
- 另有 37 家加碼
- 清倉機構
- 16
- 另有 45 家減碼
另有 5 家機構在 2024 年第 4 季持有、還沒有申報 2025 年第 1 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 NFJ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 133 | $5.85 億 |
| 2026 年第 1 季 | 122 | $4.81 億 |
| 2025 年第 4 季 | 129 | $4.97 億 |
| 2025 年第 3 季 | 122 | $5.02 億 |
| 2025 年第 2 季 | 135 | $4.95 億 |
| 2025 年第 1 季 | 126 | $4.95 億 |
| 2024 年第 4 季 | 133 | $5.35 億 |
| 2024 年第 3 季 | 132 | $5.51 億 |
| 2024 年第 2 季 | 131 | $4.97 億 |
| 2024 年第 1 季 | 129 | $5.24 億 |
| 2023 年第 4 季 | 132 | $5.01 億 |
| 2023 年第 3 季 | 138 | $4.32 億 |
| 2023 年第 2 季 | 132 | $4.43 億 |
| 2023 年第 1 季 | 133 | $4.15 億 |
| 2022 年第 4 季 | 125 | $3.86 億 |
| 2022 年第 3 季 | 113 | $3.56 億 |
| 2022 年第 2 季 | 120 | $3.83 億 |
| 2022 年第 1 季 | 102 | $4.47 億 |
| 2021 年第 4 季 | 113 | $5.45 億 |
| 2021 年第 3 季 | 110 | $4.96 億 |
| 2021 年第 2 季 | 108 | $5.26 億 |
| 2021 年第 1 季 | 114 | $4.79 億 |
2025 年第 1 季持有機構
每家機構持有 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 4 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | 142,365 | $172.7 萬 | 0.02% | −9,461−6.2% | 減碼 |
| Sit Investment Associates Inc | 164,038 | $199.0 萬 | 0.05% | 00.0% | 不變 |
| Shaker Financial Services, LLC | 167,884 | $203.6 萬 | 0.79% | +167,884 | 新進 |
| Park Avenue Securities LLC | 170,522 | $206.8 萬 | 0.03% | −2,410−1.4% | 減碼 |
| Envestnet Asset Management Inc | 214,027 | $259.6 萬 | 0.00% | +8,662+4.2% | 加碼 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 214,110 | $264.8 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 240,863 | $292.2 萬 | 0.55% | +9,196+4.0% | 加碼 |
| Creative Planning | 264,795 | $321.2 萬 | 0.00% | −18,842−6.6% | 減碼 |
| Penserra Capital Management LLC | 381,483 | $462.7 萬 | 0.08% | +4,806+1.3% | 加碼 |
| UBS Group AG | 403,417 | $489.3 萬 | 0.00% | −30,763−7.1% | 減碼 |
| Raymond James Financial Inc | 445,096 | $539.9 萬 | 0.00% | −227,203−33.8% | 減碼 |
| Royal Bank of Canada | 459,053 | $556.8 萬 | 0.00% | +345,156+303.0% | 加碼 |
| Capstone Investment Advisors, LLC | 526,672 | $638.9 萬 | 0.06% | 00.0% | 不變 |
| LPL Financial LLC | 594,485 | $721.1 萬 | 0.00% | +377,371+173.8% | 加碼 |
| Guggenheim Capital LLC | 781,946 | $948.5 萬 | 0.09% | −125,115−13.8% | 減碼 |
| Wells Fargo & Company | 1,111,806 | $1,349 萬 | 0.00% | +431,109+63.3% | 加碼 |
| Stifel Financial Corp | 1,117,042 | $1,355 萬 | 0.01% | +16,966+1.5% | 加碼 |
| Kovitz Investment Group Partners, LLC | 1,218,874 | $1,478 萬 | 0.07% | −16,728−1.4% | 減碼 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1,290,574 | $1,565 萬 | 0.29% | −211,376−14.1% | 減碼 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1,444,650 | $1,752 萬 | 0.03% | −37,315−2.5% | 減碼 |
| Invesco Ltd. | 1,483,385 | $1,799 萬 | 0.00% | −35,622−2.3% | 減碼 |
| Karpus Management, Inc. | 1,483,588 | $1,800 萬 | 0.58% | −167,873−10.2% | 減碼 |
| Pathstone Holdings, LLC | 1,875,239 | $2,293 萬 | 0.10% | −7,647−0.4% | 減碼 |
| Bank of America Corp | 3,299,472 | $4,002 萬 | 0.00% | −216,028−6.1% | 減碼 |
| Saba Capital Management, L.P. | 7,636,989 | $9,264 萬 | 2.54% | −528,623−6.5% | 減碼 |
| Morgan Stanley | 11,005,823 | $1.34 億 | 0.01% | −265,691−2.4% | 減碼 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −521,634−100.0% | 清倉 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −45,875−100.0% | 清倉 |
| Independent Advisor Alliance | 0 | $0 | 0.00% | −25,945−100.0% | 清倉 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −12,041−100.0% | 清倉 |
| Landscape Capital Management, L.L.C. | 0 | $0 | 0.00% | −11,933−100.0% | 清倉 |
| Avantax Advisory Services, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −11,616−100.0% | 清倉 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −11,422−100.0% | 清倉 |
| Fortitude Family Office, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −11,400−100.0% | 清倉 |
| Huntington National Bank | 0 | $0 | 0.00% | – | 清倉 |
| Bessemer Group Inc | 0 | $0 | 0.00% | −2,021−100.0% | 清倉 |
| Washington Trust Co | 0 | $0 | 0.00% | −1,240−100.0% | 清倉 |
| Sunbelt Securities, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −1,200−100.0% | 清倉 |
| Crews Bank & Trust | 0 | $0 | 0.00% | −700−100.0% | 清倉 |
| Bokf, NA | 0 | $0 | 0.00% | −316−100.0% | 清倉 |
| Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −285−100.0% | 清倉 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | 0 | $0 | 0.00% | −9−100.0% | 清倉 |
| Oliver Lagore Vanvalin Investment Group | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Wetherby Asset Management Inc | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Global Retirement Partners, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |