Sugarloaf Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001664864
- 最新申報
- 2025/1/10
Sugarloaf Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/1/10 申報）：686 檔多頭部位、總值 $5.29 億，前十大持股佔 58.4%，最大持股是 ETF Ser Solutions，佔 12.4%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 48 檔
- 估計 +$185.6 萬
- 加碼
- 185 檔
- 估計 +$1,915 萬
- 減碼
- 119 檔
- 估計 −$1,559 萬
- 清倉
- 35 檔
- 估計 −$21.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- ETF Ser Solutions26922A38812.4%$6,529 萬
- ETF Ser Solutions26922A2228.5%$4,495 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8546.0%$3,146 萬
- ETF Ser Solutions26922B6425.7%$3,029 萬
- Vanguard Whitehall FDS9219468105.7%$2,993 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.29 億
- 較上季 −$6.57 萬 (0.0%)
- 持股檔數
- 686
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 58.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 13.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 16 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.29 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/10 | 686 | $5.29 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 673 | $5.29 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsVanguard Whitehall FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/8 | 663 | $4.94 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 675 | $4.83 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 683 | $4.15 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 681 | $3.95 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 691 | $4.27 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/26 | 702 | $4.07 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/3 | 784 | $3.98 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/11 | 817 | $3.90 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/12 | 812 | $3.97 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 736 | $4.22 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 763 | $4.21 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/20 | 769 | $3.80 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/20 | 755 | $3.67 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/19 | 753 | $3.35 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | – | SEC |