Chico Wealth RIA
- SEC CIK
- 0001926037
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/8/13。SEC
- 持股檔數
- 49
- 較 2026 年第 1 季 +12
- 總值
- $1.92 億
- 較 2026 年第 1 季 +$2,821.34 萬 (+17.2%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF25434V708 | ETF | 1,806,421 | $8,013.28 萬 | 41.75% | +11,291+0.6% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V203 | INTL CORE EQT MK | 1,016,596 | $4,193.46 萬 | 21.85% | +14,980+1.5% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF25434V302 | ETF | 466,601 | $1,876.2 萬 | 9.78% | +490+0.1% | 加碼 | – |
| KLACKLA CORP | COM NEW | 30,346 | $915.57 萬 | 4.77% | +27,313+900.5% | 加碼 | 查看 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V104 | US CORE EQT MKT | 149,602 | $773.29 萬 | 4.03% | 00.0% | 不變 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V864 | SHOR DUR FIX ETF | 93,864 | $448.2 萬 | 2.34% | 00.0% | 不變 | – |
| TCBKTRICO BANCSHARES | COM | 43,654 | $235.08 萬 | 1.22% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858 | ETF | 26,229 | $186.88 萬 | 0.97% | −269−1.0% | 減碼 | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 6,408 | $185.43 萬 | 0.97% | +242+3.9% | 加碼 | 查看 |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 4,122 | $147.31 萬 | 0.77% | +1,266+44.3% | 加碼 | 查看 |
| IRENIREN LIMITED | ORDINARY SHARES | 31,714 | $145.03 萬 | 0.76% | +1,714+5.7% | 加碼 | 查看 |
| GLDSPDR GOLD SHARES | ETF | 3,601 | $132.65 萬 | 0.69% | +10.0% | 加碼 | 查看 |
| CATCATERPILLAR INC COM | Stock | 1,171 | $124.74 萬 | 0.65% | +14+1.2% | 加碼 | 查看 |
| LVLULulu's Fashion Lounge Holdings | COM | 138,103 | $113.78 萬 | 0.59% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V617 | WORLD EQUITY ETF | 12,663 | $104.84 萬 | 0.55% | +1,166+10.1% | 加碼 | – |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 2,593 | $96.71 萬 | 0.50% | +562+27.7% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 2,479 | $91.75 萬 | 0.48% | −53−2.1% | 減碼 | – |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 1,176 | $87.8 萬 | 0.46% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VLOVALERO ENERGY CORP COM | Stock | 3,200 | $83.35 萬 | 0.43% | +21+0.7% | 加碼 | 查看 |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 3,821 | $76.46 萬 | 0.40% | −504−11.7% | 減碼 | 查看 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V732 | EMERGING MKTS CO | 18,235 | $74.11 萬 | 0.39% | 00.0% | 不變 | – |
| CIFRCIPHER DIGITAL INC | COM | 30,000 | $73.5 萬 | 0.38% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 1,950 | $68.9 萬 | 0.36% | +1,950 | 新進 | 查看 |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 1,217 | $68.53 萬 | 0.36% | −140−10.3% | 減碼 | 查看 |
| AJGGALLAGHER ARTHUR J & CO | COM | 2,906 | $66.72 萬 | 0.35% | +8+0.3% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF921937827 | ETF | 8,322 | $64.84 萬 | 0.34% | +18+0.2% | 加碼 | – |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 2,718 | $64.78 萬 | 0.34% | +279+11.4% | 加碼 | 查看 |
| PCGPG&E CORP COM | Stock | 34,087 | $57.33 萬 | 0.30% | −30−0.1% | 減碼 | 查看 |
| CMRCCOMMERCE.COM INC | COM SER 1 | 182,581 | $54.04 萬 | 0.28% | +34,388+23.2% | 加碼 | 查看 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 1,042 | $52.14 萬 | 0.27% | −1−0.1% | 減碼 | 查看 |
| BF.BBROWN FORMAN CORP CL B | Stock | 17,588 | $46.87 萬 | 0.24% | +32+0.2% | 加碼 | 查看 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103 | ETF | 630 | $46.39 萬 | 0.24% | 00.0% | 不變 | – |
| DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF25434V880 | ETF | 9,791 | $36.07 萬 | 0.19% | +54+0.6% | 加碼 | – |
| NBISNEBIUS GROUP N.V. SHS CLASS A | Stock | 1,300 | $35.9 萬 | 0.19% | +1,300 | 新進 | 查看 |
| GRWGGROWGENERATION CORP | COM | 227,000 | $33.6 萬 | 0.18% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| EQPTEQUIPMENTSHARE COM INC | COM CL A | 16,385 | $32.21 萬 | 0.17% | +16,385 | 新進 | 查看 |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC COM | Stock | 243 | $28.05 萬 | 0.15% | +243 | 新進 | 查看 |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF922042858 | ETF | 4,646 | $27.73 萬 | 0.14% | +10.0% | 加碼 | – |
| USFDUS FOODS HLDG CORP | COM | 2,556 | $26.14 萬 | 0.14% | +4+0.2% | 加碼 | 查看 |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 779 | $25.5 萬 | 0.13% | +13+1.7% | 加碼 | 查看 |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPONSORED ADS | ADR | 531 | $25.36 萬 | 0.13% | +531 | 新進 | 查看 |
| TSLATESLA INC COM | Stock | 554 | $23.3 萬 | 0.12% | +554 | 新進 | 查看 |
| MEDMEDIFAST INC | COM | 21,000 | $22.28 萬 | 0.12% | +21,000 | 新進 | 查看 |
| LITELUMENTUM HLDGS INC | COM | 252 | $21.62 萬 | 0.11% | +252 | 新進 | 查看 |
| COFCAPITAL ONE FINL CORP COM | Stock | 1,060 | $21.27 萬 | 0.11% | +1,060 | 新進 | 查看 |
| FERGFERGUSON ENTERPRISES INC | COMMON STOCK NEW | 881 | $20.91 萬 | 0.11% | −6−0.7% | 減碼 | 查看 |
| BACBANK OF AMER CORP COM | Stock | 3,646 | $20.78 萬 | 0.11% | +3,646 | 新進 | 查看 |
| DRIDARDEN RESTAURANTS INC | COM | 989 | $20.37 萬 | 0.11% | +989 | 新進 | 查看 |
| ENLVENLIVEX THERAPEUTICS LTD | COM | 15,796 | $8,686 | 0.00% | +15,796 | 新進 | 查看 |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 49 | $1.92 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 37 | $1.64 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 33 | $1.53 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 33 | $1.47 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 33 | $1.26 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 30 | $1.15 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 30 | $1.14 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 30 | $1.17 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 27 | $1.09 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 30 | $1.06 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/22 | 34 | $9,597.64 萬 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 28 | $8,360.28 萬 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 23 | $8,391.22 萬 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 23 | $7,773.94 萬 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 21 | $8,942.28 萬 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 22 | $8,613.2 萬 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 22 | $1.23 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 23 | $1.25 億 | – | SEC |