Chico Wealth RIA
- SEC CIK
- 0001926037
- 最新申報
- 2026/8/13
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 28
- 較 2023 年第 2 季 +5
- 總值
- $8,360 萬
- 較 2023 年第 2 季 −$30.9 萬 (−0.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,408,756 | $3,691 萬 | 44.1% | +32,089+2.3% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 812,411 | $2,121 萬 | 25.4% | +26,096+3.3% | 加碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 332,538 | $750.5 萬 | 9.0% | +10,646+3.3% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 155,193 | $464.8 萬 | 5.6% | −3,175−2.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 39,595 | $173.1 萬 | 2.1% | −186−0.5% | 減碼 | – |
| TCBKTrico Bancshares | COM | 42,954 | $137.6 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 31,222 | $126.0 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 15,881 | $119.4 萬 | 1.4% | +340+2.2% | 加碼 | – |
| BF.BBrown Forman Corp | Stock | 17,529 | $101.1 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 4,314 | $91.6 萬 | 1.1% | −77−1.8% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 5,334 | $91.3 萬 | 1.1% | +695+15.0% | 加碼 | 歷史 |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 1,000 | $45.9 萬 | 0.5% | +1,000 | 新進 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,452 | $45.8 萬 | 0.5% | −4−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| PCGPG&E Corp | Stock | 25,745 | $41.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 2,424 | $40.9 萬 | 0.5% | +2,424 | 新進 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 17,228 | $40.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,050 | $36.8 萬 | 0.4% | +1,050 | 新進 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 2,520 | $33.0 萬 | 0.4% | +2,520 | 新進 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,066 | $32.0 萬 | 0.4% | +1,066 | 新進 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 1,508 | $28.9 萬 | 0.3% | +1,508 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 6,888 | $27.0 萬 | 0.3% | +126+1.9% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V856 | INFLATION PROTE | 6,363 | $25.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| FERGFerguson Enterprises Inc. | SHS | 1,499 | $24.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 10,210 | $23.0 萬 | 0.3% | −15,984−61.0% | 減碼 | – |
| TAT&T Inc. | Stock | 13,017 | $19.6 萬 | 0.2% | +13,017 | 新進 | 歷史 |
| IPWiPower Inc. | CL A | 250,000 | $18.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CEA Industries Inc.86887P200 | COM NEW | 100,000 | $7.53 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| HYFMHydrofarm Holdings Group, Inc. | COM | 21,485 | $2.62 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。