Chico Wealth RIA
- SEC CIK
- 0001926037
- 最新申報
- 2026/8/13
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 34
- 較 2023 年第 3 季 +6
- 總值
- $9,598 萬
- 較 2023 年第 3 季 +$1,237 萬 (+14.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,403,337 | $4,102 萬 | 42.7% | −5,419−0.4% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 807,237 | $2,312 萬 | 24.1% | −5,174−0.6% | 減碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 332,007 | $800.5 萬 | 8.3% | −531−0.2% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 155,193 | $516.0 萬 | 5.4% | 00.0% | 不變 | – |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 3,870 | $225.0 萬 | 2.3% | +2,870+287.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 39,093 | $187.3 萬 | 2.0% | −502−1.3% | 減碼 | – |
| TCBKTrico Bancshares | COM | 42,954 | $184.6 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 31,222 | $132.4 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 15,871 | $122.2 萬 | 1.3% | −10−0.1% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 5,335 | $102.7 萬 | 1.1% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 4,279 | $101.5 萬 | 1.1% | −35−0.8% | 減碼 | – |
| BF.BBrown Forman Corp | Stock | 17,529 | $100.1 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 3,670 | $70.2 萬 | 0.7% | +3,670 | 新進 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,452 | $54.6 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,093 | $51.9 萬 | 0.5% | +1,093 | 新進 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,466 | $51.9 萬 | 0.5% | +400+37.5% | 加碼 | 歷史 |
| PCGPG&E Corp | Stock | 25,745 | $46.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 1,705 | $44.4 萬 | 0.5% | +197+13.1% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 17,228 | $43.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,058 | $37.7 萬 | 0.4% | +8+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 2,424 | $36.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 2,521 | $35.2 萬 | 0.4% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| FERGFerguson Enterprises Inc. | SHS | 1,499 | $28.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 16,989 | $28.5 萬 | 0.3% | +3,972+30.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 6,823 | $28.0 萬 | 0.3% | −65−0.9% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V856 | INFLATION PROTE | 6,363 | $26.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 823 | $24.3 萬 | 0.3% | +823 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 1,214 | $21.8 萬 | 0.2% | +1,214 | 新進 | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 5,766 | $21.7 萬 | 0.2% | +5,766 | 新進 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,400 | $21.3 萬 | 0.2% | +1,400 | 新進 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,298 | $20.3 萬 | 0.2% | +1,298 | 新進 | 歷史 |
| IPWiPower Inc. | CL A | 250,000 | $11.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CEA Industries Inc.86887P200 | COM NEW | 100,000 | $5.47 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| HYFMHydrofarm Holdings Group, Inc. | COM | 21,485 | $1.97 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 10,210 | $23.0 萬 | 0.3% | – |