Chico Wealth RIA
- SEC CIK
- 0001926037
- 最新申報
- 2026/8/13
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2023 年第 4 季 −4
- 總值
- $1.06 億
- 較 2023 年第 4 季 +$976.5 萬 (+10.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,477,811 | $4,722 萬 | 44.7% | +74,474+5.3% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 846,656 | $2,559 萬 | 24.2% | +39,419+4.9% | 加碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 351,820 | $869.7 萬 | 8.2% | +19,813+6.0% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 155,193 | $567.1 萬 | 5.4% | 00.0% | 不變 | – |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 3,645 | $254.6 萬 | 2.4% | −225−5.8% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 37,569 | $188.5 萬 | 1.8% | −1,524−3.9% | 減碼 | – |
| TCBKTrico Bancshares | COM | 42,954 | $158.0 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 17,275 | $132.4 萬 | 1.3% | +1,404+8.8% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 31,222 | $131.0 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 6,161 | $105.7 萬 | 1.0% | +826+15.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,941 | $102.4 萬 | 1.0% | −338−7.9% | 減碼 | – |
| BF.BBrown Forman Corp | Stock | 17,529 | $90.5 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,913 | $80.5 萬 | 0.8% | +461+31.7% | 加碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 3,670 | $75.5 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,288 | $62.5 萬 | 0.6% | −178−12.1% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,093 | $57.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PCGPG&E Corp | Stock | 30,969 | $51.9 萬 | 0.5% | +5,224+20.3% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 3,383 | $51.1 萬 | 0.5% | +862+34.2% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,059 | $44.5 萬 | 0.4% | +1+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 17,228 | $43.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,128 | $38.4 萬 | 0.4% | +728+52.0% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 969 | $35.5 萬 | 0.3% | +146+17.7% | 加碼 | 歷史 |
| FERGFerguson Enterprises Inc. | SHS | 1,499 | $32.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 6,903 | $28.8 萬 | 0.3% | +80+1.2% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V856 | INFLATION PROTE | 6,363 | $26.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 4,358 | $23.7 萬 | 0.2% | +4,358 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 1,047 | $20.1 萬 | 0.2% | −167−13.8% | 減碼 | – |
| IPWiPower Inc. | CL A | 250,000 | $13.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CEA Industries Inc.86887P200 | COM NEW | 100,000 | $5.81 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| HYFMHydrofarm Holdings Group, Inc. | COM | 21,485 | $2.32 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。