Chico Wealth RIA
- SEC CIK
- 0001926037
- 最新申報
- 2026/8/13
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 27
- 較 2024 年第 1 季 −3
- 總值
- $1.09 億
- 較 2024 年第 1 季 +$339.8 萬 (+3.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,532,970 | $4,942 萬 | 45.3% | +55,159+3.7% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 871,625 | $2,586 萬 | 23.7% | +24,969+2.9% | 加碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 367,495 | $950.7 萬 | 8.7% | +15,675+4.5% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 155,193 | $581.8 萬 | 5.3% | 00.0% | 不變 | – |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 3,645 | $300.5 萬 | 2.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 35,724 | $176.5 萬 | 1.6% | −1,845−4.9% | 減碼 | – |
| TCBKTrico Bancshares | COM | 42,954 | $170.0 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 31,222 | $129.7 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 6,079 | $128.0 萬 | 1.2% | −82−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 13,644 | $104.6 萬 | 1.0% | −3,631−21.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,497 | $93.5 萬 | 0.9% | −444−11.3% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,070 | $92.5 萬 | 0.8% | +157+8.2% | 加碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 3,600 | $77.4 萬 | 0.7% | −70−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| BF.BBrown Forman Corp | Stock | 17,529 | $75.7 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,256 | $63.3 萬 | 0.6% | −32−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,094 | $59.5 萬 | 0.5% | +1+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 3,123 | $56.9 萬 | 0.5% | −260−7.7% | 減碼 | 歷史 |
| PCGPG&E Corp | Stock | 30,969 | $54.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 17,228 | $46.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,063 | $43.2 萬 | 0.4% | +4+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,187 | $42.3 萬 | 0.4% | +59+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 915 | $30.5 萬 | 0.3% | −54−5.6% | 減碼 | 歷史 |
| FERGFerguson Enterprises Inc. | SHS | 1,499 | $29.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V856 | INFLATION PROTE | 6,991 | $28.5 萬 | 0.3% | +628+9.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 6,125 | $26.8 萬 | 0.2% | −778−11.3% | 減碼 | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 4,358 | $22.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| HYFMHydrofarm Holdings Group, Inc. | COM | 21,485 | $1.48 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。