Chico Wealth RIA
- SEC CIK
- 0001926037
- 最新申報
- 2026/8/13
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/8/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 23
- 較 2023 年第 1 季 0
- 總值
- $8,391 萬
- 較 2023 年第 1 季 +$617.3 萬 (+7.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,376,667 | $3,738 萬 | 44.5% | +88,684+6.9% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 786,315 | $2,148 萬 | 25.6% | +20,239+2.6% | 加碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 321,892 | $755.2 萬 | 9.0% | +18,239+6.0% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 158,368 | $490.8 萬 | 5.8% | −14,131−8.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 39,781 | $183.7 萬 | 2.2% | +2,480+6.6% | 加碼 | – |
| TCBKTrico Bancshares | COM | 42,954 | $142.6 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 31,222 | $130.3 萬 | 1.6% | −3,929−11.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 15,541 | $117.4 萬 | 1.4% | +1,023+7.0% | 加碼 | – |
| BF.BBrown Forman Corp | Stock | 17,529 | $117.1 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 4,391 | $96.7 萬 | 1.2% | +584+15.3% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,639 | $90.0 萬 | 1.1% | +20+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 26,194 | $61.1 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| CMRCCommerce.com, Inc. | COM SER 1 | 51,273 | $51.0 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,456 | $49.6 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PCGPG&E Corp | Stock | 25,745 | $44.5 萬 | 0.5% | −215−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 17,228 | $41.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 6,762 | $27.5 萬 | 0.3% | +367+5.7% | 加碼 | – |
| IPWiPower Inc. | CL A | 250,000 | $27.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V856 | INFLATION PROTE | 6,363 | $26.3 萬 | 0.3% | −1,523−19.3% | 減碼 | – |
| FERGFerguson Enterprises Inc. | SHS | 1,499 | $23.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 1,210 | $20.0 萬 | 0.2% | +1,210 | 新進 | – |
| CEA Industries Inc.86887P200 | COM NEW | 100,000 | $7.45 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| HYFMHydrofarm Holdings Group, Inc. | COM | 21,485 | $1.68 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。