Chico Wealth RIA
- SEC CIK
- 0001926037
- 最新申報
- 2026/8/13
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/5/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 23
- 較 2022 年第 4 季 +2
- 總值
- $7,774 萬
- 較 2022 年第 4 季 −$1,168 萬 (−13.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,287,983 | $3,282 萬 | 42.2% | −303,389−19.1% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 766,076 | $2,065 萬 | 26.6% | −169,429−18.1% | 減碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 303,653 | $699.0 萬 | 9.0% | −70,270−18.8% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 172,499 | $496.3 萬 | 6.4% | 00.0% | 不變 | – |
| TCBKTrico Bancshares | COM | 42,954 | $178.6 萬 | 2.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 37,301 | $168.5 萬 | 2.2% | −1,746−4.5% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 35,151 | $149.4 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | – |
| BF.BBrown Forman Corp | Stock | 17,529 | $112.7 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 14,518 | $111.0 萬 | 1.4% | +12+0.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,807 | $77.7 萬 | 1.0% | −8−0.2% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,619 | $76.2 萬 | 1.0% | +3+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 26,194 | $60.4 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| CMRCCommerce.com, Inc. | COM SER 1 | 51,273 | $45.8 萬 | 0.6% | +51,273 | 新進 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,456 | $42.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PCGPG&E Corp | Stock | 25,960 | $42.0 萬 | 0.5% | +25,960 | 新進 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 17,228 | $40.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V856 | INFLATION PROTE | 7,886 | $33.8 萬 | 0.4% | −3,635−31.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 6,395 | $25.8 萬 | 0.3% | −51−0.8% | 減碼 | – |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 2,560 | $21.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FERGFerguson Enterprises Inc. | SHS | 1,499 | $20.0 萬 | 0.3% | +1,499 | 新進 | 歷史 |
| IPWiPower Inc. | CL A | 250,000 | $13.4 萬 | 0.2% | +250,000 | 新進 | 歷史 |
| CEA Industries Inc.86887P200 | COM NEW | 100,000 | $8.70 萬 | 0.1% | +100,000 | 新進 | – |
| HYFMHydrofarm Holdings Group, Inc. | COM | 21,485 | $3.72 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（3 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。